中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）自2025年11月18日起开放日常申 购、赎回、转换及定期定额投资业务。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上 海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金投资港股通标的 股票且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其 他业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公告发出后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）的有关规定在规定媒介上公告。 公告送出日期：2025年11月14日 注：投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2、日常 ...

投资者范围 - 基金仅面向符合法律法规规定的机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方及中国证监会允许的其他投资人开放 不向个人投资者公开销售 [1][20] 开放期安排 - 第5个开放期为2025年9月22日至2025年9月26日 开放日内可办理申购、赎回和转换业务 [2] - 开放日具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] 申购业务规则 - 通过直销柜台或网上直销申购 首次最低申购金额为10元人民币 追加申购单笔最低金额为10元人民币 [3] - 通过其他销售机构申购 首次最低金额为10元人民币 追加申购单笔最低10元人民币 [3] - 基金收益转为基金份额不受最低申购金额限制 [4] - 申购费用由投资者承担 不列入基金资产 用于市场推广、登记和销售等费用 [5] - 多次申购时申购费按单笔金额对应费率计算 [5] - 基金管理人可根据市场情况调整申购金额限制 需提前公告 [5] - 可调整费率或收费方式 需提前公告 [6] - 促销期间可适当调低申购费率 [6] - 大额申购时可能采用摆动定价机制 [6] 赎回业务规则 - 每笔赎回申请不得低于10份基金份额 [7] - 账户份额少于10份时 基金管理人有权一次性全部赎回 [7] - 赎回费用按持有时间分段设定 [8] - 持有期少于7日的投资者赎回费全额计入基金财产 [8] - 持有期大于等于7日的投资者赎回费25%归入基金财产 [8] - 可调整赎回份额数量限制 需提前公告 [8] - 可调整费率或收费方式 需提前公告 [8] - 促销期间可适当调低赎回费率 [8] - 大额赎回时可能采用摆动定价机制 [9] 转换业务规则 - 开通与32只基金的转换业务 包括中金纯债、中金现金管家、中金消费升级等产品 [10][11][12] - 转换业务需满足同一销售机构、同一管理人、同一注册登记机构的条件 [13] - 当日交易时间结束前可撤销转换申请 [14] - 业务规则以2014年12月25日公告为准 [12][14] - 基金管理人保留最终解释权 [15] 销售机构网络 - 直销机构包括中金基金管理有限公司直销柜台及网上直销 [16] - 其他销售机构包括招商银行、中信银行、宁波银行、浙商银行、长沙银行等6家银行及好买基金、利得基金、基煜基金等3家独立销售机构 [16][17] - 销售机构可能增减 需关注相关公告 [17] 净值披露安排 - 开放期内 基金管理人于每个开放日次日披露各类基金份额净值和累计净值 [18] 基金基本信息 - 基金全称为中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金 [20] - 基金管理人为中金基金管理有限公司 登记机构为基金管理人自身 托管人为浙商银行股份有限公司 [20] - 申购赎回确认时效为T+1日确认 T+2日后可查询结果 [20]