基金清算公告 - 中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）自2025年7月15日起进入清算期 [1] - 清算报告全文于2025年8月16日在中银国际证券股份有限公司网站和中国证监会基金电子披露网披露 [1] - 投资者可通过拨打客服电话956026或400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工咨询 [1]

基金合同终止及清算 - 中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式FOF因基金资产净值低于2亿元触发合同终止条款，将于2025年7月7日启动清算程序 [1][2] - 该基金合同生效于2022年7月7日，存续期内若资产净值连续50个工作日低于5000万元或持有人不足200人将强制终止 [1] - 截至清算日，A/C类份额累计净值分别为0.7958元和0.7863元，对应收益率-20.42%和-21.37% [2] 基金经理表现 - 戚海宁与陈乐天共同管理该基金2年80天期间取得-16.81%的任职回报 [2][3] - 戚海宁自2022年10月13日起任基金经理，此前在中银证券历任产品经理及研究员 [5] - 陈乐天拥有16年金融从业经历，曾任中信证券高级策略分析师，2022年5月加入中银证券任资产配置部助理总经理 [5] 其他在管产品表现 - 两位经理共同管理的慧泽稳健FOF(A/C类)任职回报分别为-6.44%/-6.95%，跑输同类平均3%的收益率 [8] - 慧泽平衡FOF(A/C类)任职回报为-8.04%/-8.81%，显著低于同类平均水平 [8] - 陈乐天自2023年4月26日接手后，上述产品任职回报继续落后同类均值2.58% [10]

基金基本信息 - 基金全称为中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），简称中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）[1] - 基金类别为基金中基金，运作方式为契约型开放式，代码分为A类016138和C类016139[1] - 基金合同生效日为2022年7月7日，管理人为中银国际证券股份有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司[1] 合同终止触发条件 - 根据合同约定，若基金合同生效三年后（2025年7月7日）资产净值低于2亿元，则自动触发终止条款[1][2] - 截至2025年7月7日日终，该基金资产净值确认低于2亿元阈值，满足终止条件[2] - 存续期内若连续50个工作日持有人数不足200人或资产净值低于5000万元，也将触发终止[2] 业务办理安排 - 自2025年5月28日起已暂停申购、转换转入及定投业务，但保留赎回和转换转出功能[3] - 2025年7月8日至14日设为赎回选择期，豁免最短持有期限制，C类份额免收赎回费，A类份额按持有时间阶梯收费[3][4] - 2025年7月15日起正式进入清算程序，停止所有交易业务并免除管理费、托管费等费用[4] 清算程序细节 - 清算小组需在终止事由出现后30个工作日内成立，成员包括管理人、托管人、注册会计师及律师等[5] - 清算流程涵盖资产接管、债权债务清理、资产估值变现、报告审计及备案等7个步骤，最长时限6个月（流动性受限时可延长）[6] - 清算费用优先从基金财产中支付，剩余资产按持有人份额比例分配[7][8] - 清算报告需经会计师事务所审计和律师事务所出具意见，备案后5个工作日内公告[9][10] 投资者注意事项 - 清算期间无法办理申购、赎回等业务，最终分配需待清算程序完成[10] - 若持仓证券流动性受限可能导致清算期限延长[10]