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中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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关于中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金 中基金(FOF)基金合同终止及基金财产清算的公告
基金基本信息 - 基金全称为中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF),简称中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)[1] - 基金类别为基金中基金,运作方式为契约型开放式,代码分为A类016138和C类016139[1] - 基金合同生效日为2022年7月7日,管理人为中银国际证券股份有限公司,托管人为中国工商银行股份有限公司[1] 合同终止触发条件 - 根据合同约定,若基金合同生效三年后(2025年7月7日)资产净值低于2亿元,则自动触发终止条款[1][2] - 截至2025年7月7日日终,该基金资产净值确认低于2亿元阈值,满足终止条件[2] - 存续期内若连续50个工作日持有人数不足200人或资产净值低于5000万元,也将触发终止[2] 业务办理安排 - 自2025年5月28日起已暂停申购、转换转入及定投业务,但保留赎回和转换转出功能[3] - 2025年7月8日至14日设为赎回选择期,豁免最短持有期限制,C类份额免收赎回费,A类份额按持有时间阶梯收费[3][4] - 2025年7月15日起正式进入清算程序,停止所有交易业务并免除管理费、托管费等费用[4] 清算程序细节 - 清算小组需在终止事由出现后30个工作日内成立,成员包括管理人、托管人、注册会计师及律师等[5] - 清算流程涵盖资产接管、债权债务清理、资产估值变现、报告审计及备案等7个步骤,最长时限6个月(流动性受限时可延长)[6] - 清算费用优先从基金财产中支付,剩余资产按持有人份额比例分配[7][8] - 清算报告需经会计师事务所审计和律师事务所出具意见,备案后5个工作日内公告[9][10] 投资者注意事项 - 清算期间无法办理申购、赎回等业务,最终分配需待清算程序完成[10] - 若持仓证券流动性受限可能导致清算期限延长[10]