AI在量化私募行业的应用趋势 - DeepSeek的火爆出圈推动AI赋能成为量化私募工作的重要方向，行业开启AI军备竞赛[1] - 百亿量化私募鸣石基金持续加大超算等基础设施投入，强化AI在策略研发中的应用[1][2] - 鸣石基金2021年成立AI实验室，2022年建设的超算中心两期累计投入达亿元[2] - 头部量化私募九坤、宽德、蒙玺等已公开宣布加码AI研发[1][3] 头部量化私募的AI布局案例 - 幻方量化创始人梁文锋于2023年7月成立大模型公司深度求索（DeepSeek），同时控制两家百亿量化私募宁波幻方和九章资产[2] - 幻方量化代表产品九章幻方中证500量化多策略1号截至6月30日单位净值4.9405元，今年以来收益率18.08%，成立以来收益率394.05%[2] - 宽德投资2025年2月成立智能学习实验室，招聘AI研究员和工程师，专注于研发通用性超级助手[3] - 九坤投资携手微软团队在数学问题求解等领域取得突破，成功复现DeepSeek-R1[3] - 蒙玺投资AI Lab全新上线，公开招募机器学习实习生团队[3] 量化私募行业业绩表现 - 私募排排网数据显示，截至5月底量化私募今年以来收益均值为6.85%[4] - 范思奇管理的多只产品收益超过行业平均水平[4] 靖奇投资公司治理风波 - 靖奇投资实控人范思奇2025年上半年卸任基金经理职务，其管理的基金产品进入清盘流程[4] - 公司澄清清盘仅涉及范思奇个人管理的部分自营产品，占总资管规模比例较低，对公司经营无实质影响[4] - 范思奇6月22日发文指控被股东"合法"踢出公司，失去系统权限和员工联络通道[5] - 股权结构显示范思奇持有靖奇投资约42.73%股份，为第一大股东，茅诺平和唐靖人各持股约28.64%[6]

量化私募AI布局概览 - 国内头部量化私募念空科技与上海交大合作投递大模型研究论文《面向特定任务大型语言模型的监督微调与强化学习分步式自适应集成》，并成立全频思维人工智能科技公司专注AI研究 [2] - 念空科技旗下两家量化私募念觉资产、念空数据科技的4只量化产品近1年收益均值显著，其中王啸管理的两只产品表现尤为突出 [2] - 截至2025年5月23日，国内百亿量化私募达39家，其中15家在AI领域取得成果或有所布局 [3] 主要量化私募AI进展 幻方量化 - 创始人梁文锋创立深度求索公司并推出DeepSeek大模型，2024年5月发布DeepSeek-V2大模型引发行业热潮 [4][9] - 2017年全面应用深度学习技术，2019年投资2亿元建成"萤火一号"AI算力集群，2021年再投10亿元建"萤火二号" [9] - 旗下11只产品近1年、近3年、近5年平均收益表现亮眼，徐进管理的"九章幻方中证500量化多策略1号"成立以来收益最高 [10][11] 九坤投资 - 先后建立数据实验室、人工智能实验室和水滴实验室，围绕数据、算法、算力进行前瞻性研究 [12] - 与微软亚洲研究院成功复现DeepSeek-R1并提出创新性见解，发现输出长度与推理性能提升无关等问题 [12] - 在数据分析、因子挖掘、策略构建、交易执行全流程深度应用AI技术 [13] 明汯投资 - 2017-18年系统加入机器学习和深度学习技术，2019年开始大规模建设高性能计算集群 [16] - 自有高性能计算集群配备数千张GPU，AI算力达400P Flops，位居世界超算排名TOP500 [16] - 创始人解环宇表示将持续扩建计算集群为算法模型训练提供资源保障 [16] 鸣石基金 - 采用"五环多核"投研模式，旗下创世纪AI实验室(G-Lab)赋能全流程量化策略研发 [19] - 2022年启动算力硬件建设，投入运行"仙女座"、"英仙座"超算，2025年"星座计划"将进一步扩容 [19] 黑翼资产 - 2017年布局AI算法团队，将AI技术植入量化投资全流程包括数据收集、因子挖掘、组合优化等环节 [22] - 认为AI技术有助于提升量化模型的数据分析能力和预测准确率，从而提高投资效率和回报 [22] 世纪前沿 - 2020年成立AI团队并招聘多位互联网机器学习专家，投入数千万建设机器学习机房 [25] - 认为拥抱AI是量化行业生存关键，AI在收益率分析、组合构建、资产定价等环节应用全方位 [25] 聚宽投资 - 与阿里云合作项目"基于云原生AI技术的聚宽智能投研平台实践"入选2024年AI Cloud典型案例 [27] - 聚宽智能投研平台提升因子挖掘、组合优化、收益预测等功能准确性 [27] 行业整体表现 - 15家百亿AI量化私募管理的157只产品近1年收益均值为29.91%，近3年41.15%，近5年高达117.06% [7] - 私募排排网数据显示，2020年前后量化多头策略与主观多头策略收益差明显放大，反映科技爆发为量化投资铺平道路 [5] - 融智投资FOF基金经理李春瑜认为科技进步为量化私募提供强大动力，能更好挖掘市场机会提高决策科学性 [5]