文章核心观点 - 公司公告2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 包括发行方案假设 财务影响测算 募集资金用途及公司相关承诺 [1][2][3][4] 发行方案及财务影响测算 - 本次发行募集资金总额为23,000万元 假设发行股份数量为1,250万股 未超过发行前公司股份总数的30% [2] - 假设2025年11月完成发行 暂不考虑相关发行费用 [2] - 公司2024年末归属于母公司所有者权益为141,986.82万元 2024年度归属于母公司所有者的净利润为5,815.51万元 扣除非经常性损益后净利润为5,235.67万元 [2] - 基于三种盈利假设测算发行后每股收益影响：2025年净利润增长20%时基本每股收益从0.41元/股增至0.50元/股 增长10%时增至0.46元/股 持平时增至0.42元/股 [3][4] - 发行后总股本从14,017.82万股增至15,267.82万股 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金用于二氧化碳聚醚项目 该产品是一种以二氧化碳替代石化原料的新型特种聚醚 具备聚碳酸酯的力学强度和聚醚的耐水解性 [6] - 产品可应用于涂料 胶粘剂 密封胶 弹性体 汽车饰件与泡沫塑料等多个领域 与公司现有产品应用领域重合 [6] - 项目顺应绿色经济政策导向 响应"双碳"政策 实现产品迭代升级和结构优化 [7] 公司实施项目的储备情况 - 人员储备：公司建立专业知识扎实 技术水平高 团队协作能力强的优秀人才团队 涵盖新员工培训 岗位技能提升 管理能力进阶等多维度培训体系 [7] - 技术储备：公司是国家级专精特新"小巨人"企业 高新技术企业 参与制定《负碳材料 二氧化碳化学固定制多元醇技术要求》等团体和国家标准 已获得62项专利（发明专利36项 实用新型专利26项） [7][8] - 客户资源：公司与汽车 家居 鞋服等行业头部企业建立深度合作 包括知名整车厂商 一线家居品牌和全球知名鞋服供应商 [8][9] 填补回报的具体措施 - 规范募集资金使用：专户存储 明确使用 变更 监督和责任追究规定 [9] - 提高资金使用效率：完善投资决策程序 控制资金成本 节省费用支出 [10] - 加快项目实施：统筹安排投资建设进度 缩短项目建设期 实现早日投产 [10] - 市场开发与降本增效：巩固现有市场份额 优化生产工艺 引入节能设备 提高生产效率 降低采购和管理成本 [11] - 完善公司治理：确保股东权利 董事会职权和独立董事职责履行 [11] - 严格执行分红政策：制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 在符合条件时积极推动利润分配 [12] 相关主体承诺 - 控股股东 实际控制人承诺不干预公司经营 不损害公司利益 根据监管规定补充承诺 承担法律责任 [12][13] - 董事 高级管理人员承诺不损害公司利益 约束职务消费 不动用公司资产从事无关活动 将薪酬与填补回报措施挂钩 接受监督并承担补偿责任 [13]