新型浮动费率基金概况 - 首批26只新型浮动费率基金陆续面市 过半产品已发布成立公告 [1] - 信达澳亚基金将于7月1日发行信澳优势行业混合基金 拟任基金经理为科技成长派吴清宇 [1] - 新型浮动费率基金是公募基金深化改革的重大举措 旨在重塑行业生态 推动从规模导向向投资者利益优先转型 [1] - 首批新型浮动费率基金于5月23日获批 快速进入发行期 [1] - 产品通过管理费与业绩深度绑定 与投资者共建利益共同体 促进行业健康发展与投资者利益协调一致 [1] 浮动费率机制特点 - 新型浮动费率产品在费率机制上做了重大革新 包括利益绑定 机制透明 长期导向三方面优势 [2] - 以信澳优势行业混合基金为例 管理费率与投资者回报直接挂钩 实现多赚多收 少赚少收的合理分配 [2] - 浮动费率的调整规则及基金业绩比较基准在基金合同中明确规定 投资者可清晰了解收费标准 [2] - 公司对基金经理考核以三年以上中长期业绩为核心 鼓励投资者长期投资 [2] - 持有超过一年后管理费分三档执行：符合基准1.2% 跑输3个百分点0.6% 跑赢6个百分点1.5% [3] 信达澳亚基金及产品特点 - 信达澳亚基金在主动权益投资领域积累深厚 科技投资信念坚定 投资风格不漂移 [4] - 信澳优势行业混合基金是践行费率改革使命 提升财富管理服务质效的先手棋 [4] - 基金股票资产占比60%~95% 港股通标的股票占比不超过50% [5] - 业绩比较基准为中证800指数收益率x75%+中证港股通综合指数收益率x5%+中债综合全价指数收益率x20% [5] - 基金经理吴清宇拥有13.5年证券从业经验 9年投资管理经验 专注科技成长风格 [6] 基金经理及投资策略 - 吴清宇为北京大学经济学硕士 香港大学金融学硕士 具备理工科 金融学复合背景 [6] - 代表产品信澳优势产业混合基金自2023年5月29日成立至2025年5月30日业绩增长15.94% 同期基准涨幅0.08% [7] - 近1年收益率35.36% 业绩居同类强股混合型基金前5% [7] - 信澳优势行业混合基金将延续科技成长投资风格 采用GARP策略 可投港股 [7] - 当前聚焦三大领域：AI驱动的国产算力及AIDC 自主可控强化的电子板块 以旧换新带动的国产汽车创新升级 [7] 市场环境及公司优势 - 市场流动性宽松 对科技 成长风格行情形成直接助力 [8] - 科技的战略意义不断被拔高 政策和产业端具备持续催化的板块有望成为后期交易主线 [8] - 当前TMT成交占比回落至25%左右历史分位 科技成长板块或已落入性价比较高区间 [8] - 信达澳亚基金搭建了QGV ITC MDE三大投研体系 形成自下而上与中观行业景气度相结合的投资方法 [9] - 截至5月31日 公司混合型基金近1年平均收益率18.95% 在规模超100亿元公司中排名第一 [10]