融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过8053.89万股A股股票 募集资金总额预计不超过4.7亿元 [1] - 募集资金净额拟投入全球社交营销云项目 内容创意云项目及补充流动资金 [1] - 募投项目与公司主营业务及发展目标相匹配 是主营业务的扩展升级 有利于扩大业务规模和提高市场占有率 [1] 全球社交营销云项目 - 项目拟在杭州市建设 以服务全球客户为目标 是跨YouTube Instagram TikTok Facebook Line Pinterest等多国社交媒体 支持多国语言的全球化平台 [1] - 项目基于公司内部与外部全球数据 结合AI数据分析能力构建数据底座 [2] - 依托多模型调用与智能体协作机制实现部分工作流任务的自动化执行 如网络达人筛选 让品牌和达人直接对接 [2] - 基于营销云输出融合前瞻行业趋势的社交营销洞察 为客户提供一站式营销咨询解决方案 [2] - 项目将陪伴中国企业出海并加速全球化布局 增加出海客户数量和提升海外业务占比 [2] 内容创意云项目 - 项目拟在杭州市建设 依托自建本地化部署云服务架构 具备多模态交互能力 支持文字 语音 图像等多样化形式输入指令 [3] - 基于AI智能体的虚拟员工将全程自主执行从创意策划 方案生成到具体内容制作的全流程创作工作 [3] - 创意云突破传统文字 图片 视频等广告营销物料局限 可输出广告应用程序 IP数字分身等多元化交互性内容 [3] - 项目将成为赋能公司人才的AI工具 对现有业务链路进行深度AI化升级改造 [3] 行业市场前景 - 2024年中国出海跨境营销行业市场规模为4404亿元 预计2029年增长至7866亿元 复合年增长率达12.3% [4] - 2024年全球营销行业市场规模达到8.94万亿元 预计未来5年保持9.5%的增速 [4] - 中国营销服务商在国际市场仍大有可为 [4] 技术应用与战略目标 - AI技术将更加智能化和个性化 满足消费者对高质量 个性化产品和服务的需求 [4] - AI将与其他新兴技术如大数据 物联网 区块链等深度融合 形成更强大的营销工具和解决方案 [4] - 项目推动营销模式全面升级 提升公司核心竞争力 [4] - 项目实现公司国际化发展目标 [2]

定增计划 - 公司启动4.7亿元定增计划 拟向不超过35名对象发行8053.89万股 [1] - 募资投向全球社交营销云2.5亿元 内容创意云8000万元 补充流动资金1.4亿元 [1] - 社交营销云项目瞄准出海市场 预计税后收益率12.19% [1] - 内容创意云部署本地化云架构 支持虚拟员工生成多模态营销内容 但无直接收益 [1] 财务表现 - 2022年巨亏1亿元 2024年再亏1810万元 2025年Q1净利仅754万元 [1] - 2025年Q1经营性现金流净流出1.67亿元 [1] - 负债率连续三年超83% 2025年Q1攀升至90.16% 负债总额达17.6亿元 [1] - 2024年末应收账款7.69亿元 占流动资产59.24% 2025年一季度末增至9.81亿元 [1] - 预付账款激增231%至6.27亿元 占流动资产34% [1] 监管情况 - 2025年7月因未及时披露2024年业绩亏损预告被上交所通报批评 [1] - 董事长罗衍记及时任总经理潘欣欣 财务总监王晓颖 董秘穆雅斌等4名高管被问责 [1]