公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元人民币 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过188,389,731股 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部投入三个项目：大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目、异构专用智能机器人研制及产业化项目、“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 [2] - 三个项目总投资额合计11.93亿元，拟投入募集资金合计10亿元 [3] - 具体项目拟投入募集资金额分别为：大规模无人协同异构神经网络项目3.15亿元、异构专用智能机器人项目2.85亿元、“AI+有无人协同认知决策系统”项目4亿元 [3] 公司股权与控制权 - 截至预案出具日，控股股东上海双由持有公司17.76%的股份，卜智勇为实际控制人 [4] - 控股股东上海双由拟协议转让公司5%的股份，截至预案出具日尚未完成交割 [4] - 按本次发行上限测算，发行完成后上海双由持股比例将降至13.66%，但公司控制权不会发生变化 [4] 公司历史融资情况 - 公司曾于2021年向特定对象发行股票，募集资金净额约9.93亿元，发行价为每股32.50元 [5] - 公司于2019年首次公开发行上市，募集资金净额4.9亿元，发行价为每股16.28元 [6] - 经计算，公司上市以来两次募资总额共计15.43亿元 [7] 公司近期经营与财务表现 - 2025年前三季度，公司营业收入为3.05亿元，同比增长72.72% [7] - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-4815.76万元，较上年同期亏损额（-9129.53万元）收窄47.25% [7][8] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，较上年同期（-2.26亿元）改善37.32% [7][8] - 2024年全年，公司营业收入为3.53亿元，同比增长12.97%，归属于上市公司股东的净利润为-1.24亿元 [8]

2025年三季度财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入3.05亿元，同比增长72.72% [1] - 2025年第三季度单季，公司实现营业收入1.31亿元，同比增长86.92% [2] - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-4815.76万元，较上年同期的-9129.53万元亏损收窄47.25% [1][2] - 2025年第三季度单季，公司归属于上市公司股东的净利润为-1951.71万元，亏损同比收窄50.27% [2] - 2025年前三季度，公司扣除非经常性损益的净利润为-6719.45万元，较上年同期的-1.01亿元亏损收窄33.53% [1][2] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，较上年同期的-2.26亿元净流出收窄37.32% [1][2] 2024年全年财务表现 - 2024年，公司实现营业收入3.53亿元，同比增长12.97% [2] - 2024年，公司归属于上市公司股东的净利润为-1.24亿元，较2023年同期的-1.90亿元亏损收窄 [2] - 2024年，公司扣除非经常性损益的净利润为-1.50亿元，较2023年同期的-2.25亿元亏损收窄 [2] - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，较2023年同期的-3.04亿元净流出大幅收窄 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2019年3月14日在创业板上市，发行股票3336万股，发行价格16.28元/股 [3] - IPO募集资金总额为5.43亿元，募集资金净额为4.90亿元 [3] - IPO发行费用总额为5317.91万元，其中支付给保荐机构长城证券及联席主承销商中金公司的保荐承销费用共计4063.52万元 [3] - IPO募集资金计划用于军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目、军用无人平台宽带移动通信系统研制项目、通信技术研发中心建设项目、测试演示平台建设项目 [3] 2020年向特定对象发行股票(定增)情况 - 公司于2021年完成向特定对象发行股票，发行数量为3076.923万股，发行价格为32.50元/股 [4] - 本次定增募集资金总额为9.99999975亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.9331297541亿元 [4] - 保荐机构为海通证券，承销保荐费为500万元 [4] - 公司两次募资（IPO及定增）共计募集资金15.43亿元 [5] 历史权益分派情况 - 2020年6月，公司实施2019年年度权益分派：以总股本1.3336亿股为基数，每10股派发现金红利0.75元，并以资本公积金每10股转增6股 [5] - 2021年6月，公司实施2020年年度权益分派：以定增后总股本2.4496873亿股为基数，每10股派发现金红利0.69元（含税），合计派发1690.284237万元，并以资本公积金每10股转增6股，转增后总股本增至3.91949968亿股 [5] - 2022年6月，公司实施2021年年度权益分派：以总股本3.92509008亿股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发2355.054048万元，并以资本公积金每10股转增6股，转增后总股本增至6.28014412亿股 [6][7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.73亿元，同比增长63.34% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-2864.05万元，同比减亏44.97% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-3978.70万元，同比减亏32.35% [1][2] - 2025年上半年经营活动现金流净额-1.16亿元，同比改善11.22% [1][2] - 2024年全年营业收入3.53亿元，同比增长12.97% [2] - 2024年归母净利润-1.24亿元，较2023年-1.90亿元减亏34.71% [2] - 2024年扣非净利润-1.50亿元，较2023年-2.25亿元减亏33.32% [2] - 2024年经营活动现金流净额-1.07亿元，较2023年-3.04亿元改善64.65% [2] 融资历史 - 2019年IPO募集资金总额5.43亿元，净额4.90亿元 [3][4] - IPO发行费用5317.91万元，其中支付长城证券和中金公司保荐承销费用4063.52万元 [4] - 2020年定向增发募集资金10.00亿元，发行价32.50元/股 [5] - 两次累计募资总额15.43亿元 [5] 股本变动 - 2019年IPO发行股票3336万股，发行价16.28元/股 [3] - 2020年实施每10股派0.75元并转增6股 [6] - 2021年实施每10股派0.69元并转增6股，总股本增至3.92亿股 [6] - 2022年实施每10股派0.60元并转增6股，总股本增至6.28亿股 [7]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.53亿元，同比增长12.97% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.24亿元，较2023年的-1.90亿元减亏34.71% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，较2023年的-3.04亿元改善64.65% [1][2] - 2025年一季度公司营业收入1.26亿元，同比增长84.41% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润0.13亿元，较2023年同期的-0.10亿元大幅改善231.84% [3][4] 募资情况 - 公司2019年IPO募集资金总额5.43亿元，净额4.9亿元，用于军用通信系统研发等项目 [5] - 2020年公司通过定向增发募集资金10亿元，扣除费用后净额9.93亿元 [6] - 两次募资合计15.43亿元 [7] 权益分派 - 2020年实施10派0.75元现金分红并10转6股 [7][8] - 2021年实施10派0.69元现金分红并10转6股 [8] - 2022年实施10派0.60元现金分红并10转6股 [9] 发行信息 - 公司2019年3月14日创业板上市，发行3336万股，发行价16.28元/股 [4] - 保荐机构为长城证券和中金公司，发行费用合计5317.91万元 [5]