公司IPO进展 - 北京金万众机械科技股份有限公司北交所IPO获受理，保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为史骏、杨黎，会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 公司曾申请沪市主板IPO，2024年4月撤单，2024年6月主板IPO终止，撤回原因是2024年4月上交所颁布新《上海证券交易所股票上市规则》，提升了市值及财务指标要求，公司财务指标未达标[4] 财务数据 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为9.88亿元、9.5亿元、9.23亿元，净利润分别为8346.4万元、7549.35万元、8731.79万元，毛利率分别为25.3%、24.33%、24.64%[4] 业务发展 - 公司成立于2011年6月，自2012年起开展刀具自主生产业务，2016年创立自有刀具品牌"刃天行"[4] - 公司逐渐发展刀具涂层服务、刀具修磨服务等刀具应用延伸服务[4] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人为孙小明，直接持有公司78.62%股份，通过悦依科技、冲势科技、鸿营科技分别控制4.12%、3.84%、3.7%股份表决权，合计控制90.28%股份表决权[5] - 林欧阳直接持股7.07%，刘朝阳、郑希、李少润、孙敬臣、吴彬、王宇分别直接持股0.44%[7] 管理层信息 - 孙小明担任公司董事长、总经理，毕业于北京理工大学管理信息系统专业，本科学历，曾在机械工业部经济信息中心任职工程师，在北京金万众机电技术有限公司任职总经理[7] - 孙小明目前在三和众恒、金万众发展、品悦科技、万众精密、北京兰光创新科技有限公司、夸克涂层、西格数据、冲势科技、悦依科技、鸿营科技等多家企业担任董事或执行事务合伙人等职务[8]

IPO历程与市场转换 - 公司于2024年4月主动撤回沪市主板上市申请，同年6月被上交所终止审核[4] - 撤回主因是2024年4月上交所新规提升了财务指标，公司未能达标[4] - 终止主板IPO后仅一年，公司于2024年4月15日备案登记，转向辅导北交所上市[1][10] 财务指标与上市标准对比 - 2020-2022年报告期内，公司营收分别为8.5亿元、10.21亿元和9.88亿元，三年累计营收约28.59亿元[7][8] - 同期净利润分别为8500.63万元、1.02亿元和8346.4万元，三年累计净利润超过2.7亿元，但2022年净利润未达1亿元[7][8] - 同期经营活动现金流净额分别为3816.5万元、7917.34万元和-2338.13万元，三年累计9395.71万元[9] - 原主板IPO计划募资6.91亿元，发行不超过2000万股，占发行后总股本不超过25%，预计估值约27.64亿元[9] 业务模式与客户基础 - 公司是刀具一站式综合服务平台，业务以第三方品牌分销为主，该部分占主营业务收入比例约87%[3][11][12] - 报告期内出货总量近百万项次，累计服务客户近万家，包括近400家上市公司及其子公司、数百家央企/国企[11] - 客户行业覆盖通用机械、航空航天、汽车制造、工程机械、3C制造等，知名客户包括比亚迪、大众、一汽、富士康、格力电器等[11] 供应链与供应商集中度 - 收入高度依赖第三方品牌，2022年超过78%的收入来自日本刀具品牌[1][12] - 前五大供应商采购额占比极高，报告期内分别为91.93%、89.41%和90.94%[12] - 住友、大昭和、京瓷三家日本品牌连续三年为前三大供应商，2022年采购额合计占比超过78%[12] - 公司是住友和京瓷品牌刀具在中国销售额最大的代理商[12] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人为孙小明，直接持股78.62%[13] - 通过其他实体合计控制公司90.2833%股份的表决权[12]