公司募集资金管理 - 公司首次公开发行人民币普通股3,338.00万股，募集资金总额为人民币48,668.04万元，募集资金净额为人民币42,058.99万元 [2] - 公司变更部分募集资金用途，用于新项目“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，并为该项目开立了新的募集资金专户 [3] - 公司已与银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，新专户截至2026年1月23日余额为0万元，将专用于上述新项目的资金存储与使用 [4] - 协议规定了保荐机构对募集资金使用的持续督导职责，包括现场调查、查询专户资料等监督权利 [5] - 协议规定了资金支取超过5000万元且达募集资金净额20%时的通知义务，以及银行未及时提供对账单或配合调查时公司可单方面终止协议的权利 [6] - 协议包含一项特殊条款，若保荐机构东兴证券被中金公司换股吸收合并，则中金公司将自动承继协议项下所有权利与义务 [7] 公司股价异常波动 - 公司A股股票于2026年1月29日至2月3日连续4个交易日涨停，累计涨幅为46.43%，同期上证指数累计跌幅为2.01%，偏离值达48.44% [11][14] - 经公司自查，目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常 [15] - 经公司自查并问询控股股东及实际控制人，确认不存在应披露未披露的重大事项，包括重大资产重组、收购、债务重组等 [16] - 公司核实未发现可能对股价产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项 [18] - 公司核实未发现控股股东、实际控制人、董监高在股价异常波动期间买卖公司股票的情况 [19] 公司经营与行业动态 - 公司2025年前三季度实现营业收入417,363,102.22元，实现利润总额43,198,837.09元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,365,586.21元 [22] - 近期受分散染料核心中间体还原物及部分分散染料价格上涨影响，公司市场关注度有所提高 [22] - 公司指出上述产品价格未来的变动幅度及持续性存在不确定性，能够为公司带来的预期收益也存在不确定性，公司主营业务和基本面未发生重大变化 [22]

公司治理与会议安排 - 公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式进行表决 [2][3] - 本次股东大会将审议关于变更部分募集资金用途、使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理等三项议案，且三项议案均需对中小投资者单独计票 [5][6][7] - 股东会议案已经公司于2025年12月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了全部五项议案 [19][20][22][25][28][31] 募集资金使用变更与项目延期 - 公司拟变更部分募集资金用途，将原募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”中的4,000万元募集资金，用于新项目“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，变更金额占首次公开发行股票募集资金净额42,058.99万元的9.51% [35][37][38] - 新项目总投资额为6,000万元，其中拟使用募集资金4,000万元，不足部分由自有资金投入，项目分两期实施，一期计划2027年9月建成投产并可产生收益，二期计划2028年9月建成 [35][36][41][52] - 新项目达产后预计年产2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1和3000吨氰化染料，预计实现年营业收入32,442.40万元，净利润（税后）4,221.92万元，项目税后财务内部收益率为33.92%，税后投资回收期为4.18年 [52] - 原募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”达到预定可使用状态日期将从2025年12月延期至2026年6月，截至2025年11月30日，该项目已使用募集资金11,310.04万元，占拟投入募集资金总额的41.05% [38][40][43] 变更与延期的具体原因 - 变更募集资金用途的主要原因包括：提升生产自动化程度以符合《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》对高危工艺全流程自动化改造的要求；通过采用高效设备降低综合能耗与污染物排放，符合绿色制造政策导向 [44][45] - 新项目旨在优化生产条件、提升自动化水平，以提高产能利用率与产品质量稳定性，从而增强公司在分散蓝354:1、功能型染料及氰化染料市场的竞争力，这些产品市场需求稳定或持续增长 [46][54] - 原项目延期主要是为了统筹规划全厂生产布局、动线安排及公用工程，并与新项目的建设进行协调，导致实施进度较原计划放缓 [49] 闲置资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金以及不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可滚动使用 [67][71] - 进行现金管理的目的是在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，实现现金资产的保值增值 [65][66] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品；闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品 [70] 行业与公司背景 - 公司属于精细化工行业，当前行业正向自动化、智能化、绿色化方向转型，小型落后产能持续出清 [47] - 新项目符合国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，属于用于数码喷墨印花、功能型化学纤维染色等领域的新型染料开发与生产 [53] - 公司是一家专业生产分散染料的企业，截至2025年第三季度末，拥有29项发明专利和7项实用新型专利，具备实施技术改造项目的技术和人才储备 [56]