募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票10,000万股，发行价格11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.1亿元[1] - 募集资金原计划用于四个项目：非PVC软袋输液生产线、CGMP固体制剂车间、冻干粉针剂生产线、分装粉针剂生产线，总投资额12.86亿元，其中募集资金投资额11.1亿元[2] 募投项目变更情况 - 2019年公司通过董事会、监事会及股东大会审议，变更部分募集资金投资项目[2] - 变更后项目包括CGMP固体制剂车间二期工程、BFS吹灌封一体项目、2.4亿瓶袋直立式软袋项目及其他营运资金[3] 已结项项目资金使用情况 - CGMP固体制剂车间二期工程项目募集资金净额2.5亿元，累计投入2.42亿元，利息收入等0.44亿元，结项时永久补充流动资金0.43亿元[4] - 截至2025年8月15日，该项目剩余尾款872.96万元（含理财收益和利息）将永久补充流动资金[4][5] 资金节余原因分析 - 项目建设过程中通过成本控制、调试时间缩短及运行费用减少形成节余[5] - 设备采购优化：采用高性价比国产设备替代进口设备，整合生产线采购计划，工艺流程改造降低采购成本[6] - 工程延迟导致费用扣除形成资金节约[6] - 闲置募集资金现金管理获得理财收益及存款利息收入[6] - 部分合同尾款及质保金支付周期较长，后续将由自有资金支付[6] 资金使用安排及账户管理 - 剩余尾款872.96万元将永久补充流动资金用于日常生产经营，并注销募集资金专户[7] - 涉及注销的银行账户包括工商银行、光大银行、渤海银行、平安银行及交通银行共5个专户[7] 公司审议程序 - 2025年8月27日公司董事会及监事会审议通过剩余尾款补充流动资金的议案，尚需股东大会批准[7] - 监事会认为该决策符合募集资金管理规定，有利于提高资金使用效率，未损害股东利益[8][9] 补充流动资金的影响 - 剩余资金872.96万元为未支付合同尾款及质保金，后续由自有资金支付[9] - 该安排可优化资金配置、提高使用效率、降低财务费用，促进长远发展[9] 保荐机构意见 - 中泰证券认为该事项履行了必要审批程序，符合监管要求，有助于提升资金使用效益[10] - 未改变原募集资金投向，未损害股东利益，保荐机构无异议[10]