基金概况与基本信息 - 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF (代码: 520560)， 全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金，成立于2025年9月24日 [2] - 该基金跟踪标的指数为恒生中国(香港上市)30指数 (代码: HSI035) [2] - 基金的管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [2] - 现任基金经理为张放和蒋俊阳，两人均自2025年9月24日起管理该基金，截至报告时任职期内收益为-9.05% [3] 规模与份额变动 - 截至2025年2月25日，基金最新规模为7.35亿元，最新份额为8.08亿份 [2] - 相比2025年12月31日（规模8.12亿元，份额8.81亿份），今年以来基金份额减少8.28%，规模减少9.47% [2] - 2月25日单日，基金遭净赎回725.49万元，资金净流出额占前一日规模(7.42亿元)的比例为0.98% [1] - 近期资金持续流出：近5日净赎回452.93万元，近10日净赎回547.99万元，近20日净赎回5120.62万元 [1] - 在跨境ETF中，该基金近期净流出排名分别为：单日第13/216，近5日第40/216，近10日第61/216，近20日第34/216 [1] 流动性情况 - 截至2月25日，近20个交易日累计成交金额为3.6亿元，日均成交金额为1801.55万元 [2] - 今年以来（32个交易日），累计成交金额为6.51亿元，日均成交金额为2033.57万元 [2] - 近1月日均成交额为0.19亿元 [3] 资产配置与持仓 - 基金前十大重仓股均为在香港上市的中国公司龙头，持仓集中度高 [3] - 具体持仓占比为：腾讯控股(14.92%)、阿里巴巴-W(13.98%)、建设银行(7.23%)、小米集团-W(7.00%)、美团-W(5.55%)、工商银行(5.07%)、中国移动(4.96%)、中国平安(4.27%)、比亚迪股份(3.43%)、中国海洋石油(3.25%) [3] - 前十大重仓股合计持仓占比约为70.66% [3] 同类产品比较 - 跟踪同一恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)的ETF包括华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF (520560) [3] - 截至2月25日，该基金在同类产品中，近1周净申购为-0.07亿元，近1月净申购为-0.05亿元，今年以来净申购为-0.47亿元 [3]

基金概况与规模 - 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)成立于2025年9月24日，跟踪恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)，管理费率0.50%/年，托管费率0.10%/年 [2] - 截至2月13日，基金最新规模为7.46亿元，份额为8.14亿份 [2] - 与2025年12月31日相比，基金今年以来份额减少7.60%，规模减少8.18% [2] 资金流向 - 2月13日单日，基金获净申购91.16万元，资金净流入额占前一日规模比例为0.12%，在跨境ETF净流入排名中位列92/215 [1] - 近5日基金遭净赎回95.75万元，在跨境ETF净流出排名中位列79/215 [1] - 近10日基金遭净赎回373.76万元，在跨境ETF净流出排名中位列69/215 [1] - 近20日基金遭净赎回5604.07万元，在跨境ETF净流出排名中位列34/215 [1] - 截至2月13日，基金近1周净申购0.01亿元，近1月净申购-0.63亿元 [3] 流动性表现 - 截至2月13日，基金近20个交易日累计成交金额3.6亿元，日均成交1798.58万元 [2] - 今年以来(30个交易日)，基金累计成交金额6.25亿元，日均成交2083.27万元 [2] - 截至2月13日，基金近1月日均成交额为0.18亿元 [3] 基金经理与持仓 - 基金现任基金经理为张放和蒋俊阳，均自2025年9月24日开始管理，任职期内收益为-8.44% [3] - 基金前十大重仓股均为港股市场大型公司，持仓占比最高为腾讯控股(14.92%)，其次为阿里巴巴-W(13.98%)，前十大重仓股合计占比约70% [3]

基金概况 - 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF (代码: 520560) 成立于2025年9月24日，跟踪恒生中国(香港上市)30指数 (HSI035) [2] - 该基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [2] - 截至2月10日，基金最新份额为8.13亿份，最新规模为7.63亿元 [2] 资金流动与规模变化 - 2月10日单日，基金遭净赎回186.91万元，资金净流出额占前一日规模的比例为0.25% [1] - 近10日，基金遭净赎回3638.18万元，在215只跨境ETF中净流出排名第31位；近20日，净赎回6361.46万元，排名第36位 [1] - 与2025年12月31日相比，基金今年以来份额减少7.71%，规模减少6.01% [2] - 截至2月10日，基金近1月净申购为-0.65亿元 [3] 流动性表现 - 截至2月10日，基金近20个交易日累计成交金额为3.82亿元，日均成交金额为1910.33万元 [2] - 今年以来，27个交易日累计成交金额为5.9亿元，日均成交金额为2185.8万元 [2] - 截至2月10日，基金近1月日均成交额为0.20亿元 [3] 基金经理与业绩 - 基金现任基金经理为张放和蒋俊阳，均自2025年9月24日开始管理 [3] - 两位基金经理任职期内收益均为-6.16% [3] 投资组合 - 基金最新定期报告显示，前十大重仓股均为在香港上市的中国大型企业，持仓占比合计为69.66% [3] - 前两大重仓股为腾讯控股和阿里巴巴-W，持仓占比分别为14.92%和13.98% [3] - 其他主要持仓包括建设银行 (7.23%)、小米集团-W (7.00%)、美团-W (5.55%)、工商银行 (5.07%)、中国移动 (4.96%)、中国平安 (4.27%)、比亚迪股份 (3.43%) 和中国海洋石油 (3.25%) [3]

基金产品概况 - **华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF (代码：520560) 成立于2025年9月24日**，基金全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金 [2] - **该基金跟踪恒生中国(香港上市)30指数 (HSI035)**，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [2] - **基金现任基金经理为张放和蒋俊阳**，两人均自2025年9月24日起管理该基金，截至报告时点，任职期内收益率为-7.27% [3] 规模与资金流向 - **截至2月3日，基金最新规模为7.55亿元，份额为8.14亿份** [2] - **与2025年12月31日相比，基金份额减少7.60% (从8.81亿份降至8.14亿份)**，规模减少7.01% (从8.12亿元降至7.55亿元) [2] - **2月3日单日，基金遭净赎回369.86万元**，资金净流出额占前一日规模(7.66亿元)的比例为0.48%，在212只跨境ETF中净流出排名第40位 [1] - **近期资金持续净流出**：近5日净赎回3543.12万元 (排名25/212)，近10日净赎回4572.63万元 (排名31/212)，近20日净赎回6359.44万元 (排名40/212) [1] - **近一个月资金净申购数据显示，基金净申购额为负**：近一周净申购-0.04亿元，近一月净申购-0.64亿元 [3] 流动性情况 - **截至2月3日，基金近20个交易日累计成交金额为4.32亿元**，日均成交金额为2162.12万元 [2] - **今年以来 (截至2月3日的22个交易日)，基金累计成交金额为4.95亿元**，日均成交金额为2250.41万元 [2] - **截至2月3日，基金近1月日均成交额为0.23亿元** [3] 持仓结构与指数跟踪 - **基金前十大重仓股集中度较高**，前十大持仓占比合计为69.66% [3] - **第一大重仓股为腾讯控股**，持仓占比14.92%，持仓市值1.21亿元 [3] - **第二大重仓股为阿里巴巴-W**，持仓占比13.98%，持仓市值1.14亿元 [3] - **其余主要重仓股包括建设银行 (7.23%)、小米集团-W (7.00%)、美团-W (5.55%)、工商银行 (5.07%)、中国移动 (4.96%)、中国平安 (4.27%)、比亚迪股份 (3.43%)、中国海洋石油 (3.25%)** [3] - **该基金是跟踪恒生中国(香港上市)30指数 (HSI035) 的ETF产品之一** [3]