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华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金
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关于华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
上海证券报· 2025-04-14 03:12
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金中证 医药50指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,华泰紫金中证 医药50指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提 示公告如下: 本基金《基金合同》生效日为2022年4月29日。《基金合同》生效满三年之日为2025年4月29日。本基金 长期以来规模较小,若截至2025年4月29日日终,本基金的基金规模低于2亿元,则本基金将触发《基金 合同》中约定的基金终止情形,并于2025年4月30日起进入基金财产清算程序,且不得通过召开基金份 额持有人大会延续基金合同期限。若投资者持有本基金份额直至基金财产清算程序完成,将免除全部赎 回费用。 三、其他需要提示的事项 1、本基金自2025年4月8日起暂停办理申购、定期定额投资、转换转入业务。 2、若发生上述基金合同终止情形,本基金自2025年4月29日15:00起暂停办理赎回业务,投资者如需办 理赎回业务,请在 2025年4月29日15:00前办理,2025年4月29日15:00之后的赎回申请将不予确认,届时 ...
华泰紫金天天发货币市场基金基金产品资料概要更新
上海证券报· 2025-04-07 02:18
产品概况与投资信息 - 华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金成立于2021年11月22日 [2] - 基金合同生效日为2022年4月29日 [9] - 基金资产配置及净值表现数据需参考招募说明书及定期报告 [2] 费用结构 - 基金销售相关费用在申购/赎回过程中收取 [2] - 基金运作相关费用从基金资产中扣除 包括管理费 托管费 销售服务费等 [2] - 管理费率为0.90% 但若七日年化暂估收益率≤2倍活期存款利率时 管理费率将调整至0.25% [2] - 运作综合费用测算基于现行费率及最近年报数据 [4] 基金合同终止风险 - 基金合同规定 生效满三年后若资产净值低于2亿元则自动终止 [9] - 合同生效满三年之日为2025年4月29日 [9] - 若2025年4月29日日终规模低于2亿元 基金将于次日进入清算程序 [9] - 清算期间免除全部赎回费用 [9] 业务安排调整 - 自2025年4月8日起暂停申购 定期定额投资 转换转入业务 [10][12] - 若触发终止 自2025年4月29日15:00起暂停赎回业务 [10] - 清算期间无法办理申购 赎回 定投 转换等业务 [10] 信息披露与查询方式 - 基金合同 招募说明书 定期报告等资料可通过管理人网站查询 [8] - 管理人网站为https://htamc.htsc.com.cn/ 客服电话4008895597 [8][10][13] - 基金份额净值及其他重要资料定期披露 [8]