编制日期：2025年12月11日 送出日期：2025年12月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 ■ （一）基金销售相关费用 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 ■ (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 ■ (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 ■ 注：1、本基金成立于2020年2月26日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2020年数据非完整 年度数据。 三、投资本基金涉及的费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： ■ （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： ■ 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，单位为 元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： ■ 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有） ...

证券之星消息，8月9日发布《华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本 次分红为2025年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如 下： | 分级基金简称 代码 | 基准日其金净值 | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | | | (元) | (元/10份) | | | 华泰紫金智鑫3月定开信券发起 008982 | | 1.09 | 0.24 | 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人。，权益登记日为8月12日，现金红利发放日 为8月14日。投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2025年8月12日除息后的基金份额净值转换 为基金份额，再投资所得的基金份额将于2025年8月13日直接计入其基金账户，2025年8月14日起可以查 询。根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

公告基本信息 - 公告由华泰证券（上海）资产管理有限公司发布，日期为2025年8月9日 [3] 分红相关事项 - 收益分配公告已由基金托管人复核 [1] - 权益登记日当日申请赎回的基金份额享有分红权益，申请申购的基金份额不享有分红权益 [1] - 默认分红方式为现金分红，投资者可在销售网点修改分红方式，最终以权益登记日前最后一次选择为准 [1] - 分红导致的基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不影响投资风险或收益 [1] 投资者咨询渠道 - 投资者可通过华泰证券（上海）资产管理有限公司网站或客户服务电话4008895597咨询 [1] - 基金销售机构信息详见基金招募说明书或管理人网站 [1]