适用基金与活动概述 - 华泰证券（上海）资产管理有限公司宣布对旗下华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：008982）开展申购费率优惠活动 [1] 适用渠道与时间 - 费率优惠活动仅适用于通过公司直销渠道进行申购的投资者 [2] - 优惠活动时间为2026年2月3日起至该基金本次开放申购结束日 [3] 费率优惠具体安排 - 优惠活动期间，通过指定直销渠道申购适用基金的投资者，可享受申购费率1折优惠 [4] - 若申购费率本身为固定费用，则不享受本次费率优惠 [4] - 本次活动仅适用于在规定期限内通过公司直销渠道申购指定基金的投资者 [4] 公司信息与咨询方式 - 投资者可通过客服热线4008895597或公司网站https://www.htscamc.com咨询活动详情 [6]

公告核心信息 - 华泰证券(上海)资产管理有限公司发布公告，宣布其管理的“华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金”将开放申购和赎回业务 [1][2] - 本次开放期时间为2026年1月26日至2026年3月2日，开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日 [4][5] - 该基金为定期开放型产品，在开放期结束后将进入封闭期，封闭期内不接受申购和赎回申请 [4][5] 基金产品与运作结构 - 基金类型为“3个月定期开放债券型发起式证券投资基金”，采用封闭运作与定期开放相结合的运作模式 [2][4] - 基金单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过基金总份额的50%，且该基金不向个人投资者公开销售 [7] - 基金无场内份额，不安排场内销售机构 [15] 申购业务安排 - 投资者通过不同渠道申购，单笔最低金额均为人民币1元，包括首次申购和追加申购 [6] - 申购费用用于基金的市场推广、销售、登记等，不列入基金财产 [7] - 基金管理人可根据情况在开放期内调整申购业务的办理期间 [5] 赎回业务安排 - 每个交易账户最低持有基金份额余额为1.00份 [8] - 赎回费率根据持有期限不同而有所区别：持有期少于7日的赎回费全额计入基金财产；持有期不少于7日但少于30日的，赎回费归入基金财产的比例不低于赎回费总额的25% [9] - 基金管理人可在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式 [10] 其他业务状态 - 基金暂未开通转换业务，后续开通将另行公告 [11][12] - 基金暂未开通定期定额投资业务，后续开通将另行公告 [13] 信息披露安排 - 在封闭期内，基金管理人应至少每周披露一次基金份额净值和基金份额累计净值 [16] - 在开放期内，基金管理人应于每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [16] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日，披露相应日期的基金份额净值和基金份额累计净值 [16] 销售与咨询渠道 - 直销机构为华泰证券（上海）资产管理有限公司，客服电话为400-889-5597，官网为https://www.htscamc.com [2][14] - 投资者可通过基金销售网点、客服电话或公司网站咨询相关事宜 [2] - 基金管理人可根据要求选择其他符合要求的机构销售本基金，具体信息以官网公示为准 [14]

产品概况与更新 - 华泰证券(上海)资产管理有限公司于2025年12月12日发布了旗下两只基金的产品资料概要更新和基金经理变更公告 [8][11][21] - 涉及的两只基金分别为“华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金”和“华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金” [8][11] 基金基本信息 - 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金成立于2020年2月26日 [2] - 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金成立于2024年7月31日 [13] 基金投资与费用结构 - 两只基金的费用结构均包含在申购/赎回过程中收取的销售相关费用以及从基金资产中扣除的运作相关费用 [3][14][15] - 运作相关费用包括管理费、托管费等，具体年金额为预估值，最终以基金定期报告披露为准 [3][15] - 投资者在持有期间需承担运作综合费用，费率测算基于基金现行费率及最近一次年报数据 [4][5][16] 基金经理变更 - 两只基金均于2025年12月12日公告了基金经理变更事项 [8][21] - 上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续 [9][21] 资料查询方式 - 投资者可通过基金管理人网站https://www.htscamc.com或客服电话4008895597查询基金合同、定期报告、基金净值等重要资料 [8][20]

基金分红公告核心信息 - 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金发布2025年度第2次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年8月8日 [1] - 权益登记日为2025年8月12日，现金红利发放日为2025年8月14日 [1] 分红方案详情 - 分级基金代码为008982，基准日基金净值为1.09元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.24元 [1] - 分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人 [1] 分红相关操作与税务安排 - 投资者选择红利再投资，现金红利将按2025年8月12日除息后的基金份额净值转换为基金份额 [1] - 红利再投资所得的基金份额将于2025年8月13日计入基金账户，8月14日起可查询 [1] - 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税，本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式所转换的基金份额免收申购费用 [1]

公告基本信息 - 公告由华泰证券（上海）资产管理有限公司发布，日期为2025年8月9日 [3] 分红相关事项 - 收益分配公告已由基金托管人复核 [1] - 权益登记日当日申请赎回的基金份额享有分红权益，申请申购的基金份额不享有分红权益 [1] - 默认分红方式为现金分红，投资者可在销售网点修改分红方式，最终以权益登记日前最后一次选择为准 [1] - 分红导致的基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不影响投资风险或收益 [1] 投资者咨询渠道 - 投资者可通过华泰证券（上海）资产管理有限公司网站或客户服务电话4008895597咨询 [1] - 基金销售机构信息详见基金招募说明书或管理人网站 [1]