基金募集与成立公告 - 华泰证券（上海）资产管理有限公司发布基金公告，公告日期为2026年2月5日 [1][4] - 公告确认自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理该基金 [3] - 基金管理人计划在基金合同生效之日起不超过三个月内开始办理赎回业务 [3] 基金份额持有情况 - 募集期间，基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该基金份额的数量区间为0至10万份（含） [1] - 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上 [1] - 发起式基金发起资金持有份额总数包含利息结转的份额 [2] 费用与运营安排 - 本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支 [1] - 基金管理人可根据实际情况依法决定基金开始办理申购的具体日期，并将在规定媒介上公告 [3] - 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 [3] 投资者服务与信息获取 - 投资者可访问公司网站（https://www.htscamc.com）或拨打客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况 [3] - 投资者在投资前需仔细阅读基金的招募说明书和基金合同，认识风险收益特征和产品特性 [3]

产品概况 - 基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同将自动终止 [1] 基金投资与净值表现 - 截至报告编制日，该基金尚处于募集期，因此无投资组合资产配置图表/区域配置图表 [1] - 截至报告编制日，该基金尚处于募集期，因此无自基金合同生效以来的年度净值增长率及与业绩比较基准的比较图 [2] 投资本基金涉及的费用 - 基金销售相关费用在认购、申购、赎回基金过程中收取，分为A类和C类份额，具体费率未在提供内容中详列 [3] - 通过直销机构认购、申购本基金A类基金份额不收取认购、申购费用，通过其他销售机构则需支付 [3] - 同一交易日可多次认购、申购A类份额，费率按每笔申请单独计算 [3] - A类份额的认购、申购费用由通过其他销售机构认购、申购的投资人承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [3] - 赎回费由赎回份额的持有人承担，在赎回时收取，赎回费全额计入基金财产 [3] - 基金运作相关费用将从基金资产中扣除，具体费率未在提供内容中详列 [4] - 交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 [4] - C类份额的销售服务费计提规则因销售渠道和持有期限而异：通过其他销售机构认购/申购且持有未超过一年的C类份额需支付销售服务费；通过直销机构认购/申购的C类份额，其计提的销售服务费将在赎回或基金合同终止时返还；通过其他销售机构认购/申购且持有超过一年（365天）的C类份额，继续计提的销售服务费将在赎回或基金合同终止时返还 [4] - 该基金尚未披露过年报，因此暂不披露运作综合费用测算 [4] 其他资料查询方式 - 基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告、基金份额净值、销售机构信息及其他重要资料可通过基金管理人网站或客服电话查询 [7][8]

基金产品概况 - 基金名称为华泰紫金策略精选混合型发起式证券投资基金，分为A类（代码026666）和C类（代码026667）份额 [11][12] - 基金类别为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [11] - 基金份额初始发售面值为人民币1.00元，按面值发售 [6][11] - 基金募集期为2026年1月26日至2026年1月30日，基金管理人可根据情况延长或缩短发售时间 [2][16] 投资范围与策略 - 基金投资范围广泛，包括国内股票、港股通标的股票、债券、衍生品、资产支持证券、货币市场工具等 [7] - 基金投资组合中，股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为40%-90%，其中港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50% [8] - 每个交易日日终需保持不低于基金资产净值5%的现金或一年内到期的政府债券 [8] - 基金可根据法律法规和基金合同约定参与融资业务 [8] 募集与认购规定 - 募集对象为符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [1] - 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，募集期届满若达到此比例，管理人有权拒绝部分认购申请 [3][25] - 通过其他销售机构认购，首次最低认购金额为1.00元，追加认购单笔最低0.01元；通过管理人直销机构认购，首次最低同样为1.00元，追加最低0.01元 [2][25] - 募集期内认购资金产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [24][47] 基金费率结构 - A类基金份额在通过直销机构认购时不支付认购费用，通过其他销售机构认购时支付认购费用 [19] - C类基金份额认购时不收取认购费用，但从该类基金资产中计提销售服务费 [12][19] - 通过其他销售机构认购A类份额的认购费率例如：投资10,000.00元，认购费率0.50%，认购费用为49.76元 [22] 基金备案与生效条件 - 基金自份额发售之日起3个月内，发起资金提供方认购金额不少于1000万元人民币，且承诺持有期自合同生效日起不少于3年 [16][49] - 满足上述条件后，基金管理人将办理验资及基金备案手续，基金合同自证监会书面确认之日起生效 [16][17][49] - 若募集失败，管理人将在募集期限届满后30日内返还投资者已缴款项及活期存款利息 [50] 基金管理及相关机构 - 基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，成立于2014年10月16日，注册资本26亿元人民币 [1][53] - 基金托管人为招商银行股份有限公司，注册资本为人民币252.20亿元 [53] - 登记机构为华泰证券（上海）资产管理有限公司 [1][54] - 销售机构包括管理人直销机构（华泰证券（上海）资产管理有限公司）及其他销售机构（如华泰证券股份有限公司） [14][15]