基金分红公告核心信息 - 南方基金旗下南方国证交通运输行业ETF发起式联接基金发布2025年度第5次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年11月11日，权益登记日为11月24日，现金红利发放日为11月25日 [1] 分红方案详情 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（代码019886）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元，基准日基金净值为1.20元 [1] - 南方国证交通运输行业ETF发起联接C（代码019887）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元，基准日基金净值为1.20元 [1] 分红操作与税务安排 - 选择红利再投资的投资者，其再投资份额将以2025年11月24日的基金份额净值为基准计算，再投资份额于11月25日确认 [1] - 红利再投资所得份额的持有期自红利发放日（11月25日）起计算，投资者可自11月26日起查询相关份额 [1] - 本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税，且本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1]

| 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 南方国证交通运输行业 ETF发起联接A | 019886 | | 1.15 | | 0.03 | | 南方国证交通运输行业 ETF发起联接C | 019887 | | 1.14 | | 0.03 | 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记 日为10月27日，现金红利发放日为10月28日。选择红利再投资方式的投资者将以2025年10月27日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年10月28日对红利再投资的基金份 额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年10 月29日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基 金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式 的投资者其红利再投资的基金份额免收 ...

基金分红方案 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A(代码019886)和C类(代码019887)基金在基准日8月8日单位净值为1.16元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 本次分红为2025年度第2次分红 [1] 分红实施安排 - 权益登记日设定为2025年8月26日 [1] - 现金红利发放日确定为2025年8月27日 [1] - 选择红利再投资的投资者将以8月26日基金份额净值为基准计算再投资份额 [1] 投资者相关条款 - 红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日(8月27日)开始计算 [1] - 2025年8月28日起投资者可通过销售机构查询红利再投资份额 [1] - 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] 费用安排 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者其再投资份额免收申购费用 [1]

基金分红方案 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（代码019886）和C类（代码019887）单位基金净值均为1.16元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 收益分配基准日为2025年7月7日，权益登记日为8月1日，现金红利发放日为8月4日 [1] - 选择红利再投资的投资者将以8月1日基金份额净值为基准计算再投资份额，新增份额持有期自红利发放日开始计算 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，再投资份额确认日期为8月4日 [1] - 投资者可于2025年8月5日起通过销售机构查询红利再投资份额 [1] - 本次分红免收分红手续费，红利再投资份额免收申购费用 [1] 税务处理 - 根据财政部、国家税务总局规定，基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1]