基金分红公告核心信息 - 南方基金旗下南方国证交通运输行业ETF发起式联接基金发布2026年度第2次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2026年2月2日，权益登记日为2月24日，现金红利发放日为2月25日 [1] 分红方案详情 - A类份额（代码019886）基准日基金净值为1.18元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - C类份额（代码019887）基准日基金净值为1.17元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] 分红实施与税务安排 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其再投资份额将以2026年2月24日的基金份额净值为基准计算，所得份额持有期自红利发放日开始计算 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] 费用安排 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1]

基金分红公告核心信息 - 南方基金旗下南方国证交通运输行业ETF发起式联接基金发布2025年度第5次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年11月11日，权益登记日为11月24日，现金红利发放日为11月25日 [1] 分红方案详情 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（代码019886）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元，基准日基金净值为1.20元 [1] - 南方国证交通运输行业ETF发起联接C（代码019887）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元，基准日基金净值为1.20元 [1] 分红操作与税务安排 - 选择红利再投资的投资者，其再投资份额将以2025年11月24日的基金份额净值为基准计算，再投资份额于11月25日确认 [1] - 红利再投资所得份额的持有期自红利发放日（11月25日）起计算，投资者可自11月26日起查询相关份额 [1] - 本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税，且本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1]

基金分红公告核心信息 - 南方国证交通运输行业ETF发起式联接基金发布2025年度第4次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年10月10日 [1] - 权益登记日为2025年10月27日，现金红利发放日为2025年10月28日 [1] 分红方案详情 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（代码：019886）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 南方国证交通运输行业ETF发起联接C（代码：019887）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 基准日A类基金份额净值为1.15元，C类基金份额净值为1.14元 [1] 分红相关安排与税务处理 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，将以2025年10月27日的基金份额净值为基准确定再投资份额 [1] - 红利再投资份额的持有期自红利发放日（2025年10月28日）起计算 [1] - 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税，本次分红免收分红手续费 [1] - 红利再投资所得的基金份额免收申购费用 [1]

基金分红方案 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A(代码019886)和C类(代码019887)基金在基准日8月8日单位净值为1.16元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 本次分红为2025年度第2次分红 [1] 分红实施安排 - 权益登记日设定为2025年8月26日 [1] - 现金红利发放日确定为2025年8月27日 [1] - 选择红利再投资的投资者将以8月26日基金份额净值为基准计算再投资份额 [1] 投资者相关条款 - 红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日(8月27日)开始计算 [1] - 2025年8月28日起投资者可通过销售机构查询红利再投资份额 [1] - 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] 费用安排 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者其再投资份额免收申购费用 [1]

基金分红方案 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（代码019886）和C类（代码019887）单位基金净值均为1.16元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 收益分配基准日为2025年7月7日，权益登记日为8月1日，现金红利发放日为8月4日 [1] - 选择红利再投资的投资者将以8月1日基金份额净值为基准计算再投资份额，新增份额持有期自红利发放日开始计算 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，再投资份额确认日期为8月4日 [1] - 投资者可于2025年8月5日起通过销售机构查询红利再投资份额 [1] - 本次分红免收分红手续费，红利再投资份额免收申购费用 [1] 税务处理 - 根据财政部、国家税务总局规定，基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1]