基金分红公告核心信息 - 南方基金旗下南方国证交通运输行业ETF发起式联接基金发布2026年度第2次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2026年2月2日，权益登记日为2月24日，现金红利发放日为2月25日 [1] 分红方案详情 - A类份额（代码019886）基准日基金净值为1.18元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - C类份额（代码019887）基准日基金净值为1.17元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] 分红实施与税务安排 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其再投资份额将以2026年2月24日的基金份额净值为基准计算，所得份额持有期自红利发放日开始计算 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] 费用安排 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1]

基金分红公告核心信息 - 南方基金旗下南方国证交通运输行业ETF发起式联接基金发布2025年度第5次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年11月11日，权益登记日为11月24日，现金红利发放日为11月25日 [1] 分红方案详情 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（代码019886）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元，基准日基金净值为1.20元 [1] - 南方国证交通运输行业ETF发起联接C（代码019887）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元，基准日基金净值为1.20元 [1] 分红操作与税务安排 - 选择红利再投资的投资者，其再投资份额将以2025年11月24日的基金份额净值为基准计算，再投资份额于11月25日确认 [1] - 红利再投资所得份额的持有期自红利发放日（11月25日）起计算，投资者可自11月26日起查询相关份额 [1] - 本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税，且本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1]

公司股价表现 - 11月11日股价上涨5.09%，报收6.61元/股，成交金额3.81亿元，换手率2.12%，总市值184.28亿元 [1] 公司主营业务构成 - 网络货运平台业务是最大收入来源，占比45.38% [1] - 纺织印染助剂业务为第二大收入来源，占比29.26% [1] - 顺丁橡胶业务收入占比12.54% [1] - 智能公路港业务收入占比5.02% [1] - 涂料及建筑新材料业务收入占比3.68% [1] - 物流供应链业务收入占比2.29% [1] - 车后业务收入占比1.33% [1] - 其他业务收入占比0.49% [1] 基金持仓变动 - 南方中证1000ETF（512100）三季度减持12.49万股，持有1274.93万股，占流通股比例0.46%，11月11日浮盈约407.98万元 [2] - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（019886）三季度持有600股，占基金净值比例0.01%，为第九大重仓股，11月11日浮盈约192元 [4] 相关基金表现 - 南方中证1000ETF（512100）最新规模766.3亿元，今年以来收益28.45%，近一年收益19.26%，成立以来收益13.67% [2] - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（019886）最新规模1931.09万元，今年以来收益3.62%，近一年收益2.66%，成立以来收益21.4% [4]

基金分红公告核心信息 - 南方国证交通运输行业ETF发起式联接基金发布2025年度第4次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年10月10日 [1] - 权益登记日为2025年10月27日，现金红利发放日为2025年10月28日 [1] 分红方案详情 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（代码：019886）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 南方国证交通运输行业ETF发起联接C（代码：019887）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 基准日A类基金份额净值为1.15元，C类基金份额净值为1.14元 [1] 分红相关安排与税务处理 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，将以2025年10月27日的基金份额净值为基准确定再投资份额 [1] - 红利再投资份额的持有期自红利发放日（2025年10月28日）起计算 [1] - 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税，本次分红免收分红手续费 [1] - 红利再投资所得的基金份额免收申购费用 [1]

基金分红方案 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A(代码019886)和C类(代码019887)基金在基准日8月8日单位净值为1.16元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 本次分红为2025年度第2次分红 [1] 分红实施安排 - 权益登记日设定为2025年8月26日 [1] - 现金红利发放日确定为2025年8月27日 [1] - 选择红利再投资的投资者将以8月26日基金份额净值为基准计算再投资份额 [1] 投资者相关条款 - 红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日(8月27日)开始计算 [1] - 2025年8月28日起投资者可通过销售机构查询红利再投资份额 [1] - 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] 费用安排 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者其再投资份额免收申购费用 [1]

基金分红方案 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A（代码019886）和C类（代码019887）单位基金净值均为1.16元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] - 收益分配基准日为2025年7月7日，权益登记日为8月1日，现金红利发放日为8月4日 [1] - 选择红利再投资的投资者将以8月1日基金份额净值为基准计算再投资份额，新增份额持有期自红利发放日开始计算 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，再投资份额确认日期为8月4日 [1] - 投资者可于2025年8月5日起通过销售机构查询红利再投资份额 [1] - 本次分红免收分红手续费，红利再投资份额免收申购费用 [1] 税务处理 - 根据财政部、国家税务总局规定，基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1]

基金近期表现 - 南方国证交通运输行业ETF发起联接A于4月29日下跌0.01%，最新净值为1.11元，已连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.27% [1] - 该基金成立于2023年11月，截至报告时基金规模为0.15亿元，成立以来累计收益率为11.13% [1] 基金持有人结构 - 截至2024年末，基金机构投资者持有0.10亿份，占总份额的79.99%，个人投资者持有0.03亿份，占总份额的20.01% [1] 基金经理背景 - 现任基金经理为崔蕾女士，拥有康奈尔大学金融工程硕士学位，并持有金融风险管理师和特许金融分析师资格 [2] - 崔蕾女士于2015年2月加入南方基金，自2023年11月24日起担任南方国证交通运输行业ETF发起联接的基金经理 [2] 基金投资组合 - 截至2025年3月31日，该基金前四大持仓合计占比为1.90% [3] - 具体持仓为：24国债09占比0.95%，22国债18占比0.48%，24国债21占比0.47%，亿纬转债占比0.00% [3]