基金分红公告 - 嘉实超短债证券投资基金发布2026年第一次收益分配公告 分红权益登记日为2026年2月11日或2月12日 具体日期未在提供文本中明确 分红方式变更需在此日期前办理 默认分红方式为现金分红 [1][4] - 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金发布2026年第一次收益分配公告 分红权益登记日为2026年2月11日或2月12日 具体日期未在提供文本中明确 A类、C类份额默认现金分红 Y类份额默认红利再投资 分红方式变更需在权益登记日前办理 [24][25] 基金申购与赎回业务安排 - 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期为2026年2月13日至2026年2月25日 在此期间开放申购与赎回业务 [8][9] - 该基金申购金额限制为 通过非直销销售机构首次及追加申购单笔最低限额均为人民币1元 通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元 追加申购单笔最低限额为人民币1元 [12] - 该基金赎回份额限制为 单笔赎回不得少于1份 基金交易账户最低持有余额为1份 低于此余额可能被强制全部赎回 [14] - 该基金赎回费率随持有时间递减 对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产 [15][16] 基金暂停申购业务公告 - 嘉实债券开放式证券投资基金自2026年2月13日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务 2026年2月24日起恢复 恢复后单个开放日每个基金账户累计申购金额不得超过500万元 [20][21] - 嘉实超短债证券投资基金自2026年2月13日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务 2026年2月24日起恢复 恢复后将对大额申购进行限制 个人投资者单个开放日每个账户累计申购金额不得超过1亿元 机构投资者不得超过1000万元 [22][23] 基金产品与投资者信息 - 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金管理人为嘉实基金管理有限公司 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 该基金不向个人投资者销售 [19] - 嘉实超短债证券投资基金托管人为中国银行股份有限公司 [4] - 嘉实中证A500ETF联接基金托管人为兴业银行股份有限公司 [25] 销售与客户服务渠道 - 投资者可通过嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn或客户服务电话400-600-8800咨询基金详情 [2][6][25] - 嘉实致禄3个月定开债基的销售机构包括诺亚正行、好买基金、利得基金、蚂蚁基金、盈米基金等多家场外非直销机构 [17]

嘉实基金旗下多只基金调整申购限额 - 嘉实基金管理有限公司决定自2026年2月6日起，对旗下多只基金的申购（含转换转入及定期定额投资）业务实施限额调整 [1][2][3][6] - 对于“嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，个人投资者单日单账户累计申购金额上限调整为1亿元，机构投资者单日单账户累计申购金额上限调整为1000万元 [1][2] - 对于“嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”和“嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，机构投资者的单日单账户累计申购金额上限均调整为1000万元 [3][6] - 在实施限额期间，相关基金的赎回业务将正常办理，恢复正常申购业务的时间将另行公告 [2][3][6] 嘉实纳斯达克100 ETF出现大幅溢价及风险警示 - 嘉实基金管理有限公司旗下“嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）”（基金代码：159501）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [4] - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资可能遭受较大损失 [4] - 若2026年2月6日该基金二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [4] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响 [5]

基金产品成立 - 嘉实基金旗下“嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”正式成立并公告合同生效 [1] - 该基金募集申请获得中国证监会核准，核准文号为证监许可〔2025〕1145号 [2] 募集概况 - 基金募集期为2025年7月1日至2025年7月21日 [2] - 募集有效认购总户数为23,010户 [2] - 募集期间净认购金额为1,649,433,459.32元（约16.49亿元人民币） [1][2] - 募集期间认购资金产生的利息为891,875.94元 [1][3] - 最终募集份额合计为1,650,325,335.26份 [1][3] - 募集资金已于2025年7月23日划入基金托管专户 [2] 份额类别与结构 - 基金分为A类份额和C类份额 [2] - A类份额（嘉实国证自由现金流ETF联接A）净认购金额为1,435,423,347.30元，利息为837,203.83元，最终份额为1,436,260,551.13份 [2][3] - C类份额（嘉实国证自由现金流ETF联接C）净认购金额为214,010,112.02元，利息为54,672.11元，最终份额为214,064,784.13份 [2][3] 基金管理人与验资 - 基金经理尚可于2020年3月加入嘉实基金指数投资部任研究员，自2024年1月11日起担任基金经理 [1] - 本次募集的验资机构为容诚会计师事务所(特殊普通合伙) [2]