基金分红公告 - 嘉实超短债证券投资基金发布2026年第一次收益分配公告 分红权益登记日为2026年2月11日或2月12日 具体日期未在提供文本中明确 分红方式变更需在此日期前办理 默认分红方式为现金分红 [1][4] - 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金发布2026年第一次收益分配公告 分红权益登记日为2026年2月11日或2月12日 具体日期未在提供文本中明确 A类、C类份额默认现金分红 Y类份额默认红利再投资 分红方式变更需在权益登记日前办理 [24][25] 基金申购与赎回业务安排 - 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期为2026年2月13日至2026年2月25日 在此期间开放申购与赎回业务 [8][9] - 该基金申购金额限制为 通过非直销销售机构首次及追加申购单笔最低限额均为人民币1元 通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元 追加申购单笔最低限额为人民币1元 [12] - 该基金赎回份额限制为 单笔赎回不得少于1份 基金交易账户最低持有余额为1份 低于此余额可能被强制全部赎回 [14] - 该基金赎回费率随持有时间递减 对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产 [15][16] 基金暂停申购业务公告 - 嘉实债券开放式证券投资基金自2026年2月13日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务 2026年2月24日起恢复 恢复后单个开放日每个基金账户累计申购金额不得超过500万元 [20][21] - 嘉实超短债证券投资基金自2026年2月13日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务 2026年2月24日起恢复 恢复后将对大额申购进行限制 个人投资者单个开放日每个账户累计申购金额不得超过1亿元 机构投资者不得超过1000万元 [22][23] 基金产品与投资者信息 - 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金管理人为嘉实基金管理有限公司 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 该基金不向个人投资者销售 [19] - 嘉实超短债证券投资基金托管人为中国银行股份有限公司 [4] - 嘉实中证A500ETF联接基金托管人为兴业银行股份有限公司 [25] 销售与客户服务渠道 - 投资者可通过嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn或客户服务电话400-600-8800咨询基金详情 [2][6][25] - 嘉实致禄3个月定开债基的销售机构包括诺亚正行、好买基金、利得基金、蚂蚁基金、盈米基金等多家场外非直销机构 [17]

嘉实基金旗下多只基金调整申购限额 - 嘉实基金管理有限公司决定自2026年2月6日起，对旗下多只基金的申购（含转换转入及定期定额投资）业务实施限额调整 [1][2][3][6] - 对于“嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，个人投资者单日单账户累计申购金额上限调整为1亿元，机构投资者单日单账户累计申购金额上限调整为1000万元 [1][2] - 对于“嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”和“嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，机构投资者的单日单账户累计申购金额上限均调整为1000万元 [3][6] - 在实施限额期间，相关基金的赎回业务将正常办理，恢复正常申购业务的时间将另行公告 [2][3][6] 嘉实纳斯达克100 ETF出现大幅溢价及风险警示 - 嘉实基金管理有限公司旗下“嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）”（基金代码：159501）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [4] - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资可能遭受较大损失 [4] - 若2026年2月6日该基金二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [4] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响 [5]

嘉实基金旗下多只基金业务安排公告 - 嘉实全球互联网股票基金将于2026年1月5日起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务，但恢复后仍将实施严格的大额申购限制，单个账户单日累计申购人民币份额不得超过100元，美元现钞或现汇份额各类别均不得超过15美元 [1] - 嘉实稳健增利6个月持有期混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实产业优选混合(LOF)、嘉实多益债券、嘉实海外中国股票混合、嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)及嘉实全球房地产基金等多只基金将于2025年12月31日暂停申购、赎回等相关业务，并统一于2026年1月5日起恢复 [2][15][19][20][21] - 嘉实债券、嘉实致华纯债、嘉实致益纯债、嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期及嘉实超短债基金将于2025年12月31日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务，赎回业务照常办理，并均于2026年1月5日起恢复申购业务 [3][4][5][6][16][18] 部分基金恢复业务后的大额申购限制 - 嘉实海外中国股票混合基金和嘉实全球房地产基金恢复业务后，单个账户单日累计申购金额限制为不超过100元人民币 [20][22] - 嘉实债券基金恢复申购后，单个账户单日累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额限制为不超过500万元 [4] - 嘉实致华纯债基金恢复申购后，单个账户单日累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额限制为不超过100万元 [6] - 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金恢复申购后，仍限制单一投资者单日申购金额不超过1000万元，但个人投资者、公募资管产品、年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外 [17] - 嘉实超短债基金恢复申购后，单个账户单日累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额限制为不超过1亿元 [18] 新增流动性服务商与ETF溢价风险提示 - 为促进市场流动性和平稳运行，嘉实基金自2025年12月30日起新增东方证券股份有限公司为旗下四只ETF的流动性服务商，包括创业板50ETF嘉实(159373)、创业板增强ETF(159675)、中创400ETF(159918)和中证2000ETF嘉实(159535) [8] - 嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)近期二级市场交易价格出现较大幅度溢价，公司提示投资者关注溢价风险，并声明若2025年12月29日溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌等措施 [10][11]

基金运营安排 - 嘉实基金管理有限公司为保证嘉实超短债证券投资基金的平稳运作并保护基金份额持有人利益，决定自2025年9月30日起暂停该基金的申购、转换转入及定期定额投资业务 [1] - 此次暂停业务是针对2025年国庆节、中秋节假期前所做的安排 [1] 具体产品调整 - 涉及调整的分级基金包括嘉实招短债债券A（代码012773）和嘉实超短信债券C（代码070009）[1] - 公告以表格形式列示了上述分级基金是否暂停大额申购及相关限额信息 [1]