基金分红公告 - 嘉实超短债证券投资基金发布2026年第一次收益分配公告 分红权益登记日为2026年2月11日或2月12日 具体日期未在提供文本中明确 分红方式变更需在此日期前办理 默认分红方式为现金分红 [1][4] - 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金发布2026年第一次收益分配公告 分红权益登记日为2026年2月11日或2月12日 具体日期未在提供文本中明确 A类、C类份额默认现金分红 Y类份额默认红利再投资 分红方式变更需在权益登记日前办理 [24][25] 基金申购与赎回业务安排 - 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期为2026年2月13日至2026年2月25日 在此期间开放申购与赎回业务 [8][9] - 该基金申购金额限制为 通过非直销销售机构首次及追加申购单笔最低限额均为人民币1元 通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元 追加申购单笔最低限额为人民币1元 [12] - 该基金赎回份额限制为 单笔赎回不得少于1份 基金交易账户最低持有余额为1份 低于此余额可能被强制全部赎回 [14] - 该基金赎回费率随持有时间递减 对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产 [15][16] 基金暂停申购业务公告 - 嘉实债券开放式证券投资基金自2026年2月13日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务 2026年2月24日起恢复 恢复后单个开放日每个基金账户累计申购金额不得超过500万元 [20][21] - 嘉实超短债证券投资基金自2026年2月13日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务 2026年2月24日起恢复 恢复后将对大额申购进行限制 个人投资者单个开放日每个账户累计申购金额不得超过1亿元 机构投资者不得超过1000万元 [22][23] 基金产品与投资者信息 - 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金管理人为嘉实基金管理有限公司 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 该基金不向个人投资者销售 [19] - 嘉实超短债证券投资基金托管人为中国银行股份有限公司 [4] - 嘉实中证A500ETF联接基金托管人为兴业银行股份有限公司 [25] 销售与客户服务渠道 - 投资者可通过嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn或客户服务电话400-600-8800咨询基金详情 [2][6][25] - 嘉实致禄3个月定开债基的销售机构包括诺亚正行、好买基金、利得基金、蚂蚁基金、盈米基金等多家场外非直销机构 [17]

嘉实基金旗下多只基金业务安排公告 - 嘉实全球互联网股票基金将于2026年1月5日起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务，但恢复后仍将实施严格的大额申购限制，单个账户单日累计申购人民币份额不得超过100元，美元现钞或现汇份额各类别均不得超过15美元 [1] - 嘉实稳健增利6个月持有期混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实产业优选混合(LOF)、嘉实多益债券、嘉实海外中国股票混合、嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)及嘉实全球房地产基金等多只基金将于2025年12月31日暂停申购、赎回等相关业务，并统一于2026年1月5日起恢复 [2][15][19][20][21] - 嘉实债券、嘉实致华纯债、嘉实致益纯债、嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期及嘉实超短债基金将于2025年12月31日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务，赎回业务照常办理，并均于2026年1月5日起恢复申购业务 [3][4][5][6][16][18] 部分基金恢复业务后的大额申购限制 - 嘉实海外中国股票混合基金和嘉实全球房地产基金恢复业务后，单个账户单日累计申购金额限制为不超过100元人民币 [20][22] - 嘉实债券基金恢复申购后，单个账户单日累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额限制为不超过500万元 [4] - 嘉实致华纯债基金恢复申购后，单个账户单日累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额限制为不超过100万元 [6] - 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金恢复申购后，仍限制单一投资者单日申购金额不超过1000万元，但个人投资者、公募资管产品、年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外 [17] - 嘉实超短债基金恢复申购后，单个账户单日累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额限制为不超过1亿元 [18] 新增流动性服务商与ETF溢价风险提示 - 为促进市场流动性和平稳运行，嘉实基金自2025年12月30日起新增东方证券股份有限公司为旗下四只ETF的流动性服务商，包括创业板50ETF嘉实(159373)、创业板增强ETF(159675)、中创400ETF(159918)和中证2000ETF嘉实(159535) [8] - 嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)近期二级市场交易价格出现较大幅度溢价，公司提示投资者关注溢价风险，并声明若2025年12月29日溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌等措施 [10][11]

基金运营调整 - 嘉实基金管理有限公司为保证基金平稳运作并保护份额持有人利益，决定自2025年9月30日起暂停嘉实债券开放式证券投资基金的申购、转换转入及定期定额投资业务 [1] - 此次暂停业务涉及该基金旗下的两个分级份额，分别为嘉实债券A（代码：070005）和嘉实债券C（代码：020508） [1]