嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
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嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券股份有限公司为流动性服务商的公告
中国证券报-中证网· 2025-12-29 07:04
新增流动性服务商 - 嘉实基金管理有限公司自2025年12月30日起,新增东方证券股份有限公司为旗下四只ETF基金的流动性服务商,旨在促进其市场流动性和平稳运行 [1] - 涉及的四只ETF基金包括:创业板50ETF嘉实(159373)、创业板增强ETF(159675)、中创400ETF(159918)和中证2000ETF嘉实(159535) [1] 基金业务暂停与恢复安排 - 嘉实基金管理有限公司旗下多只基金将于2025年12月31日暂停申购、赎回等相关业务,并于2026年1月5日起(含当日)恢复 [2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14] - 暂停业务涉及多种基金类型,包括债券型、混合型、股票型(QDII)、FOF、ETF及联接基金等,具体暂停的业务范围因基金而异 [2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14] - 部分ETF基金(如嘉实恒指港股通ETF、嘉实中证海外中国互联网30ETF、嘉实恒生港股通科技主题ETF)在2025年12月31日暂停申购赎回期间,二级市场交易仍照常进行 [7][10][12] 大额申购限制 - 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)恢复业务后,将对大额申购进行限制:通过直销机构单日单账户每类份额累计申购金额不得超过10万元,通过非直销机构则不得超过100元 [3] - 嘉实致享纯债债券型证券投资基金恢复申购后,单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入)金额不得超过100万元 [10] - 嘉实信用债券型证券投资基金恢复申购后,单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过500万元 [15]
嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
中国证券报-中证网· 2025-09-23 16:29
基金产品基本信息 - 基金名称为嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,简称嘉实恒指港股通ETF,场内简称恒指港通,扩位证券简称为恒指港股通ETF [1][11] - 基金类别为股票型指数证券投资基金,运作方式为交易型开放式,标的指数为恒指港股通指数 [1][11][12] - 基金每份份额初始面值为1.00元人民币,按面值发售,不设募集规模上限 [12][21] 募集安排与认购详情 - 基金公开发售期为2025年10月9日至2025年10月17日,投资者可选择网上现金认购或网下现金认购方式 [2][14] - 认购费用或佣金比率不超过认购份额的0.80% [2][17] - 网上现金认购以基金份额申请,每笔须为1,000份或其整数倍,最高不超过99,999,000份,可多次认购且累计份额不设上限 [2][28] - 通过基金管理人办理网下现金认购,每笔份额须在5万份以上,通过发售代理机构办理则每笔须为1,000份或其整数倍 [3][21][32] 投资者资格与账户要求 - 募集对象为符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [1][12] - 投资者认购需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户 [2][22] - 上海证券交易所证券投资基金账户仅能用于现金认购和二级市场交易,参与申购赎回需开立A股账户 [2][23] 发售与登记机构 - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司,托管人为国金证券股份有限公司 [1][42] - 发售协调人为华泰证券股份有限公司,网上现金发售代理机构为具备资格的上海证券交易所会员单位 [12][42][43] - 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1][45] 基金合同生效条件 - 基金募集需满足份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且有效认购人数不少于200人的条件 [40] - 募集期满后10日内聘请验资机构验资,并在收到报告后10日内向中国证监会办理备案手续 [14][40]