转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会相关规定及募集说明书条款对威唐转债转股价格进行调整 具体公式包括派送股票股利或转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情形下的计算方式 [1] - 调整后转股价计算公式保留小数点后两位 最后一位四舍五入 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股率 k为配股率 A为增发价 D为每股现金股利 [1] 转股价历次调整情况 - 2021年5月28日因2020年权益分派 每10股派0.30元现金 转股价由20.75元/股调整为20.72元/股 [2] - 2023年12月27日因向8名投资者增发2000万股新股 转股价由20.62元/股调整为20.30元/股 [4] - 2024年11月1日因触发向下修正条款 转股价由15.00元/股修正为14.97元/股 [6] - 2025年6月9日因2024年度利润分配 转股价由15.00元/股调整为14.97元/股 [7] 本次转股价格调整细节 - 调整原因为公司回购注销46.25万股限制性股票 占注销前总股本的0.26% 回购价格为6.71元/股 [7] - 调整后转股价计算公式为P1=(14.97+6.71*(-0.26%))/(1-0.26%)=14.991639元/股 四舍五入后确定为14.99元/股 [7] - 调整后的转股价格自2025年7月21日起生效 本次调整无需暂停转股 [8]

权益分派安排 - 公司因实施2024年度权益分派方案 威唐转债将于2025年5月29日至2025年6月6日暂停转股 [1] - 威唐转债恢复转股时间为2025年6月9日 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日为2025年6月9日 [2] 可转债信息 - 威唐转债债券代码为123088 转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日 [1] - 相关公告已通过巨潮资讯网披露 公告编号为2025-039 [1]

转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会相关规定和募集说明书条款调整转股价格 包括派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情况 [1] - 转股价格调整公式包括四种情形 分别对应不同的计算方式 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股或转增股本率 k为增发新股或配股率 A为增发新股价或配股价 D为每股派送现金股利 [1] - 当公司发生股份回购 合并 分立等情形时 将视具体情况按照公平公正原则调整转股价格 [2] 转股价历次调整情况 - 2021年5月28日 因2020年权益分派 转股价由20.75元/股调整为20.72元/股 每10股派发现金红利0.30元 [2] - 2022年7月1日 因2021年权益分派 转股价调整为20.69元/股 每10股派发现金红利0.30元 [3] - 2023年6月2日 因2022年权益分派 转股价调整为20.66元/股 每10股派发现金红利0.30元 [3] - 2023年12月27日 因向特定对象发行2000万股新股 转股价由20.62元/股调整为20.30元/股 [4] - 2024年6月7日 因2023年度利润分配 转股价由20.30元/股调整为20.28元/股 [4] - 2024年9月13日 因2024年半年度利润分配 转股价由20.28元/股调整为20.25元/股 [5] - 2024年11月1日 因触发向下修正条款 转股价向下修正为15.00元/股 [6] 本次转股价格调整 - 调整原因：公司实施2024年度权益分派 以总股本177,002,221股剔除已回购股份2,223,800股后的174,778,421股为基数 每10股派0.30元现金 [6] - 调整结果：转股价由15.00元/股调整为14.97元/股 调整公式为调整前转股价减去每股派送现金股利0.0296230元 [7] - 实施时间：调整后的转股价自2025年6月9日起生效 2025年5月29日至股权登记日期间暂停转股 [7]

权益分派与转股调整 - 公司将于近期实施2024年度权益分派 涉及可转债转股价格调整 [1] - 威唐转债(123088)将于2025年5月29日至权益分派股权登记日暂停转股 [1] - 转股功能将在权益分派股权登记日后的首个交易日恢复 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包含四种情形：送股/转增股本、增发/配股、现金分红及复合情形 [2] - 调整参数包括P0(原转股价)、n(送股率)、k(配股率)、A(配股价)、D(每股现金股利) [2] - 复合调整情形采用叠加计算公式 如P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [2] 信息披露与执行规则 - 转股价格调整信息将通过深交所官网及指定信披媒体公告 [3] - 调整公告需明确转股价格调整日、调整方法及暂停转股时段 [3] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按新转股价执行 [3] 特殊情形处理原则 - 股份回购/合并/分立等情形可能触发转股价格额外调整 [3] - 特殊调整遵循公平公正原则 以保护可转债持有人权益为核心 [3] - 具体操作依据届时法律法规及监管规定制定 [3]