公司公告核心观点 - 公司预计"晶瑞转2"将触发转股价格向下修正条件，因股票连续10个交易日收盘价低于当期转股价格16.70元/股的85% [11] - 若触发条件，公司将召开董事会审议是否修正转股价格，并履行信息披露义务 [11] 可转换公司债券发行上市基本情况 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转债，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年 [1] - 实际募集资金净额为514,703,811.51元，扣除发行费用8,296,188.49元 [1] - 债券于2021年9月7日在深交所挂牌交易，简称"晶瑞转2"，代码"123124" [1] 可转换公司债券转股价格历次调整情况 - 初始转股价格为50.31元/股，2022年2月21日起可转股 [2] - 2022年2月7日因定向增发调整至50.16元/股 [2] - 2022年3月24日因限制性股票归属调整至50.14元/股 [4] - 2022年6月2日因权益分派（10转6.877934股）调整至29.64元/股 [5] - 2023年7月10日因权益分派（10转7股）调整至17.41元/股 [6] - 2023年9月27日因限制性股票归属调整至17.40元/股 [7] - 2023年11月29日因限制性股票归属调整至17.36元/股 [7] - 2024年4月22日因定向增发调整至16.77元/股 [7] - 2024年6月14日因权益分派（10派0.28元）调整至16.74元/股 [8] - 2025年6月4日因权益分派（10派0.45元）调整至16.70元/股 [9] 可转债转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [10] - 修正程序需经董事会提议、股东大会三分之二表决通过，可转债持有人回避表决 [10] - 修正后价格不得低于股东大会召开前20日与前1日股票交易均价的较高者 [10] 预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 - 自2025年7月10日起已有10个交易日收盘价低于16.70元的85%（即14.195元） [11] - 公司将在触发当日召开董事会决定是否修正，并披露提示性公告 [11]

转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会相关规定及募集说明书条款对威唐转债转股价格进行调整 具体公式包括派送股票股利或转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情形下的计算方式 [1] - 调整后转股价计算公式保留小数点后两位 最后一位四舍五入 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股率 k为配股率 A为增发价 D为每股现金股利 [1] 转股价历次调整情况 - 2021年5月28日因2020年权益分派 每10股派0.30元现金 转股价由20.75元/股调整为20.72元/股 [2] - 2023年12月27日因向8名投资者增发2000万股新股 转股价由20.62元/股调整为20.30元/股 [4] - 2024年11月1日因触发向下修正条款 转股价由15.00元/股修正为14.97元/股 [6] - 2025年6月9日因2024年度利润分配 转股价由15.00元/股调整为14.97元/股 [7] 本次转股价格调整细节 - 调整原因为公司回购注销46.25万股限制性股票 占注销前总股本的0.26% 回购价格为6.71元/股 [7] - 调整后转股价计算公式为P1=(14.97+6.71*(-0.26%))/(1-0.26%)=14.991639元/股 四舍五入后确定为14.99元/股 [7] - 调整后的转股价格自2025年7月21日起生效 本次调整无需暂停转股 [8]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为8 20元/股 调整后转股价格为8 09元/股 下调幅度为1 34% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年7月25日 2025年7月17日至24日暂停转股 [1][2] - 本次调整依据2024年年度利润分配方案 每股派发现金红利0 11元(含税) [1] 权益分派方案 - 公司以权益派息股权登记日的总股本为基数 向A股股东实施分红 [1] - 每股分配现金红利0 11元 若总股本变动将维持每股分配金额不变 [1] - 本次分红为差异化分红 每股虚拟分配现金红利0 11元 [2] 转股价格调整机制 - 根据《募集说明书》条款 派送现金股利时按P1=P0-D公式调整转股价 [2] - P0为调整前转股价8 20元 D为每股现金股利0 11元 P1为调整后转股价8 09元 [2] - 可转债存续期限为2020年12月10日至2026年12月9日 转股期为2021年6月16日至2026年12月9日 [1]

股票相关 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余3个交易日[1] - 恒立退最后交易日为2025年7月15日[1] - 上纬新材出现严重异常波动[1] 基金相关 - 东方红睿轩定开基金转型选择期为2025年6月20日至7月17日，7月18日终止上市[4][6] - 创业板人工智能ETF华宝份额拆分日为2025年7月18日[4] 可转债相关 - 甬矽转债于2025年7月16日上市[6] - 多只可转债转股价格调整，生效或实施日期集中在7月[6] 债券相关 - 多只债券赎回登记日分布在7月至8月[6] - 多只债券回售申报期集中在7月[6]

转股价格调整依据 - 公司于2020年11月17日公开发行420万张可转换公司债券（侨银转债），每张面值100元，发行总额为4.2亿元 [1] - 根据相关规定，公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时，需按下述公式调整转股价格 [1] - 派送现金股利的调整公式为P1＝P0-D，其中P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [1] 转股价格调整原因及结果 - 公司以2025年4月18日的总股本408,665,563股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，合计派发现金红利40,866,556.30元（含税） [2] - 除权除息日为2025年7月23日 [2] - 侨银转债的转股价格由原来的18.00元/股调整为17.90元/股，调整后的转股价格自2025年7月23日起生效 [3]

转股价格调整公告 - 三诺生物宣布"三诺转债"转股价格由34 39元/股调整为34 46元/股 调整后的转股价格自2025年7月14日起生效 [1] 转股价格调整依据 - 三诺生物于2020年12月21日发行500万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额5亿元 初始转股价格为35 35元/股 [2] - 根据募集说明书和相关规定 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况 或出现股份回购、合并、分立等情形时 需对转股价格进行调整 [2] 转股价格历次调整情况 - 2021年6月11日 因实施2020年度权益分派方案 转股价格由35 35元/股调整为35 15元/股 [3] - 2021年8月20日 因回购注销限制性股票547,200股 转股价格由35 15元/股调整为35 18元/股 [3] - 2022年5月25日 因实施2021年年度权益分派方案 转股价格由35 18元/股调整为34 98元/股 [3] - 2022年9月27日 因回购注销限制性股票547,200股 转股价格由34 98元/股调整为35 01元/股 [3] - 2023年5月26日 因实施2022年年度权益分派方案 转股价格由35 01元/股调整为34 81元/股 [3] - 2024年6月17日 因实施2023年年度权益分派方案 转股价格由34 81元/股调整为34 61元/股 [3] - 2025年6月13日 因实施2024年年度权益分派方案 转股价格由34 61元/股调整为34 39元/股 [3] 本次转股价格调整详情 - 公司于2025年4月18日和5月14日分别召开董事会和股东大会 审议通过注销部分回购股份的议案 [4] - 2025年7月10日 公司完成注销回购股份3,999,287股 总股本由564,265,375股变更为560,266,088股 注销股份占注销前总股本的0 71% [4] - 经计算 "三诺转债"转股价格由34 39元/股调整为34 46元/股 调整后的转股价格自2025年7月14日起生效 [4]

公司公告核心内容 - 密尔克卫公告限制性股票回购注销后"密卫转债"转股价格维持55.72元/股不变，因回购股份占总股本比例仅0.02% [1][4][5] - 公司2021年股权激励计划第四个解除限售期业绩未达标，需回购注销5名激励对象持有的35,775股限制性股票 [3][4] 可转债发行信息 - 公司于2022年9月16日发行8,723,880张可转债，每张面值100元，募集资金总额8.72亿元，债券期限5年 [1] - 可转债票面利率采用阶梯式设计：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0% [1] - "密卫转债"自2022年10月25日起在上交所挂牌交易，初始转股价55.72元/股，2023年3月22日起可转股 [1][2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发情形包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等 [2] - 调整公式根据不同类型采用差异化计算方式，需保留小数点后两位并四舍五入 [2][4] - 当发生股份回购等可能影响转债持有人权益的情形时，公司将按公平原则调整转股价 [3] 限制性股票回购细节 - 本次回购价格为48.55元/股，回购股份数占公司总股本158,161,785股的0.02% [4][5] - 经计算调整后转股价P1=(55.72+48.55×-0.02%)/(1-0.02%)=55.72元/股，因变动微小维持不变 [4][5]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月19日股东大会审议通过 以调整后总股本1,552,439,109股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,279,184股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税） 合计派发现金262,357,461.28元 不送红股且不以资本公积金转增股本 [1][2][6] - 权益分派调整原因：可转债转股及2025年回购股份注销导致总股本由1,560,998,425股缩减至1,552,439,109股 按分配比例不变原则调整总额 [2][3] - 除权除息计算：按总股本折算每股现金分红为0.1689969元/股 除权除息参考价=前一交易日收盘价-0.1689969元/股 [2][11] 可转债转股价格调整 - 因权益分派实施 "山路转债"转股价格由7.81元/股调整为7.64元/股 调整生效日为2025年7月17日 [13][19] - 转股价格调整依据：根据募集说明书规定 派发现金股利时P1=P0-D（D为每股派现金额） [15][19] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月23日 调整期间暂停转股 [13][3] 诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司近12个月累计诉讼仲裁金额达304,207.84万元 占最近一期经审计净资产的10%以上 其中单笔超5,000万元案件10件 涉案金额229,103.84万元 [19][24] - 案件分类：原告涉案185,903.63万元 被告涉案118,074.08万元 第三人涉案230.13万元 目前无占净资产10%以上且超1,000万元的单项重大诉讼 [19][20] - 部分案件尚在审理中 对当期及期后利润影响存在不确定性 [21]

证券停复牌情况 - 因实施2024年度权益分派 公司相关证券停牌 停牌类型为可转债转股复牌 停牌起始日为2025年7月10日 停牌终止日为2025年7月16日 复牌日为2025年7月17日 [1] 转股价格调整 - 调整前转股价格为9 55元/股 调整后转股价格为9 42元/股 调整幅度为1 36% [1] - 国投转债本次转股价格调整实施日期为2025年7月17日 [1] 转股价格调整依据 - 根据2024年度股东会审议通过的《2024年度利润分配预案》 公司以权益分派实施股权登记日的总股本6,393,981,723股为基数 每10股派发现金红利1 27元（含税） [1] - 因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动 公司拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [1] - 转股价格调整依据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款 [1] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本公式：P1=P0/（1+n） [2] - 增发新股或配股公式：P1=（P0+A×k）/（1+k） [2] - 派送现金股利公式：P1=P0–D [2] - 上述三项同时进行时公式：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k） [2] 转股价格调整执行 - 转股价格调整公告将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登 公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间 [4] - 若转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前 则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行 [4] - 国投转债自2025年7月10日至2025年7月16日期间停止转股 自2025年7月17日起恢复转股 [4]

关于可转债转股价格调整的相关规定 - 公司可转债转股价格调整机制包括派送红股、转增股本、增发新股、募集资金及派发现金股利等情况，并提供了具体计算公式 [1] - 调整后的转股价格保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] - 若发生股份回购、合并、分立等情形影响可转债持有人权益，公司将根据法律法规公平调整转股价格 [2] 历次可转债转股价格调整情况 - 2024年8月9日因2023年度权益分派（每10股派0.5元现金），转股价格从11.01元/股调整为10.96元/股 [2] - 调整依据为《募集说明书》规定及中国证监会相关规定 [2] 本次可转债转股价格调整情况 - 调整原因：2024年度权益分派预案为每10股派0.5元现金（含税），以2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数 [3] - 调整前转股价格为10.96元/股，调整后为10.91元/股，因每股派现0.05元（D值）按公式P1=P0-D计算 [4] - 调整生效日期为2025年7月17日（除权除息日） [3][4] 权益分派实施安排 - 股权登记日为2025年7月16日，除权除息日为2025年7月17日 [4] - 若总股本在实施前因股份回购、可转债转股等原因变动，将按"分配比例不变"原则调整总额 [4]