注： 公告送出日期：2025年10月24日 1. 公告基本信息 ■ （1）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关 事项。 （2）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如 有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本 次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。 2. 与分红相关的其他信息 ■ 注：（1） 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回 和转换转出的基金份额享有红利分配权。 （2） 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2025年10月29日自基金托管账户划出。 （3） 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管 转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《国海富兰克林基金管理有限 公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金的收 ...

基金转换业务开通公告 - 国海富兰克林基金管理有限公司决定自2025年5月26日起开通富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金不同类别份额间的转换业务 [1] - 该业务允许投资者将持有的同一基金的不同类别份额相互转换 例如A类与C类份额之间的转换 [1] - 转换业务遵循"未知价法"原则 以转换申请受理当日的份额净值为基准计算 [2] - 转换业务采用"份额转换"和"先进先出"原则 [2] 业务规则 - 不同类别份额转换后 原持有期限不延续计算 转入份额的持有期自确认日起重新计算 [1] - 转换业务需满足最低转换份额要求 且转出份额需处于可赎回状态 转入份额需处于可申购状态 [2] - 转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别份额的同一销售机构进行 [3] - 基金暂停申购时转换转入也同时暂停 转换申请同样受大额申购限制 [3] 转换费用 - 转换费用由申购费补差和转出份额赎回费两部分构成 [4] - 具体费率取决于不同份额类别间的申购费率差异和转出份额的赎回费率 [4] - 相关费率信息可在基金最新招募说明书及产品资料概要中查询 [4] 销售渠道与办理时间 - 自2025年5月26日起 投资者可通过基金管理人直销渠道及中国人寿保险股份有限公司办理该业务 [5] - 业务办理时间为沪深交易所正常交易日的交易时间 基金暂停申购赎回时除外 [6] 其他信息 - 公司保留对转换业务规则进行调整的权利 可根据市场情况或法律法规变化进行修改 [3] - 投资者可通过公司官网或客服热线400-700-4518等渠道咨询业务详情 [8]