募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过继续使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，额度有效期为12个月并可循环使用[1] - 该决策旨在提高2024年以简易程序向特定对象发行股票所募资金的使用效率，且不影响原定投资项目进度[1] 最新现金管理操作 - 2025年7月4日向中国银行无锡分行申购两笔结构性存款： - 1020万元103天期产品（CSDVY202509466），预期年化收益率0.60%或2.80%，2025年10月15日到期[2] - 980万元105天期产品（CSDVY202509467），预期年化收益率0.60%或2.80%，2025年10月17日到期[2] - 两笔产品均为保本保最低收益型，与银行无关联关系[2] 历史现金管理情况 - 过去12个月累计操作8笔结构性存款，总金额1.47亿-2.55亿元/笔，期限66-105天，年化收益率2.63%-2.99%[4][5][6] - 2024年6月两笔5000万元（2450万+2550万）66-68天期产品实现收益18.33万元（126258.90元+57008.22元）[4] - 2024年9月两笔5000万元93-96天期产品实现收益25.65万元（68667.12元+187798.49元）[4][5] - 2025年1月两笔5000万元94-96天期产品实现收益22.30万元（165942.19元+57008.22元）[5] - 2025年4月两笔3000万元（1470万+1530万）37-41天期产品实现收益5.91万元（44480.59元+14608.36元）[5][6] - 截至公告日，未到期余额2000万元（1020万+980万）未超过董事会授权额度[6] 资金管理影响 - 现金管理操作不影响募集资金投资项目正常实施及主营业务开展[3] - 通过短期理财累计实现收益超72万元，提升资金使用效益[4][5][6]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 - 公司于2024年9月12日召开董事会和监事会，审议通过继续使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，期限不超过12个月，可循环滚动使用[1] - 公司于2025年6月6日赎回中国银行无锡分行挂钩型结构性存款产品，投资金额1,470万元，存续37天，获得收益44,480.59元，预期年化收益率2.99%[3] 过去12个月现金管理情况 - 2024年3月4日至2024年6月6日，投资1,470万元于中国银行结构性存款，期限94天，收益率2.94%，获得收益49,214.79元[6] - 2024年3月4日至2024年6月7日，投资1,530万元于中国银行结构性存款，期限95天，收益率2.94%，获得收益51,768.49元[6] - 2024年6月14日至2024年8月19日，投资2,450万元于中国银行结构性存款，期限66天，收益率2.85%，获得收益126,258.90元[6] - 2024年6月14日至2024年8月21日，投资2,550万元于中国银行结构性存款，期限68天，收益率2.85%，获得收益57,008.22元[6] - 2024年9月25日至2024年12月27日，投资2,450万元于中国银行结构性存款，期限93天，收益率2.80%，获得收益68,667.12元[6][7] - 2024年9月25日至2024年12月30日，投资2,550万元于中国银行结构性存款，期限96天，收益率2.80%，获得收益187,798.49元[7] - 2025年1月17日至2025年4月21日，投资2,450万元于中国银行结构性存款，期限94天，收益率2.63%，获得收益165,942.19元[7] - 2025年1月17日至2025年4月23日，投资2,550万元于中国银行结构性存款，期限96天，收益率2.63%，获得收益57,008.22元[7] - 截至公告日，尚未到期的理财产品金额为1,530万元[8]

募集资金现金管理 - 公司获股东大会批准使用不超过23.8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资标的为银行发行的保本型约定存款，期限不超过12个月，额度可循环使用 [1][7] - 已赎回两笔结构性存款产品，分别收回本金4,500万元和5,500万元，对应理财收益28.86万元和10.63万元 [2] - 近期新购入1亿元中信银行结构性存款产品A02321期，起息日2025年4月19日，到期日2025年5月15日，类型为保本浮动收益 [7][10] 历史理财收益情况 - 过去12个月内赎回的理财产品中，1,000万元本金获得收益17.58万元，2,000万元本金获得收益66.91万元 [2][3][11] - 所有赎回资金及收益均全额存入募集资金专户 [2] 资金管理策略 - 现金管理决策需确保不影响募集资金项目建设和正常经营，旨在提高资金使用效率并增加投资收益 [9] - 投资范围严格限定于低风险品种，禁止投资股票、衍生品及无担保债券类产品 [11] - 财务部门实时监控产品投向，监事会与独立董事行使监督权，并定期披露理财损益情况 [11] 交易对手信息 - 合作银行包括中国银行石家庄合西支行和中信银行石家庄分行，均无关联关系 [2][8]