基金概况 - 摩根标普港股通低波红利ETF（513630）于2023年11月23日成立，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 该基金业绩比较基准为标普港股通低波红利指数收益率 [1] 市场表现与交易数据 - 2月27日，该ETF收盘上涨0.18%，成交额为3.99亿元 [1] - 截至2月26日，基金最新份额为95.80亿份，最新规模为165.08亿元 [1] - 与2025年12月31日相比，今年以来基金份额减少7.22%，规模减少0.82% [1] - 流动性方面，近20个交易日累计成交金额为77.82亿元，日均成交3.89亿元；今年以来34个交易日累计成交143.94亿元，日均成交4.23亿元 [1] 基金经理与业绩 - 该基金现任基金经理为何智豪与胡迪，均自2023年11月23日开始管理 [2] - 两位基金经理任职期内收益均为71.48% [2] 投资组合与持仓 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下 [2][3] - 江西铜业股份持仓占比4.51%，持仓市值7.51亿元 [3] - 远东宏信持仓占比3.37%，持仓市值5.61亿元 [3] - 中国神华持仓占比3.12%，持仓市值5.19亿元 [3] - 中国海洋石油持仓占比3.11%，持仓市值5.18亿元 [3] - 恒隆地产持仓占比2.98%，持仓市值4.97亿元 [3] - 中国石油股份持仓占比2.98%，持仓市值4.96亿元 [3] - 信和置业持仓占比2.83%，持仓市值4.71亿元 [3] - 恒安国际持仓占比2.77%，持仓市值4.61亿元 [3] - 中国石油化工股份持仓占比2.64%，持仓市值4.40亿元 [3] - 恒生银行持仓占比2.57%，持仓市值4.28亿元 [3]

基金分红公告核心信息 - 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发布2026年度第2次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2月2日 [1] - 权益登记日为2月13日，现金红利发放日为2月27日 [1] 分红方案与分配对象 - 分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金全体份额持有人 [1] - 收益分配采取现金分红方式 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1] 相关税务处理 - 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号通知，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]

基金基本信息 - 基金场内简称为“香港红利”，扩位简称为“港股红利指数ETF” [1] - 基金全称为摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] 收益分配原则 - 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配 [1] - 收益分配以使分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 [1] - 收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值 [1] - 在符合分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次 [1] 本次分红实施安排 - 基金管理公司将于2026年1月28日将拟分配的现金红利款足额划入中国结算上海分公司的指定账户 [1] - 中国结算上海分公司在2026年1月29日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司 [1] - 投资者可在红利发放日领取现金红利 [1] - 权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益 [2] - 权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益 [2] 投资者注意事项 - 未办理指定交易的投资者，其现金红利暂由中国结算上海分公司保管，不计息 [2] - 投资者办理指定交易后，中国结算上海分公司系统将自动划付尚未领取的现金红利 [2] - 使用专用席位的投资者的现金红利将根据中国结算相关规定发放 [2] 咨询渠道 - 各代销机构的代销网点 [2] - 摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400 889 4888 [3] - 摩根基金管理（中国）有限公司网站：am.jpmorgan.com/cn [4]