募集资金基本情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额637.6百万元人民币 发行价格9.38元/股 发行数量67,974,413股 [1] - 扣除发行费用8.82百万元后 实际募集资金净额为628.78百万元 [1] - 截至2025年6月30日累计投入募投项目550.16百万元 其中2018年度使用151.32百万元 [1] - 临时补充流动资金99.84百万元 累计利息收入46.36百万元 [1] - 尚未使用募集资金余额25.14百万元 全部存放于专户 [1] 募集资金管理情况 - 在浦发银行 长安银行 兴业银行及齐商银行开设专项账户存储募集资金 [1] - 与国金证券及各家银行签署三方监管协议 协议内容符合上交所范本要求 [1] - 2025年6月30日专户余额25.14百万元 其中浦发银行账户24.14百万元 齐商银行账户0.99百万元 [1] 募集资金使用进度 - 本年度投入募集资金67.00百万元 累计投入550.16百万元 [5] - 新工厂搬迁扩建项目承诺投资480.00百万元 累计投入399.04百万元 进度83.13% [5] - 补充流动资金项目承诺投资148.78百万元 累计投入151.12百万元 超额完成1.57% [6] 项目延期情况 - 新工厂搬迁扩建项目因施工整改及管网调试尚未完成 无法按原计划2025年6月30日达到预定可使用状态 [5][7] - 经多次董事会审议 项目预计完成时间从2023年12月31日先后延期至2024年12月31日 2025年6月30日 最终延期至2025年12月31日前 [2][3][7] - 延期原因包括审批验收等不可控因素 需保障工程安全及项目效益 [3][7] 资金运作安排 - 曾使用不超过100百万元闲置募集资金临时补充流动资金 期限12个月 [2] - 允许使用银行承兑汇票支付募投项目款项并进行等额置换 [2] - 未进行闲置募集资金现金管理 无募投项目变更及先期投入置换情况 [2][4]

募集资金基本情况 - 公司2017年非公开发行股票67,974,413股(A股)，发行价9.38元/股，募集资金总额6.38亿元，扣除费用后净额6.29亿元，瑞华会计师事务所于2018年3月22日出具验资报告确认[1] - 募集资金实行专户存储，与保荐机构及监管银行签署三方监管协议，使用过程严格履行协议义务[2] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月23日，募集资金投资项目资金投入及节余情况以万元为单位披露，数据存在四舍五入尾差[3] 项目延期历史 - 2022年4月首次延期部分募投项目，经董事会、监事会审议通过并披露[4][5] - 2023年12月第二次延期，程序合规且保荐机构出具核查意见[5] - 2024年12月第三次延期，同样履行完整审议程序[6] 本次延期详情 - "新工厂搬迁扩建项目"建筑及安装工程已完工，处于自查整改和管网调试阶段，需完成消防验收、规划验收等多项程序后申请综合竣工验收[7] - 因验收涉及多部门协调及GMP符合性检查准备，原定2025年6月30日达到预定可使用状态延期至2025年12月31日前[8] 延期影响与措施 - 延期仅调整进度节点，不改变实施主体、投资内容及总额，不影响项目实质推进[9] - 公司将加强进度监督，制定验收调试计划，协调资源保障项目按期完成[9] 审议程序与意见 - 2025年6月26日董事会、监事会审议通过延期议案，保荐机构国金证券出具无异议核查意见[10][11] - 监事会认为延期决策合理，符合监管规则及公司管理制度，未损害股东利益[10]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票67,974,413股，发行价格为9.38元/股，募集资金总额为637,599,993.94元，扣除发行费用后实际募集资金净额为62,878.08万元 [1] - 募集资金由瑞华会计师事务所审验并于2018年3月22日出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、监管银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月23日，募集资金累计投入54,825.40万元，占拟投入总额的87.19% [3] - 募集资金使用明细包括：直接投入募投项目54,825.39万元、临时补充流动资金9,984.31万元，利息收入净额4,635.74万元，专户余额2,704.12万元 [3] 项目延期具体情况 - "新工厂搬迁扩建项目"原计划2025年6月30日完工，延期至2025年12月31日 [5] - 延期原因：建筑及安装工程虽完工但需完成自查整改、管网调试、竣工验收（含消防、规划等多项验收）及GMP符合性检查准备 [5] - 本次延期不改变投资内容、总额及实施主体，仅调整进度时间节点 [5][6] 审议程序与专项意见 - 延期事项经第十届董事会第十九次会议、监事会第十二次会议审议通过 [7] - 监事会认为延期决策合理，符合监管规定及股东利益 [8] - 保荐机构国金证券对延期事项无异议，认为程序合规 [8] 后续保障措施 - 公司将加强进度监督，制定验收调试计划，协调资源确保项目按期完成 [6] - 当前募投项目正常推进，无实质性影响募集资金使用计划的情形 [6]