公司融资计划核心信息 - 公司计划进行2025年度向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过100,753.93万元人民币 [37] - 本次发行股票数量上限为671,669,025股，不超过发行前公司总股本的30% [34] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者，全部以现金方式认购 [31][32] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于投资智慧康养项目和质子治疗中心二期项目 [9] - 项目投资总额超出募集资金净额部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 [37] - 本次发行后，公司主营业务不会发生变化 [10] 发行方案关键条款 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [34] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [36] - 本次发行前的滚存未分配利润，将由发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享 [38] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月 [40] 公司近期财务表现与预测假设 - 根据2025年1-9月财务报表，归属于上市公司所有者的净利润为-29,365.65万元，扣非后净利润为-31,161.27万元 [6] - 为测算本次发行摊薄即期回报的影响，公司假设2025年度净利润为2025年1-9月数据的年化金额 [6] - 对2026年度净利润的预测考虑了在2025年基础上减亏40%、持平、增亏40%三种情形 [6] 公司业务与项目储备 - 公司运营西安高新医院、西安国际医学中心医院等综合性医疗机构 [11] - 西安国际医学中心医院医师系列中，高级技术职称人员占比超25%，硕士、博士学历人员占比超50%，拥有硕博导120余人 [12] - 公司在急危重症救治、罕见病诊疗、肿瘤综合治疗、质子治疗等领域具备区域领先或国内先进的技术水平 [12][13] - 公司探索“综合医疗+特色专科”模式，并深化拓展医联体合作网络与“互联网医疗”模式 [13] 公司治理与相关程序 - 公司董事会已于2025年12月3日审议通过本次发行相关议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [27][62] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已就填补即期回报措施出具相关承诺 [18][20][21] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况 [84] - 2025年第二次临时股东大会将于2025年12月19日召开，股权登记日为2025年12月15日 [63][65]