投资授权与程序 - 公司于2025年3月19日召开董事会及监事会 并于2025年4月9日召开2024年年度股东会 审议通过使用总额不超过人民币120,000万元自有资金进行现金管理的议案 [2] - 授权期限为自股东会审议通过之日起12个月 资金在额度范围内可循环滚动使用 [2] - 股东会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件 具体由公司财务部负责组织实施 [2] 本次投资具体情况 - 本次委托理财的金额为人民币11,000万元 [4] - 截至公告披露日 公司使用自有资金委托理财的余额为人民币99,000万元 [4] - 本次购买的理财产品期限分别为362天 364天 361天 [6] - 资金来源为公司自有资金 [5] 前次投资与收益 - 公司前次使用自有资金人民币12,000万元购买理财产品 并于2025年11月19日赎回本金12,000万元 收到理财收益103.67万元 [8] 投资目的与影响 - 投资目的是在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下 提高资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取更多投资回报 [3] - 公司使用部分自有资金购买流动性好 安全性高 风险较低的理财产品 以期获得投资收益 提高整体业绩水平 [10] - 该投资对公司未来主营业务 财务状况 经营成果和现金流量不会造成重大影响 [10] 财务处理与内部控制 - 委托理财产品本金在资产负债表中列报为"交易性金融资产" 收益计入利润表中的"投资收益" [10] - 公司财务部负责建立台账进行日常管理 审计部负责审计与监督 独立董事和审计委员会有权进行监督与检查 [8]

募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资种类为券商收益凭证，本次投资金额为人民币2000万元 [2] - 公司获授权使用总额不超过人民币10000万元的募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [2][4] - 截至公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为9000万元 [4] - 投资目的在于提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东谋取投资回报，且不影响募投项目建设和资金正常使用 [3][11] 自有资金委托理财 - 公司使用自有资金进行委托理财，本次投资金额为人民币7000万元 [16] - 公司获授权使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [15][16] - 截至公告披露日，公司使用自有资金委托理财的余额为100000万元 [16] - 公司近期赎回一笔自有资金理财，收回本金5000万元并获得理财收益5231万元 [19] - 投资目的在于提高资金使用效率，增加资金收益，且保证不影响日常经营资金需求和控制投资风险 [15][21] 投资审议与授权 - 两项现金管理议案均已于2025年3月19日经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，并于2025年4月9日经2024年年度股东会审议通过 [2][7][15][19] - 股东会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施 [2][15] 投资产品与期限 - 公司购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品 [2][15] - 本次使用自有资金购买的理财产品期限分别为364天及362天 [18] 财务处理与影响 - 根据新金融工具准则，现金管理购买理财产品的本金在资产负债表中列报为"交易性金融资产"，取得的收益计入利润表中的"投资收益" [11][22] - 该等投资有利于提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多投资收益，且不会对主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响 [11][21]