公司现金管理计划 - 公司计划使用总额不超过40.00亿元的资金进行现金管理 其中闲置自有资金不超过28.00亿元 闲置募集资金不超过12.00亿元 [1] - 该计划已获董事会审议通过 尚需提交2026年第二次临时股东大会审议 [1] - 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效 额度内资金可滚动使用 [1] 资金来源与投资方向 - 现金管理资金来源于暂时闲置的自有资金和暂时闲置的募集资金 [1] - 闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好的理财产品 包括银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等 [1] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品 包括券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等 [1] 计划目的与影响 - 该现金管理计划旨在提高资金使用效率 增加公司现金资产收益 [1] - 公司表示 该计划不会影响募集资金投资项目的正常进度和公司的正常生产经营 [1]

公司现金管理决策 - 公司于2025年3月通过董事会、监事会及临时股东大会决议，获准使用不超过13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度在决议通过后12个月内可滚动使用 [2][10] 本次具体投资详情 - 本次投资金额为人民币4,000万元，资金来源为2020年非公开发行股票的闲置募集资金 [5] - 2020年非公开发行实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元 [5] - 本次投资产品类型为结构性存款 [7] 投资目的与方式 - 投资目的是提高募集资金使用效率和收益，在保证不影响项目建设和资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好回报 [4] - 投资方式为购买券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品 [8] 投资对公司财务状况的影响 - 本次支付金额4,000万元，占公司合并报表最近一期期末（2025年9月30日）货币资金的比例为19.05% [12] - 根据新金融准则，购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益 [12] 相关审议与合规情况 - 本次现金管理事项已履行必要的董事会、监事会及股东大会审议程序 [2][10] - 保荐机构认为该事项符合相关监管规定，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东利益 [13][14]

公司决议与资金管理 - 公司于2025年3月4日召开董事会和监事会会议，并于2025年3月20日召开临时股东大会，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司获准使用不超过13.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司计划将闲置募集资金投资于券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品 [1] 资金使用与项目影响 - 公司表示，此次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

核心观点 - 海程邦达使用部分闲置募集资金进行现金管理 本次投资金额为人民币4,000万元 投资产品为券商收益凭证和银行结构性存款 旨在提高资金使用效率并增加公司收益 [1][2] 投资概况 - **投资目的与原则**：在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下 提高募集资金使用效率 增加公司收益 为公司和股东获取更多回报 [2] - **投资金额与主体**：本次现金管理金额为人民币4,000万元 由公司下属全资子公司操作 [2] - **资金来源**：本次现金管理资金全部来源于公司部分闲置募集资金 [3] - **募集资金基本情况**：公司首次公开发行5,131万股 每股发行价格16.84元 募集资金总额为86,406.04万元 扣除发行费用后募集资金净额为78,417.33万元 [4] - **投资额度授权**：公司董事会已授权自2025年4月17日起12个月内 使用不超过22,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [5] 财务与会计处理 - **对公司财务状况的影响**：截至2025年9月30日 公司货币资金余额为96,305.00万元 本次理财金额4,000万元占最近一期期末货币资金的4.15% 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [7][8] - **会计处理**：根据新金融工具准则 公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产” [8] 投资管理与程序 - **已履行的审议程序**：公司于2025年4月17日召开董事会和监事会 审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 保荐机构出具了无异议的核查意见 [2][5] - **产品期限与额度**：本次投资产品的期限均不超过12个月 且投资额度与期限均在董事会授权范围内 [5] - **风控措施**：公司及子公司将严格按照规定购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 财务部将跟踪产品投向 独立董事有权进行监督 公司将及时履行信息披露义务 [6]

公司决议与额度调整 - 公司于2026年1月16日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议及第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》[2][10] - 公司同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币10,000万元增加至不超过人民币40,000万元（或等值外币）[4][10] - 新增额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在有效期内可循环滚动使用[4][5][6] 投资目的与资金来源 - 投资目的是在确保不影响项目建设、正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化[4] - 进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营[7] 投资方式与产品选择 - 公司将投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存单、通知存款、大额存单、券商收益凭证等[8] - 相关理财产品不用于质押，也不用于以证券投资为目的的投资行为[8] - 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权并签署文件，具体由财务部门组织实施[8] 历史背景与额度对比 - 公司曾于2025年5月16日通过决议，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月[3] - 本次决议将现金管理额度从10,000万元大幅提升至40,000万元，增幅达300%[4][10] 对公司的影响 - 公司进行现金管理是在确保主营业务正常开展、日常经营资金需求及资金安全的前提下进行的[14] - 该举措旨在有效提高资金使用效率，获得投资收益，为公司和股东获取更多回报[14]

公司财务与资金管理 - 天玛智控全资子公司获董事会授权，可使用最高不超过4.00亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理的投资方向包括结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等低风险产品 [1] - 该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，该现金管理事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] 公司治理与决策 - 该决议由天玛智控于2026年1月13日召开的第二届董事会第九次会议审议通过 [1]

股价与市场交易表现 - 2026年1月9日收盘，光启技术股价报55.41元，上涨10.01%并涨停 [1] - 当日成交额41.23亿元，成交量75.73万手，换手率3.52% [1] - 当日主力资金净流入6.39亿元，游资资金净流出3.76亿元，散户资金净流出2.63亿元 [1][4] 公司治理与会议决议 - 公司于2026年1月9日召开第五届董事会第二十九次会议 [1] - 董事会审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1] - 公司定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议上述调整现金管理投资品种的议案 [2] 闲置募集资金管理调整 - 公司拟将闲置募集资金现金管理的投资品种由结构性存款、大额存单等，调整为包括结构性存款、大额存单、券商收益凭证及国债逆回购等安全性高的产品 [1][2][3][4] - 调整后的投资额度不超过300,000万元（30亿元），期限自2025年第六次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [2][3] - 本次调整不影响募集资金投资项目的正常实施，不涉及变相改变募集资金用途 [2][3] - 该调整议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [1][2][3] 中介机构核查意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查，对光启技术调整闲置募集资金现金管理投资品种的事项无异议 [3] - 保荐机构认为该调整未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施 [3]

公司现金管理决策与执行 - 公司于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过使用不超过12亿元人民币自有资金进行现金管理，使用期限为12个月 [1] - 公司近期执行了一笔委托理财，金额为1.3亿元人民币，产品类型为券商收益凭证和资产管理计划，产品期限在361天至365天之间 [1] - 截至公告披露日，公司委托理财的未到期余额为10.1亿元人民币 [1] 理财资金运作与收益 - 公司近日赎回了价值1.5亿元人民币的理财产品，并从中获得投资收益281.88万元人民币 [1] - 公司表示已采取多项措施来控制理财产品的投资风险 [1] - 公司认为此类现金管理投资对公司的日常经营无重大影响 [1]

公司现金管理操作 - 公司于2025年12月19日使用可转债闲置募集资金人民币3,000万元进行现金管理，购买了三种中信证券发行的收益凭证产品，每种产品金额为1,000万元 [3][5] - 本次现金管理操作已履行必要的审议程序，公司董事会、监事会及股东大会已批准在授权期限内使用最高不超过人民币4.5亿元的可转债闲置募集资金进行此类投资 [1][10] - 公司于2025年12月19日赎回了此前于2024年12月购买的大额存单，收回本金13,000万元及收益370.17万元 [2] 现金管理产品详情 - 产品一为“安泰回报系列1517期收益凭证”，代码SSBW54，金额1,000万元，存续期90天，到期日为2026年3月19日，挂钩标的为中证1000指数 [7][9] - 产品二为“固收增利系列1625期收益凭证”，代码SRWC35，金额1,000万元，存续期91天，到期日为2026年3月23日，挂钩标的为上海黄金交易所AU9999.SGE合约收盘价 [9] - 产品三为“信智衡盈系列386期收益凭证”，代码SRZB10，金额1,000万元，存续期182天，到期日为2026年6月22日，挂钩标的为中信证券中国大类资产宏观周期指数 [9][10] 募集资金背景与变更 - 公司于2020年公开发行600万张A股可转债，募集资金总额为人民币6亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元 [6] - 公司于2025年11月及12月审议通过议案，变更部分可转债募集资金用途并对项目进行延期，缩减原“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模，并变更为三个新项目 [7] 现金管理目的与合规性 - 现金管理目的是在确保不影响募集资金安全及项目进度的前提下，提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取财务性收益 [2] - 公司强调本次现金管理符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行 [3][10] - 公司监事会对此事项发表同意意见，保荐机构万和证券股份有限公司无异议 [10]

文章核心观点 - 安图生物于2025年12月9日召开董事会，审议通过了两项关于使用闲置资金进行现金管理的议案，旨在提高资金使用效率并增加收益 [1][35][37] - 公司计划使用总计不超过人民币16.8亿元的闲置募集资金（其中可转债资金不超过1.4亿元，定增资金不超过15.4亿元）进行现金管理 [2][4][7] - 公司计划使用不超过人民币26亿元的闲置自有资金进行现金管理 [25][27][30] 现金管理方案详情 募集资金管理 - **投资目的**：在确保不影响募投项目正常实施和资金安全的前提下，实现募集资金的保值增值，增加公司收益，维护股东利益 [3] - **投资金额**：总额不超过人民币16.8亿元，具体分为不超过1.4亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过15.4亿元的非公开发行股票闲置募集资金 [2][4][7] - **资金来源**：分别为可转债募投项目结余资金（项目已建设完毕，结余资金主要为未到付款期的工程款和质保金尾款）和非公开发行股票的暂时闲置募集资金 [5] - **投资品种**：产品期限或剩余期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品 [2][7][8] - **投资期限与授权**：自董事会审议通过之日起一年内有效，资金可滚动使用，公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署文件 [9][10][13] - **收益分配**：现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后资金归还至募集资金专户 [11] 自有资金管理 - **投资目的**：在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，提升闲置自有资金的使用效率，获得投资收益 [26] - **投资金额**：公司及子公司对最高额度不超过人民币26亿元的闲置自有资金进行现金管理 [25][27] - **投资品种**：安全性高、流动性好、风险可控的金融产品 [25][27] - **投资期限与授权**：自董事会审议通过之日起一年内有效，资金可滚动使用，董事会授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使决策权 [28][29][30] 审议程序与机构意见 - **审议程序**：两项现金管理议案均于2025年12月9日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权，均在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 [13][30][37][38][39][40] - **保荐机构意见**：保荐机构招商证券经核查，认为公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要程序，符合相关规定，不影响募投项目建设和正常生产经营，同意该事项 [20][21][37] 对公司经营与财务的影响 - **对日常经营的影响**：使用闲置资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常开展或公司日常生产经营及资金周转，通过适度现金管理可以提高资金使用效率，获得投资收益 [19][33] - **财务处理**：根据新金融工具准则，现金管理产品将计入资产负债表中的交易性金融资产或其他流动资产，相关利息收益计入利润表中的公允价值变动收益或投资收益 [19][33]