募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币19.87亿元 资金于2021年12月8日到位[1] - 向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币17.73亿元 资金于2025年4月10日到位[2] - 截至2025年6月30日 公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币16.42亿元 其中募投项目支出11.27亿元 超募资金永久补充流动资金1.64亿元[2] - 截至2025年6月30日 公司累计使用向特定对象发行募集资金4.75亿元 其中募投项目支出2.37亿元[3][4] - 募集资金专户余额为476万元（首次公开发行）和9.16亿元（向特定对象发行） 另有8.05亿元闲置募集资金进行现金管理[2][3][8] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》对募集资金实行专户管理[5] - 与保荐机构及银行签订三方监管协议 2023年5月因保荐机构变更为华泰联合证券重新签订协议[5][6] - 2025年4月与光大银行、工商银行、中国银行等新开户行签署监管协议[7] - 募集资金专户分布在中信银行、兴业银行、华夏银行、光大银行、工商银行和中国银行等多家银行[7][8] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募投项目新药研发投入进度77.37% 补充流动资金已全部使用完毕[18] - 向特定对象发行募投项目新药研发投入进度4.32% 国际标准创新药产业化项目投入进度38.51% 补充流动资金投入进度99.95%[19] - 2025年4月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.38亿元[10] - 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况[9] 闲置募集资金管理 - 2024年10月批准使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2025年4月批准使用不超过16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2025年6月30日 首次公开发行闲置募集资金现金管理余额4.15亿元 主要投资于中信银行结构性存款[11][12][13] - 向特定对象发行闲置募集资金现金管理余额3.9亿元 投资于工商银行、光大银行和兴业银行的结构性存款 预期年化收益率0.75%-2.40%[14] 其他募集资金使用情况 - 报告期内不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[15] - 报告期内不存在变更募投项目资金使用情况[16] - 2023年3月和2025年4月分别批准使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换[15] - 2025年4月批准使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款实施募投项目[16]

上市公司理财趋势 - 今年以来已有1654家上市公司发布2721个闲置自有资金管理相关公告 [1] - 仅8月以来就有65家上市公司发布80个闲置自有资金管理公告 [1] - 军信股份和慧为智能在8月密集披露现金管理进展公告 [1] - 21家上市公司首次披露闲置资金管理计划 [1] 大额理财案例 - 海大集团拟使用不超过100亿元自有资金进行委托理财 [3] - 海大集团2025上半年营收588.31亿元同比增长12.50% 净利润26.39亿元同比增长24.16% [3] - 滨江集团计划使用不超过100亿元闲置自有资金进行委托理财 [3] - 滨江集团2024年销售金额1116.3亿元 2025一季度营收225.08亿元同比增长64.27% [4] - 比亚迪拟使用不超过600亿元自有闲置资金购买理财产品 [4] - 一汽解放首次披露委托理财计划 拟使用不超过100亿元自有资金 [4] 资金投向分析 - 企业倾向于将闲置资金投向安全性高、流动性好的产品 [5] - 结构性存款是绝对主力 银行系理财子公司产品和券商收益凭证也较受欢迎 [5] - 部分上市公司将闲置资金投入证券市场 [5] 理财行为争议 - 理财收益能够增厚企业利润 成为主业增长乏力时的业绩缓冲垫 [5] - 过度理财可能导致资金错配风险 影响主营业务发展和市场竞争力 [6] - 理财产品并非稳赚不赔 部分公司因理财不规范或产品暴雷受到监管 [6]

调整现金管理范围 - 公司拟调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的范围，以提高资金使用效益和增加股东回报 [1] - 调整后的投资范围包括大额存单、银行理财产品、券商收益凭证等安全性高、流动性好、风险低的理财产品 [1][4] - 投资产品不得质押，且投资期限最长不超过12个月 [1][4] 投资额度及期限 - 公司计划使用不超过人民币100,000万元（含）的闲置募集资金和人民币50,000万元（含）的自有资金进行现金管理 [2] - 该额度自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止可循环滚动使用 [2] - 实施方式为授权公司董事长在额度和期限内行使决策权并签署相关合同文件，财务部负责具体实施 [2] 现金管理收益分配及信息披露 - 现金管理收益归公司所有 [2] - 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定做好相关信息披露工作 [2] - 本次现金管理不构成关联交易，因公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品 [2] 风险控制措施 - 公司拟购买低风险投资品种，但仍可能受宏观经济和金融市场波动影响 [3] - 公司将采取严格评估、选择信誉良好的金融机构、及时监控资金安全等措施控制风险 [3] - 必要时聘请专业机构进行审计以确保资金安全 [3] 对公司经营的影响 - 现金管理不会影响公司日常经营和募集资金项目建设，且能提高资金使用效率 [3][4] - 通过现金管理可获得一定投资收益，进一步提升公司业绩水平，为股东谋取更多回报 [4] 审议程序及专项意见 - 董事会和监事会已审议通过调整现金管理范围的议案，尚需提交股东大会审议 [4][5] - 监事会认为调整有利于提高资金使用效率和收益，保护股东权益 [5] - 保荐机构长城证券对调整事项无异议，认为其符合相关法律法规且未损害公司及股东利益 [5]

现金管理投资概况 - 公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 使用期限自股东大会审议通过之日起 [2] - 本次投资金额为1亿元人民币 投资种类为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 单项产品期限最长不超过12个月 [1] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 不得用于质押或证券投资 [1] 专用账户设立情况 - 公司开立募集资金现金管理专用结算账户于国泰海通证券股份有限公司 账户号为31040028139913 [2] - 该账户专用于闲置募集资金现金管理结算 不存放非募集资金 无后续购买计划时将及时注销 [2] 理财产品到期情况 - 前期理财产品已到期 收回本金共计人民币1亿元 其中浦发银行结构性存款期限25天 江苏银行结构性存款期限137天赎回本金0.4亿元 实际收益34.24万元 [3][4] - 上海银行结构性存款产品已到期赎回 [3] 新增现金管理操作 - 公司新办理1亿元闲置募集资金购买结构性存款及收益凭证 其中上海银行"稳进"3号结构性存款产品投资0.8亿元 期限181天 起息日2025年7月15日 到期日2026年1月12日 预期年化收益率1.00%-1.75% [4] - 购买国泰海通证券收益凭证三款：睿博系列全天候指数25069号收益凭证投资0.04亿元 睿博系列全天候2.0指数凭证投资0.04亿元 睿博系列股债均衡指数凭证投资0.13亿元 期限均为323天 起息日2025年7月15日 到期日2026年6月3日 预期年化收益率分别为0.00%-5.13%、0.00%-5.88%、0.00%-4.72% [4] 现金管理产品特性 - 投资产品均为保本浮动收益型 包括银行结构性存款和券商收益凭证 市场风险较小 符合安全性高、流动性好、保证本金安全的要求 [5] 审议程序执行 - 现金管理事项经第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议及2024年年度股东大会审议通过 保荐机构出具核查意见 [1][5] 现金管理影响分析 - 本次现金管理不影响募集资金正常使用和募投项目建设 不影响公司主营业务发展 [6] - 通过提高资金使用效率获得投资收益 为公司和股东创造更多投资回报 [6] - 截至目前 公司使用募集资金购买产品的余额为1亿元 无逾期未收回情况 [6]

现金管理基本情况 - 公司使用10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [1][2] - 资金来源为2020年公开发行的可转债募集资金净额8.7亿元，已专户存储 [2] - 受托方为中金公司全资子公司中金财富证券，资金用于补充其营运资金，不构成关联交易 [3] 投资产品细节 - 产品类型为固定收益类券商收益凭证，安全性高、流动性好 [1][3] - 预计年化收益率未披露具体数值，但强调产品符合募集资金使用条件 [3][4] - 本次投资占公司最近一期货币资金余额27,164.95万元的36.81% [7] 审批与额度使用 - 2025年4月董事会批准总额度10亿元（4亿元募集资金+6亿元自有资金），12个月内可滚动使用 [1][6] - 近12个月累计使用理财额度8亿元，已收回本金5.6亿元，实现收益2,246.92万元 [8] - 目前剩余可用理财额度1.6亿元（募集资金部分） [8] 财务影响 - 理财本金计入货币资金或交易性金融资产，收益计入财务费用或投资收益 [7] - 近12个月委托理财收益占净利润比例为-32.90%，反映投资收益对业绩的补充作用 [8] - 单日最高投入金额1.5亿元，占净资产4.78% [8]

募集资金现金管理 - 公司于2024年12月11日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过1.7亿元公开发行可转债闲置募集资金和不超过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理范围包括结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品，单次持有期限不超过12个月 [2] - 资金可在12个月内滚动使用，具体内容已在2024年12月12日披露 [2] 专用结算账户设立 - 公司在郑州银行天健湖支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，专门用于2020年非公开发行股票的闲置募集资金现金管理 [3] - 账户仅用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不会用于其他用途 [3] - 公司将根据相关规定在产品到期且无后续计划时及时注销该账户 [3] 资金管理影响 - 现金管理是在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司资金周转和主营业务 [4] - 通过现金管理可提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更多投资回报 [4]