调整现金管理范围 - 公司拟调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的范围，以提高资金使用效益和增加股东回报 [1] - 调整后的投资范围包括大额存单、银行理财产品、券商收益凭证等安全性高、流动性好、风险低的理财产品 [1][4] - 投资产品不得质押，且投资期限最长不超过12个月 [1][4] 投资额度及期限 - 公司计划使用不超过人民币100,000万元（含）的闲置募集资金和人民币50,000万元（含）的自有资金进行现金管理 [2] - 该额度自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止可循环滚动使用 [2] - 实施方式为授权公司董事长在额度和期限内行使决策权并签署相关合同文件，财务部负责具体实施 [2] 现金管理收益分配及信息披露 - 现金管理收益归公司所有 [2] - 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定做好相关信息披露工作 [2] - 本次现金管理不构成关联交易，因公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品 [2] 风险控制措施 - 公司拟购买低风险投资品种，但仍可能受宏观经济和金融市场波动影响 [3] - 公司将采取严格评估、选择信誉良好的金融机构、及时监控资金安全等措施控制风险 [3] - 必要时聘请专业机构进行审计以确保资金安全 [3] 对公司经营的影响 - 现金管理不会影响公司日常经营和募集资金项目建设，且能提高资金使用效率 [3][4] - 通过现金管理可获得一定投资收益，进一步提升公司业绩水平，为股东谋取更多回报 [4] 审议程序及专项意见 - 董事会和监事会已审议通过调整现金管理范围的议案，尚需提交股东大会审议 [4][5] - 监事会认为调整有利于提高资金使用效率和收益，保护股东权益 [5] - 保荐机构长城证券对调整事项无异议，认为其符合相关法律法规且未损害公司及股东利益 [5]

现金管理基本情况 - 公司使用10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [1][2] - 资金来源为2020年公开发行的可转债募集资金净额8.7亿元，已专户存储 [2] - 受托方为中金公司全资子公司中金财富证券，资金用于补充其营运资金，不构成关联交易 [3] 投资产品细节 - 产品类型为固定收益类券商收益凭证，安全性高、流动性好 [1][3] - 预计年化收益率未披露具体数值，但强调产品符合募集资金使用条件 [3][4] - 本次投资占公司最近一期货币资金余额27,164.95万元的36.81% [7] 审批与额度使用 - 2025年4月董事会批准总额度10亿元（4亿元募集资金+6亿元自有资金），12个月内可滚动使用 [1][6] - 近12个月累计使用理财额度8亿元，已收回本金5.6亿元，实现收益2,246.92万元 [8] - 目前剩余可用理财额度1.6亿元（募集资金部分） [8] 财务影响 - 理财本金计入货币资金或交易性金融资产，收益计入财务费用或投资收益 [7] - 近12个月委托理财收益占净利润比例为-32.90%，反映投资收益对业绩的补充作用 [8] - 单日最高投入金额1.5亿元，占净资产4.78% [8]

A股上市公司理财产品投资概况 - 2023年上半年A股上市公司合计认购理财产品金额达4113.35亿元，同比下降[1] - 结构性存款占比最高达2374.26亿元，银行理财478.45亿元，券商理财312.71亿元[1] - 券商理财产品认购比例从去年5.62%提升至7.6%，显示配置偏好变化[1][2] 券商理财产品配置特点 - 159家上市公司认购券商理财312.71亿元，其中65家认购超1亿元[2] - 江苏国泰以53.79亿元居首，瑞泰新材24.85亿元，涪陵榨菜21.5亿元[2] - 收益凭证产品受青睐，江苏国泰认购31只均为收益凭证[3] 券商理财产品优势分析 - 收益凭证具备高收益、灵活期限（7天至334天）、稳健性三重优势[3] - 相比下行存款利率，收益凭证提供更高投资性价比[3] - 集合资管规模达3.03万亿元较去年末增4.77%，显示主动管理转型加速[4] 理财产品市场趋势 - 理财产品收益率下滑及净值波动削弱上市公司配置意愿[2] - 集合资管占比从52.97%提升至55.46%，单一资管规模下降5.21%[4] - 上市公司需平衡资金使用效率与主营业务发展需求[4]

现金管理目的 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理旨在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，实现资金保值增值并增加收益[1] - 该举措旨在维护全体股东利益[1] 现金管理金额及资金来源 - 本次现金管理涉及非公开发行股票闲置募集资金1亿元人民币[1] - 资金来源为2020年非公开发行股票募集资金，共发行20,375,760股，每股发行价格未披露，募集资金净额为30.52亿元人民币[1] 募集资金使用情况 - 截至2024年底，非公开发行股票募集资金使用情况如下： - 体外诊断产品产能扩大项目：承诺投资14.35亿元，累计投入5.24亿元[2] - 体外诊断产品研发中心项目：承诺投资8.33亿元，累计投入3.5亿元[2] - 诊断仪器产业园营销网络建设项目：承诺投资2.02亿元，累计投入1.62亿元[2] - 补充流动资金项目：承诺投资6.1亿元，累计投入6.04亿元[4] - 总募集资金承诺投资30.8亿元，累计投入16.4亿元[4] 现金管理产品详情 - 产品类型：券商收益凭证[3] - 产品名称：申万宏源证券龙鼎金牛三值定制511期(362天)收益凭证[4] - 申购金额：1亿元[4] - 预期收益率：0.10%/3.60%/3.70%[4] - 起息日：2025年7月3日，到期日：2025年6月29日[4] - 产品期限不超过12个月[5] 审议程序及授权 - 2024年12月11日公司董事会和监事会审议通过现金管理议案[5] - 授权使用不超过1.7亿元可转债闲置募集资金和17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[5] - 资金可用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购等保本型产品[5] - 授权董事长在额度范围内行使投资决策权[5] 公司财务状况 - 2025年3月31日公司总资产119.68亿元，负债29.98亿元，归属于上市公司股东的净资产88.77亿元[7] - 2025年一季度经营活动现金流量净额1.66亿元[7] - 截至2025年3月31日，公司货币资金2.33亿元，本次现金管理金额占货币资金的42.95%[7] 历史现金管理情况 - 最近12个月累计投入理财本金6.61亿元，收回4.91亿元[7] - 最近12个月委托理财累计收益785.32万元，占最近一年净利润的6.55%[7] - 目前理财额度已使用17亿元，尚未使用1.7亿元[7]

募集资金现金管理 - 公司于2024年12月11日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过1.7亿元公开发行可转债闲置募集资金和不超过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理范围包括结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品，单次持有期限不超过12个月 [2] - 资金可在12个月内滚动使用，具体内容已在2024年12月12日披露 [2] 专用结算账户设立 - 公司在郑州银行天健湖支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，专门用于2020年非公开发行股票的闲置募集资金现金管理 [3] - 账户仅用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不会用于其他用途 [3] - 公司将根据相关规定在产品到期且无后续计划时及时注销该账户 [3] 资金管理影响 - 现金管理是在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司资金周转和主营业务 [4] - 通过现金管理可提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更多投资回报 [4]