募集资金基本情况 - 公司于2022年11月2日公开发行可转换公司债券384万张 每张面值人民币100元 募集资金总额人民币384,000,000元 [1] - 扣除承销与保荐费用人民币4,347,169.81元后 实际收到募集资金人民币379,652,830.19元 [1] - 再扣除其他发行费用人民币2,231,132.06元后 实际募集资金净额为人民币377,421,698.13元 [1] - 募集资金由中银国际证券股份有限公司于2022年11月8日汇入公司专用账户 [1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金监管与存放 - 公司对募集资金实施专户存储管理 已与保荐机构和商业银行签订三方及四方监管协议 [1] - 截至2025年09月16日 公司已开立募投专用账户 [3] - 公司与招商银行上海闵行科技支行及国泰海通证券签署三方监管协议 协议内容符合交易所规范 [3] - 专户账号127907820510008仅用于上海沿浦汽车座椅骨架纵向调节装置项目募集资金的存储和使用 [3] 募投项目调整 - 2025年8月29日公司董事会审议通过增加荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目实施主体 [2] - 新增实施主体为上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 并增加上海市闵行区浦江镇江凯路128号作为实施地点 [2] 监管协议主要内容 - 协议要求乙方按月提供专户对账单并抄送丙方 甲方大额资金支取需及时通知丙方 [6] - 丙方作为保荐机构可指定保荐代表人随时查询专户资料 乙方需配合提供所需资料 [4] - 协议自三方签署生效 至专户资金全部支出完毕并销户后失效 [6] - 协议一式6份 三方各持一份 并向上海证券交易所及中国证监会上海监管局报备 [7]