前次募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额5.21亿元，扣除发行费用后净额4.40亿元，资金于2019年10月31日到位 [1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额4.65亿元，扣除发行费用后净额4.57亿元，资金于2022年1月10日到位 [1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额2.27亿元，扣除发行费用后净额2.20亿元 [2] 募集资金存储与管理 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及银行签署三方监管协议 [2][3] - 截至2025年6月30日，2019年IPO募集资金专户已销户，余额为0元 [4] - 2022年可转债募集资金专户已销户，余额为0元 [4] - 2022年定增募集资金专户余额3639.15万元，存放于民生银行苏州分行及宁波银行苏州吴中支行 [4] 募集资金使用与结余 - 2019年IPO募集资金累计使用4.56亿元，利息及理财收益1622.44万元，永久补充流动资金46.17万元，最终结余0元 [4][12] - 2022年可转债募集资金累计使用4.67亿元，利息及理财收益992.04万元，永久补充流动资金0.05万元，最终结余0元 [4][13] - 2022年定增募集资金累计使用1.89亿元，利息及理财收益531.62万元，尚未使用资金3639.15万元 [4][13] 募集资金投资项目调整 - 海外高端制剂药品生产项目因疫情及规划调整延期至2023年6月 [5] - 创新药制剂和原料生产基地建设项目新增实施主体博瑞生物医药泰兴有限公司 [5] - 创新药研发项目实施主体变更为博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司 [5] - 吸入剂及其他化学药品制剂生产基地项目因新增生产线延期至2025年12月 [5] 募集资金投资项目变更 - 2022年可转债募投项目变更产品种类，调整沙美特罗替卡松干粉吸入剂等产品规格及用途 [5][6] - 2022年定增募投项目调减吸入剂项目投资2.20亿元，新增创新药研发及生产基地建设项目 [7] 闲置资金管理 - 2019年IPO闲置募集资金现金管理累计收益1561.74万元 [8][9][10] - 2022年可转债闲置募集资金现金管理累计收益774.21万元 [10][11] - 2022年定增闲置募集资金现金管理累计收益441.90万元 [11][12] 超募资金使用 - 2019年IPO超募资金8043.27万元全部投入海外高端制剂药品生产项目 [14][15] - 2022年可转债及定增未发生超募资金使用情况 [15] 项目效益实现情况 - 2019年IPO募投项目泰兴生产基地已结项，节余资金46.17万元永久补充流动资金 [15] - 2022年可转债及定增募投项目截至2025年6月30日均未实现效益 [15][16][17]