基金运作安排 - 浙商汇金卓越配置FOF基金A类份额采用三个月封闭期与5个工作日开放期交替运作的模式 首个封闭期自基金合同生效日起至三个月后的月度对日前一日止 开放期仅开放赎回不开放申购 [1] - 本次开放期为2025年5月8日至5月14日 下一个封闭期自5月15日起至2025年8月14日止 封闭期内不接受申赎申请 [1][2] 赎回规则 - 每次赎回申请不得低于1份基金份额 账户保留余额不足1份时需全部赎回 [3] - 赎回费率随持有期限递增而递减 持有期少于7日收取全额赎回费 3-6个月收取50% 6个月以上收取25% 费用部分计入基金财产部分用于支付手续费 [4] 销售渠道 - 直销机构为浙江浙商证券资产管理有限公司 场外非直销机构名单详见公司公告 可通过官网www.stocke.com.cn或客服热线95345咨询 [6][9] 信息披露 - 封闭期内每周披露一次份额净值 开放期内T+2日披露T日净值 半年度/年度末2个工作日内披露截止日净值 [8] 特别提示 - 本次开放期结束后A类份额将进入新封闭期 仅开放赎回不开放申购 具体规则以《基金合同》和《招募说明书》为准 [9]