港股红利低波ETF分红实施 - 分红方案已进入实施阶段 单位分红为0.0030元 [1] - 收益分配基准日为2025年8月29日 当日单位净值为1.1301元 [1] - 分红比例为0.27% 权益登记日为2025年9月12日 [1] - 除息日为2025年9月15日 派息日为2025年9月17日 [1] - 分红实施公告日为2025年9月10日 期末可供分配利润为8,189,754.25元 [1] - 该ETF的联接基金A类024029和C类024030已全面开放申购赎回业务 [1] 红利投资策略分析 - 中证红利质量ETF采用高股息加高盈利质量策略 聚焦消费和医药等优质赛道 [2] - 该指数长期收益跑赢主流宽基 股息率介于3%至5% 并配合稳定的ROE表现 [2] - 港股红利低波ETF代表深度价值派 跟踪恒生港股通高股息低波动指数 [2] - 该策略采用高股息加低波动双因子筛选 重点配置金融和公用事业等防御性板块 [2] - 恒生港股通高股息低波动指数当前股息率超过6% 兼具港股估值洼地和央企分红政策优势 [2] 当前配置建议 - 建议动态平衡把握红利机遇 根据投资者风险偏好灵活选择产品 [2] - 进取型投资者可单品种关注中证红利质量ETF [2] - 保守型投资者可单品种侧重港股红利低波ETF [2] - 组合配置可采用哑铃策略 动态调配两类产品比例并进行定期再平衡 [2]

产品分红动态 - 招商基金旗下港股红利低波ETF（520550）连续第四个月实施分红 每份派现0.004元 分红款于8月20日到账 [1] - 中证红利质量ETF（159209）同步进行分红 具体分红方案未披露详细数据 [1] - 港股红利低波ETF自4月至7月分红比例逐月提升 分别为0.20%、0.37%、0.35%、0.33% 基准日单位净值从1.0244元升至1.2079元 [2] 产品策略与配置 - 港股红利低波ETF采用双因子筛选策略 跟踪恒生港股通高股息低波动指数 重点配置金融及公用事业等防御性板块 [1] - 该指数当前股息率超5% 结合港股低估值优势 体现抗风险能力 [1] - 中证红利质量ETF采用高股息+高质量策略 精选消费与医药领域优质标的 历史股息率维持在3%-5%且长期收益优于宽基指数 [1] 产品运营特点 - 港股红利低波ETF联接基金（A类024029/C类024030）已开放申赎 为场外投资者提供便捷配置渠道 [1] - 产品设计采用低费率结构 管理费率为0.2%/年 搭配月度评估分红机制以提升长期持有体验 [1] - 基准份额规模显著增长 从4月353,024,000份扩大至7月956,024,000份 增幅达170% [2] 市场定位 - 两类产品分别代表防御稳健型（港股红利低波ETF）和成长价值型（中证红利质量ETF）红利投资方向 [1] - 产品为投资者提供差异化配置选择 适应当前市场环境需求 [1]

产品分红核心信息 - 招商基金旗下两只特色红利ETF产品同步启动分红 [1] - 中证红利质量ETF（159209）本年度第二次分红 每份派发现金红利0.003元 分红比例0.3% [1] - 港股红利低波ETF（520550）实施年内第四次分红 每份派发0.004元 分红比例0.33% [1] - 两只产品的权益登记日均定为8月14日 [1] - 港股红利低波ETF单位分红0.0040元 基准日单位净值1.2079元 分红比例0.33% [2] - 中证红利质量ETF单位分红0.0030元 基准日单位净值1.0700元 [2] 产品策略与投资方向 - 港股红利低波ETF跟踪恒生港股通高股息低波动指数 采用"高股息+低波动"双因子筛选机制 [1] - 港股红利低波ETF重点配置金融、公用事业等防御性板块 指数当前股息率超过5% [1] - 中证红利质量ETF采用"高股息+高盈利质量"策略 重点布局消费、医药等赛道中基本面优质的标的 [1] - 中证红利质量ETF指数长期收益表现优于主流宽基指数 股息率3%-5% 配合稳定的ROE表现 [1] 市场背景与产品特点 - 分红正值红利投资策略持续深化之际 两类产品分别代表当前市场主流的红利投资方向 [1] - 港股红利低波ETF叠加港股估值洼地效应及央企分红政策支持 展现较强抗波动特性 [1] - 中证红利质量ETF兼具防御属性与成长潜力 [1] - 港股红利低波ETF配套联接基金（A类024029/C类024030）已全面开放申购赎回业务 [1]