前次募集资金基本情况 - 公司2020年首次公开发行A股6,700万股，发行价10.32元/股，募集资金总额69,144万元，扣除承销保荐费5,285.8万元及其他发行费用4,007.55万元后，净募集资金59,850.65万元[1] - 募集资金初始存放于4家银行专项账户，合计金额63,858.2万元（含未扣除发行费用），截至2024年底所有账户已销户[2][3] 募集资金使用进展 - 截至2024年末累计使用募集资金60,272.19万元，超出净募集资金421.54万元，差额来源于闲置资金利息及理财收益[5][6] - 资金分年度投入情况：2021年49,698.16万元，2022年8,407.19万元，2023年60,272.19万元[5] 投资项目执行情况 - 主要投向两个项目： 1）新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目 2）补充流动资金项目（每年固定投入6,840.07万元）[5] - 智能家居项目于2023年9月结项，产能爬坡期承诺净利润为：第一年9,948万元、第二年23,418万元、第三年起23,727万元[6] 项目效益达成 - 截至2024年底募投项目累计实现效益14,975.58万元，达成预计效益的84.35%，未达预期主因房地产行业低迷及费用增加[7] - 不存在累计效益低于承诺20%以上的情况，且未发生项目变更或资金置换[4][6] 闲置资金管理 - 2021年董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月[4] - 截至2024年末无结余募集资金，相关账户已完成注销[3][4]

融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票募集资金不超过30,000万元，全部用于湖北王力安防智能门窗系列产品项目 [1] - 智能门窗项目总投资44,105.95万元，拟使用募集资金30,000万元 [2] - 发行股票为人民币普通股，每股面值1元，发行对象不超过35名特定投资者 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% [2] 股权结构 - 控股股东王力集团持股43.11%，实际控制人王跃斌、陈晓君和王琛合计控制77.19%股份 [3] - 发行后实际控制人持股比例将下降但仍保持控制权 [3] - 公司2021年上市时发行价10.32元/股，目前股价处于破发状态 [3] 财务数据 - 2025年一季度营业收入4.94亿元，同比增长13.59% [4] - 一季度净利润2,379.77万元，同比增长47.67% [4] - 扣非净利润1,248.38万元，同比增长80.18% [4] - 经营活动现金流净额-8,587.88万元，较上年同期-13,085.69万元有所改善 [4] 历史融资 - 2021年IPO募集资金6.91亿元，净额5.99亿元 [4] - IPO资金用于物联网智能家居生产基地建设和补充流动资金 [4] - IPO发行费用9,293.35万元，其中保荐承销费用5,385.80万元 [4]