募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股40,000,800股 发行价格为19.20元/股 募集资金总额为76,801.54万元 [1][2] - 扣除发行费用6,708.42万元后 募集资金净额为70,093.11万元 实际到位时间为2023年6月26日 [2] - 因实际募集资金净额低于招股说明书拟投入金额 公司对募投项目募集资金投入金额进行调整 调整后拟投入募集资金总额为70,093.11万元 [2][3] 募投项目结项及节余情况 - 新材料扩产及自动化升级项目已达到预定可使用状态 调整后拟投入募集资金5,257.44万元 累计已投入4,748.55万元 [3][4] - 项目存在待支付款项555.32万元 利息及现金管理收益净额69.17万元 形成节余募集资金22.74万元 [4] - 节余资金主要来源于闲置募集资金现金管理收益及存款利息收入 [5] 节余资金使用安排 - 节余募集资金22.74万元将全部投入研发中心及信息化建设项目使用 [1][5] - 待支付款项将继续存放于原专户 支付完毕后的剩余资金及后续收益也将投入研发中心项目 [5] - 资金转出具体金额以银行结算余额为准 [1][4] 项目调整及影响 - 本次资金调整基于募投项目实际实施情况 有利于提高募集资金使用效率 [5] - 调整符合监管要求及公司管理制度 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [5][6] 审议程序执行 - 公司于2025年6月23日召开董事会及监事会会议 审议通过相关议案 [1][6] - 监事会认为该事项符合监管规定 有助于提高资金使用效率 [6]