权益市场表现 - 2025年4月权益市场受外部冲击影响整体回调 避险情绪升温 [2] - 沪深300指数月度涨幅-3 00% 中证500指数-3 86% 中证1000指数-4 44% [2] 公募指数增强产品收益 - 沪深300指数增强策略中 严格约束类超额收益0 21% SmartBeta类0 09% 轮动类0 13% [2] - 中证500指数增强策略中 SmartBeta类超额收益0 31% 轮动类0 29% 严格约束类-0 07% [2] - 中证1000指数增强策略表现最优 严格约束类超额收益1 12% SmartBeta类1 20% 轮动类1 59% [2] 私募策略表现 - 权益类私募策略中 300指增跌幅最小(-2 64%) 主观多头策略表现最差(-3 95%) [3] - 绝对收益类策略中 ETF套利年化收益率14 46% 市场中性策略6 17% 转债策略-0 95% [3] - 商品衍生品类策略中 量化CTA年化收益10 49% 期货套利6 07% 期权套利-5 78% [3] 私募基金行业数据 - 2025年3月末存续私募基金管理人19951家 管理规模19 97万亿元 [4] - 私募证券投资基金管理人7860家 当月注销42家 [4] - 3月新备案私募证券投资基金1072只(规模329 78亿元) 清盘2127只 [4] - 存续私募证券投资基金85614只 规模5 25万亿元 [4]