联诚转债付息公告核心内容 - 本次为联诚转债第五年付息，期间为2024年7月17日至2025年7月16日，票面利率2.2%，每张面值1,000元债券利息22元（含税）[1][4] - 付息债权登记日为2025年7月16日，付息日为该日期后的五个交易日内完成利息支付[4] - 不同投资者适用差异税率：个人投资者按20%代扣代缴后实得17.6元/10张，QFII/RQFII免税实得22元/10张，其他机构投资者需自行纳税[4] 债券基本情况 - 联诚转债发行于2020年7月17日，债券代码128120，采用每年付息一次方式，计息起始日为发行首日[1][2] - 利息计算公式为I=B×i，其中B为债权登记日持有债券票面总金额，i为当年票面利率[2] - 担保措施包括郭元强部分股份质押及保证担保，覆盖100%本金及利息等费用[3] 付息执行安排 - 公司委托中国结算深圳分公司进行利息划付，资金通过结算系统转至持有人指定账户[5] - 付息对象为2025年7月16日收市后登记在册的全部债券持有人[4] - 境外机构投资者免税政策延续至2025年12月31日，但不含境内设立机构取得的关联利息[6] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级A，债券信用等级A，评级展望稳定[3][4]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月17日公开发行260万张可转债，每张面值100元，发行总额2.60亿元 [1] - 可转债于2020年8月17日在深交所挂牌交易，债券简称"联诚转债"，债券代码"128120" [1] 可转债转股期限及价格调整 - 初始转股价格为11.59元/股，转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日 [1] - 2021年5月11日转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股 [2] - 2022年6月20日转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股 [3] - 2023年5月31日转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股 [3] - 2023年6月26日转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股 [4] - 2024年3月7日转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股 [5] - 2024年6月7日转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股 [5] 股份变动情况 - 2025年第二季度"联诚转债"转股数量为88,259股 [5] - 截至2025年6月30日，公司总股本由138,556,236股增加至138,644,495股 [7] - 无限售条件流通股由118,108,239股增加至118,196,498股，占比由85.24%提升至85.25% [7] - 限售条件流通股数量保持20,447,997股不变，占比由14.76%微降至14.75% [7]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市概况、转股及股份变动情况等内容 [1][5][6] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经核准公司于2020年7月17日公开发行260万张可转债，每张面值100元，发行总额2.60亿元 [1] 可转债上市情况 - 经同意公司2.60亿元可转债于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，简称“联诚转债”，代码“128120” [1] 可转债转股期限 - 转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格为人民币 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2021年5月11日起转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日起转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股 [2] - 2022年6月20日起转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股 [3] - 2023年5月31日起转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股 [3] - 2023年6月26日起转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股 [4] - 2024年3月7日起转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股 [5] - 2024年6月7日起转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股 [5] 可转债转股及股份变动情况 可转债转股情况 - “联诚转债”因转股减少88,906,000.00元（889,060张），转股数量为7,670,580股，截至2025年3月31日，剩余可转债余额为170,482,900.00元（1,704,829张） [5] 公司股份变动情况 |项目|本次变动前数量（股）|本次变动前比例（%）|本次变动增减（+,-）|本次变动后数量（股）|本次变动后比例（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |限售条件流通股/非流通股|20,447,997|15.62|0|20,447,997|14.76| |高管锁定股|20,447,997|15.62|0|20,447,997|14.76| |无限售条件流通股|110,437,659|84.38|7,670,580|118,108,239|85.24| |总股本|130,885,656|100|7,670,580|138,556,236|100| [6] 其他 - 投资者如需了解“联诚转债”其他相关内容，可查阅公司于2020年7月披露的《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文 [6] 备查文件 - “联诚转债”股本结构表 - “联诚精密”股本结构表 [6]