公司项目进展 - 公司在建年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目正按规划加快推进 建设进展符合预期 [1] - 公司自主研发的发泡型TPU是TPU在鞋材领域的新兴应用 具有轻质 高回弹特性 下游易加工 通常用作运动鞋中底 [1] 产品与市场前景 - 发泡型TPU市场发展前景较好 [1] - 发泡型TPU的核心原料为HDI [1] 产业链协同与竞争优势 - 公司发泡型TPU与河南项目具备产业链协同优势 [1] - 随着河南公司HDI的投产 公司发泡型TPU的竞争优势将进一步增强 [1] - 竞争优势增强将更有利于其市场销售和拓展 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股(A股)13,698,824股 发行价格为每股14.38元 募集资金总额为人民币196,904,955.16元 [1] - 实际募集资金净额为人民币195,116,423.80元 其中扣除保荐费、律师费、审计验资费等发行费用合计788,531.36元 [1] - 募集资金分别存入交通银行烟台开发区支行账户(138,498,503.04元)和中国银行烟台自贸区支行账户(57,406,452.12元) [1] 募集资金存储与管理 - 公司设立募集资金专户存储 并与保荐机构中德证券及开户银行签订《募集资金三方监管协议》 [3] - 公司制定《募集资金管理制度》 严格按照监管要求对募集资金存放和使用进行专户管理 [3][4] - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额为6,717,041.96元 另有14,900万元用于购买理财产品 [2][6] 募集资金使用情况 - 报告期内募集资金用于募投项目支出40,692,354.53元 支付手续费1,050.13元 获得利息收入4,494.53元 [2] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,174.66万元及已支付发行费用的自筹资金44.34万元 合计3,219万元 [6] - 公司使用不超过1.95亿元闲置募集资金进行现金管理 报告期内现金滚动管理金额41,100万元 [6] 募投项目具体进展 - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目承诺投资总额5,740.65万元 截至期末投入764.67万元 投资进度13.32% [8] - 年产3万吨水性聚氨酯项目承诺投资总额13,958.27万元 调整后投资总额13,771万元 截至期末投入3,231.92万元 投资进度23.47% [8] - 两个募投项目均未发生可行性重大变化 预计达到预定可使用状态日期为2026年6月30日 [8] 资金运用监管合规性 - 公司严格执行募集资金管理制度 未发生违反监管规定及三方监管协议的情况 [4] - 公司不存在改变募集资金投向、超募资金使用或募集资金节余等情况 [6][7] - 募集资金使用信息披露及时准确 不存在违规使用情形 [7]