财通资管旗下多只基金业务调整公告 - 财通证券资产管理有限公司于2025年09月26日集中发布公告，对其管理的四只基金产品的大额申购、转换转入、定期定额投资或收益支付业务进行了调整 [1][7][15][18] 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金业务调整 - 自2025年09月29日起，该基金A类、C类份额在除直销渠道、招商银行（招赢通）、北京汇成基金销售、上海基煜基金销售以外的其他销售机构，单日单账户单渠道大额申购（含转换转入、定投）限额调整为人民币1000元 [1] - 自2025年09月30日起，该基金A类、C类份额在直销渠道、招商银行（招赢通）、北京汇成基金销售、上海基煜基金销售的限额同样调整为人民币1000元 [2] - 上述大额申购限制将于2025年10月09日恢复，届时个人投资者限额恢复为1亿元，非个人投资者限额恢复为1000万元 [2] - 暂停大额申购业务期间，基金的赎回业务照常办理 [3] 财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金业务调整 - 自2025年09月29日起，该基金A类、C类份额在除直销、招商银行（招赢通）、中信银行、上海基煜基金销售、北京汇成基金销售以外的渠道，单日单账户单渠道大额申购限额调整为人民币100万元 [7] - 自2025年09月30日起，该基金A类、C类份额在直销、招商银行（招赢通）、中信银行、上海基煜基金销售、北京汇成基金销售的限额同样调整为人民币100万元 [8] - 自2025年09月29日起，该基金E类、I类份额在除直销、招商银行（招赢通）、上海基煜基金销售、北京汇成基金销售以外的渠道，单日单账户单渠道大额申购限额调整为人民币1000元 [9] - 自2025年09月30日起，该基金E类、I类份额在直销、招商银行（招赢通）、上海基煜基金销售、北京汇成基金销售的限额同样调整为人民币1000元 [10] - 上述大额申购限制将于2025年10月09日恢复，届时A类份额在直销渠道限额恢复为5亿元，在工商银行限额恢复为5000万元，在其他销售机构限额恢复为1亿元 [11] - C类份额在直销渠道限额恢复为2亿元，在工商银行限额恢复为5000万元，在其他销售机构限额恢复为2000万元 [11] - E类份额在泛华普益基金销售限额恢复为3亿元，在其他销售机构限额恢复为1亿元 [12] - I类份额的大额申购限额恢复为1000万元 [12] - 暂停大额申购业务期间，基金的赎回业务照常办理 [12] 财通资管现金聚财货币市场基金收益支付 - 该基金投资者的累计未付收益定于每月26日集中支付，并按1元面值自动转为基金份额，若该日为非工作日则顺延 [16] - 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有收益分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有收益分配权益 [16] 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金业务调整 - 自2025年09月29日起，该基金将暂停除直销渠道以外的所有其他销售机构的申购（含转换转入、定投）业务 [18] - 自2025年09月30日起，将暂停该基金在直销渠道的申购（含转换转入、定投）业务 [18] - 自2025年10月09日起，该基金将恢复办理申购（含转换转入、定投）业务 [18] - 暂停申购业务期间，基金的赎回业务照常办理 [18]

业务开通安排 - 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：021849）自2025年9月1日起在兴业银行新增定期定额投资和基金转换业务 [1] - 基金份额持有人可通过兴业银行办理上述基金的转换业务 转换范围限于兴业银行代销的财通资管旗下其他已开通转换业务的基金 [1] 基金转换业务规则 - 转换需满足同一销售机构、同一基金管理人、同一注册登记机构的条件 且转出基金需处于可赎回状态 转入基金需处于可申购状态 [2] - 转换价格以转换申请受理当日各转出/转入基金的份额净值为基准计算 采用"未知价法" [2] - 转换遵循"先进先出"原则 以份额为单位进行申请 注册日期在前的份额优先转出 [2] - 注册登记机构以T日收到有效申请 T+1日确认有效性并办理权益登记 T+2日起可查询成交情况 [2] - 单笔转换需满足转入基金最低申购额和转出基金最低赎回额限制 若转入基金有大额申购限制则需遵循相关约定 [3] - 转换后剩余份额低于基金合同规定的最低持有份额时 剩余部分将被强制赎回 [3] - 巨额赎回时基金转出与赎回具有相同优先级 按基金合同处理程序受理 [3] - 转换后转入基金份额的持有时间自确认日起重新计算 [3] 基金转换费用结构 - 转换费用由转出基金赎回费和申购补差费两部分构成 具体根据每次转换时申购费率与赎回费率的差异确定 费用由基金持有人承担 [4] - 转出基金赎回费按转出基金赎回费率收取 赎回费总额归入转出基金财产的比例参照赎回费率规定 [5] - 申购补差费为转入基金与转出基金的申购费差额 仅当转入基金申购费率高于转出基金时收取 [5] 转换份额计算公式 - 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日份额净值×转出基金赎回费率 [6] - 转出金额=转出份额×转出基金当日份额净值-转出基金赎回费 [6] - 申购补差费采用外扣法计算：Max[转出金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0] [6] - 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 [6] - 转入金额=转出金额-申购补差费 [6] - 转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日份额净值 具体份额以注册登记机构记录为准 [6] 其他业务安排 - 定投业务费率适用于申购费率 定投起点金额与申购一致 [7] - 投资者在兴业银行办理定投和转换业务可参加该行费率优惠活动 具体规则遵循银行规定 [7] - 投资者可通过兴业银行客服95561或网站www.cib.com.cn 财通资管客服400-116-7888或网站www.ctzg.com咨询详情 [8]