公司财务情况 - 公司计划发行不超过38亿元可转债用于超超临界热电联产项目和抽水蓄能电站项目 [2] - 截至2024年底公司货币资金约56亿元短期借款约7亿元长期借款约143亿元有息负债合计约177亿元 [2][4] - 公司在集团财务公司存款余额约57亿元超过货币资金余额其中包含定期存款 [2] 存贷款情况 - 公司在集团财务公司存款利率为1.21%借款利率为3.17% [4] - 集团财务公司贷款约34亿元占有息负债比例19.21% [4] - 公司称存款利率优势和结算便利是选择集团财务公司的主要原因 [3] 行业特点 - 电力行业国有控股上市公司通常需要大额流动资金用于日常运营和项目建设同时借入高额贷款支持项目 [5] - 公司货币资金和有息负债规模与业务需求匹配符合行业特点 [5] - 以申能股份为例其货币资金和有息负债规模与公司情况一致 [4] 交易所关注点 - 上交所要求公司说明在集团财务公司大额存款同时大规模借款的原因及合理性 [1][2] - 公司回复称存贷款余额、期限、利率均与业务需求匹配未损害公司利益 [5]