募集资金基本情况 - 公司于2021年6月29日公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币90,200万元 扣除不含税发行费用689.30万元后 实际募集资金净额为89,510.70万元 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至2025年6月30日 公司累计投入募集资金90,576.94万元 累计利息收入及理财收益2,840.95万元 2025年半年度投入50.92万元 累计支付银行手续费7.80万元 汇兑损失122.87万元 募集资金专用账户余额为1,644.04万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存储 审批 使用与管理 [2] - 公司与多家银行及保荐机构签订三方/四方监管协议 2024年因更换保荐机构从中金公司重新签署监管协议 [2][3] - 截至2025年6月30日 募集资金存放于中国农业银行芜湖铁山支行1,411.88万元 中国工商银行乳山支行212.94万元 浦发银行安徽自贸试验区芜湖片区支行19.22万元 另有多个账户已注销 [4][5] 2025年半年度募集资金实际使用情况 - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金或现金管理情况 [5] - 募集资金使用及披露符合规定 无违规情形 [5] 募投项目具体执行情况 - 墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目累计投入34,512.23万元 超承诺投资950.82万元 2025年上半年实现效益885.98万元 [5][9] - 年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目累计投入17,198.62万元 2025年上半年实现效益1,326.09万元 [6] - 下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目累计投入2,814.00万元 超承诺投资58.00万元 [6] - 威海伯特利底盘结构件轻量化升级改造项目累计投入9,210.61万元 2025年上半年实现效益1,510.32万元 [6] - 补充流动资金项目累计投入26,841.48万元 超承诺投资489.01万元 [6] 募投项目变更情况 - 公司将原"年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目"部分变更为"威海伯特利底盘结构件轻量化升级改造项目" 变更金额9,420.81万元 因汽车轻量化趋势导致铸铁件需求下降 [6][12] - 变更事项经董事会及股东大会审议通过 [6][12] 募投项目效益说明 - 墨西哥项目效益未达预期主要因产能爬坡及人工成本上涨 [9] - 年产5万吨铸铁汽车配件项目效益未达预期主要因材料成本上涨 人员成本上涨和产品销售结构变动 [9] - 所有募投项目已完成 节余资金将用于永久补充流动资金 [7][8]