市场表现与量化私募收益 - 今年以来市场风格明显偏向小微盘股，中证2000指数涨超25%，微盘股板块涨超65% [2] - 量化私募产品表现优异，1529只量化产品1-7月平均收益15.04% [2] - 其他指增产品收益最佳，年内收益均值28.84%，中证2000指增相关产品表现突出 [2] - 中证1000指增产品收益均值27.00%，中证500指增产品收益均值22.79%，均优于沪深300指增产品 [2] 百亿量化私募排名 - 百亿量化私募旗下317只产品规模合计390.55亿元，1-7月收益均值20.53% [5] - 稳博投资、阿巴马投资、天演资本位列百亿量化私募收益前三 [5] - 稳博投资成立于2014年，投资范围涵盖商品期货、股指、证券、期权等领域 [7] - 稳博投资创始人殷陶为计算机专业本硕博，采用人工智能机器学习研究方法 [8][9] 其他规模组量化私募表现 - 50-100亿量化私募150只产品规模159.35亿元，1-7月收益均值14.27%，天算量化、鸣熙资产、嘉石大岩位列前三 [10][11] - 20-50亿量化私募168只产品规模190.41亿元，1-7月收益均值14.26%，云起量化、橡木资产、广州守正用奇位列前三 [13][15] - 10-20亿量化私募136只产品规模100.66亿元，1-7月收益均值15.02%，上海紫杰私募、衍合投资、杨湜资产位列前三 [16][19] - 5-10亿量化私募126只产品规模64.42亿元，1-7月收益均值9.48%，量创投资、无量资本、上海汉鸿私募位列前三 [19][21] - 0-5亿量化私募358只产品规模121.48亿元，1-7月收益均值13.28%，全成基金、杭州金时资产、广州天钲瀚位列前三 [22][23]

公司概况 - 深圳市前海合之力量创投资管理有限公司（量创投资）成立于2016年3月，同年7月取得私募基金管理人牌照（P1032081），2018年3月成为中基协观察会员（GC1900030800）[2] - 专注于量化投资领域，策略覆盖股票、期货、期权、债券等标准化资产，交易结构合规，投资周期涵盖日内至中低频交易[2] - 拥有自建数据库、因子库及自主研发的交易、风控、回测等系统，并组建AI团队应用于因子挖掘、模型构建等环节[2] - 截至2025年7月管理规模达10亿元人民币，团队总人数22人，其中投研团队16人（研究人员11人，IT成员5人）[5][6][7] 核心团队 - 创始人兼总经理骆俊：北京大学应用数学学士，美国西北大学电子工程学博士，曾任职美国对冲基金ALPHAWORKS ASSET MANAGEMENT和高盛亚洲，负责量化建模与风险管理[8][9] - 副总经理王伟男：北京大学金融数学学士/硕士，曾任新加坡星展银行量化模型与技术部副总裁，负责IT系统、期权策略及深度学习建模[10][11] 业绩表现 - 2025年上半年收益均值位列百强量化私募榜第1，规模5-10亿量化私募中近半年平均收益排名第1[3] - 旗下产品"量创量化北证选股1号A类份额"上半年收益位列量化多头-其他指增榜第1，王伟男在管产品收益进入基金经理榜Top10[3] - 在中生代量化私募（成立5-10年）中上半年收益排名第1[3] 策略与产品 - **量化多策略**：基于风险平价理念配置股票、债券、商品等资产，代表产品"量创全天候元语1号"（2022年10月成立）[15] - **量化选股**：聚焦北交所"专精特新"小盘股，构建深度学习选股模型，代表产品"量创量化北证选股1号"（2022年7月成立）[16] 发展历程 - 2016-2018年：初期以股票套利策略为主，2018年新增期权套利策略[5] - 2020-2022年：陆续上线量化CTA策略、量化选股策略及AI量化模型[5][6] - 2023-2025年：推出全天候策略，量化CTA策略扩展至国债期货和股指期货，管理规模突破10亿元[6] 核心优势 - 数据驱动与模型导向：自主研发数据平台，消除人为情绪干扰[11] - 多资产多策略协同：分散风险并提升组合抗周期性[12] - 严格风控体系：设置仓位、回撤与波动率控制标准[13] - 动态优化机制：实时跟踪市场并调整策略[14] 行业荣誉 - 2024年私募排排网半年私募之星收益榜季军，财达证券期货CTA组半年度亚军[19] - 2023年私募排排网广深地区多资产策略十强，2022年复合策略十强[20] - 2017年复合策略冠军（深地区1-10亿规模），2016年全国复合策略十强（0-1亿规模）[20] 行业动态 - 2025年上半年百亿量化私募业绩排名中稳博投资夺冠，幻方、龙旗持续领先[23] - 北向资金二季度加仓算力、光伏概念股超10亿元，英伟达产业链标的受市场关注[23]