募集资金基本情况 - 公司于2020年7月公开发行A股2,000万股，每股发行价36.18元，募集资金总额72,360万元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额69,088万元，经容诚会计师事务所验资报告验证 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对资金存储、使用、变更等实行专户管理 [1] - 公司与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，开设专项账户 [1] - 募集资金专项账户开立涉及5家银行，包括合肥科技农商行、徽商银行、平安银行等 [2] 募投项目结项及资金处理 - 量子计算原型机及云平台研发项目结项，节余资金1,079.63万元永久补充流动资金 [2] - 特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目结项，节余资金2,346.04万元永久补充流动资金 [2] - 两项目专户资金余额清零并完成销户，相关监管协议终止 [3] 公司决策程序 - 量子计算项目结项议案经第三届董事会第三十三次会议及监事会会议审议通过 [2] - 特种行业项目结项议案经2023年年度股东大会批准 [2]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额65,593.94万元 实际到账时间2020年7月2日 [1] - 2024年向特定对象发行股票募集资金净额175,184.61万元 实际到账时间2024年12月13日 [1] - 截至2024年末首次公开发行募集资金余额20,030.22万元 其中现金管理未到期14,000万元 专户余额6,029.57万元 [1] - 向特定对象发行募集资金截至2024年末尚未使用 专户余额175,516万元 含未支付发行费用187.17万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设多个专项账户 分别与徽商银行、民生银行、合肥科技农商行等机构签署监管协议 [1] - 截至2024年末正常存续的募集资金专户包括民生银行合肥自贸试验区支行（余额4,622.91万元）、平安银行合肥分行（余额1,079.63万元）、兴业银行济南高新支行（余额327.03万元） [1] - 量子通信网络设备项目和研发中心建设项目专户已销户 [2] - 向特定对象发行募集资金专户设于农业银行合肥长江路支行 余额175,516万元 [2] 募集资金使用情况 - 2024年度使用首次公开发行募集资金总额32,933.60万元 累计使用51,143.40万元 [9] - 量子通信网络设备项目累计投入7,284.46万元 较调整后投资额15,306.57万元差额8,022.11万元 [9] - 研发中心建设项目累计投入2,971.94万元 已全部使用完毕 [9] - 使用超募资金永久补充流动资金10,569.21万元 占超募资金总额35,230.71万元的30% [6][9] - 截至2024年末累计永久补充流动资金总额32,775.29万元 [6] 闲置募集资金管理 - 2024年董事会授权使用不超过43,500万元闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 截至2024年末使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额14,000万元 [10] - 现金管理产品包括国盛收益系列、华泰证券寰益系列、平安银行结构性存款等 预期年化收益率介于0.1%-4.0% [2][3] 募投项目变更与结项 - 量子通信网络设备项目调减投资额10,367.60万元 研发中心建设项目调减1,717.12万元 [6][11][12] - 特种行业量子通信设备项目调减投资额1,300万元 调整后投资额2,749.06万元 [3][6] - 量子通信网络设备项目和研发中心建设项目已结项 节余资金转入超募账户 [3][4][5] - 项目变更主因系2021年被列入美国实体清单导致进口设备采购受限 以及房产交付延期 [7] 项目效益实现情况 - 量子通信网络设备项目2024年实现效益-1,141.87万元 未达预期主因市场需求波动及库存消化优先 [9][13] - 特种行业量子通信设备项目2024年4-12月实现效益147.10万元 低于预期因未生产相关产品 [9][13] - 研发中心建设及量子计算研发项目未设置承诺效益 无法单独核算 [13]