券商金股表现回顾 - 8月券商金股组合整体表现强劲，东北证券年内收益率达81.30%排名第一，开源证券以72.50%位列第二 [1][3][4] - 8月单月收益最高为开源证券金股组合（25.84%），中航证券（24.51%）、国元证券（21.32%）、华鑫证券（21.32%）紧随其后 [4][6] - 个股方面华胜天成（+115%）、寒武纪-U（+110%）、思泉新材（+100%）实现单月股价翻倍，新易盛大涨88% [7] 9月金股配置方向 - 金融与科技板块成为核心关注领域，中兴通讯、金山办公、新易盛、晶晨股份等被多家券商共同推荐 [8][9][12] - 部分券商强调高低切换策略，建议规避单月超涨股票并关注滞涨板块轮动机会 [12][13] - 细分领域关注AI产业链、自主可控科技、制造业顺周期及创新药板块 [12][13][14] 机构观点分析 - 东吴证券指出当前行情受"反内卷"政策组合拳及弱美元驱动，预计9月市场震荡上行速率放缓 [12] - 中泰证券认为科技类资产交易拥挤度仍低于前高，赔率空间存在，流动性继续支撑上涨 [14] - 国金证券提出制造业景气回升预期，建议关注信贷驱动从AI投资向传统制造业切换的机会 [14]