可转换公司债券基本情况 - 铜陵有色发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元，债券代码"124024"，简称"铜陵定 02"，存续期为2023年9月21日至2029年9月20日 [1] - 可转债于2024年3月6日在深圳证券交易所挂牌上市，转股期为2024年3月27日至2029年9月20日 [1] - 初始转股价格为3.38元/股，后因2023年度权益分派调整为3.30元/股，再因2024年度权益分派调整为3.20元/股 [1] 赎回条款及触发条件 - 赎回条款规定：转股期内且发行满18个月后，若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息赎回可转债 [2] - 触发条件为：2025年8月13日至9月4日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价3.20元/股的130%（即4.16元/股） [2] - 当期应计利息计算公式为：IA=B2×i×t/365，其中B2为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [2] 赎回批准程序 - 公司董事会于2025年9月5日审议通过提前赎回议案，决定按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债 [2] - 公司已履行信息披露义务，包括发布提示性公告及董事会决议公告 [2] 行业相关ETF动态 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨幅16.06%，市盈率23.26倍 [4] - 该ETF最新份额为3.9亿份，较前期增加4,700万份，主力资金净流出1,546.7万元 [4] - 估值分位水平为47.22% [5]

可转债发行与转股情况 - 铜陵有色2023年7月12日获证监会批准发行2,140,476,679股股份及3,336,626张可转债购买资产，并获准募集配套资金不超过214,600万元 [1] - "铜陵定02"可转债（代码124024）于2023年10月23日完成登记，发行总量21,460,000张，转股期为2024年3月27日至2029年9月20日 [1] - 初始转股价为3.38元/股，后因权益分派两次下调至3.30元/股（2024年5月31日）和3.20元/股（2025年6月17日） [1] 股本结构变动 - 截至2025年第二季度末，"铜陵定02"剩余可转债张数为21,419,990张 [1] - 高管锁定股增加3,825股至72,967股（占总股本0.00%），首发后限售股数量保持2,266,387,093股（占比17.71%） [3] 黄金产业ETF动态 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨幅1.75%，市盈率21.41倍 [5] - 最新份额3.7亿份，主力资金净流入262.7万元，估值分位为39.53% [5][6]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，介绍可转债发行上市、转股价格调整等情况[1] 可转债发行上市基本情况 - 2023年7月12日，公司获中国证监会同意发行股份和可转债购买资产并募集配套资金注册批复，包括向铜陵有色金属集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转债购买相关资产，以及发行可转债募集配套资金不超214,600万元[1] - 2023年10月23日，向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、简称“铜陵定02”，并完成登记[2] - “铜陵定02”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日[1][2] “铜陵定02”转股价格调整情况 - 初始转股价格为3.38元/股，因公司实施2023年度权益分派方案，转股价格调整为3.30元/股[2][3] 可转换公司债券转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，“铜陵定02”剩余可转债张数为21,419,990张[3] - 高管锁定股由83,042股减至69,142股，首发后限售股数量不变仍为2,266,387,093股[3][4] 备查文件 - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵有色”股本结构表[4] - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵定02”定向可转债转股明细表[4] 相关ETF - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨跌1.19%，市盈率20.67倍[6] - 最新份额为2.4亿份，增加了2000.0万份，主力资金净流出116.2万元，估值分位34.57%[6]