证券之星消息，10月15日发布《银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告》。 2025年度第5次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： | 分级基金筒称 | 代码 | 其准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 上证红利 | 530880 | | 0.99 | | 0.02 | 本次分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为10月17日，现金红利发放日为10月23日。 本基金的收益分配方式为现金分红。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 投资者（包括个人和机构投资者）从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网 ...

基金分红机制 - 基金收益每年最多分配12次 基金管理人每月最后一个交易日评估超额收益率和可供分配利润 当超额收益率达到0.01%以上或每10份基金份额可供分配利润高于0.001元时可进行收益分配 [1] - 当分红基于超额收益率时 无需以弥补亏损为前提 分红后份额净值可能低于面值 当分红基于可供分配利润时 分红后份额净值不能低于面值 [1] 分红执行流程 - 公司将于2025年7月10日将现金红利划入中国结算上海分公司指定账户 中国结算上海分公司在7月11日闭市后通过结算系统将红利划付给证券公司 投资者可在红利发放日领取现金 [1] 分红相关规则 - 权益登记日及之后申购的基金份额不享有本次分红 权益登记日申请赎回的份额仍享有分红权益 [2] - 分红导致的净值变化不会改变基金风险收益特征 不影响实际投资风险或收益水平 [2] 投资者服务 - 投资者可通过公司官网www.cgf.cn或客服热线400-820-0860咨询分红事宜 [2]