现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币23亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该计划于2025年8月26日经董事会和监事会审议通过 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2] 投资产品配置 - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品 [2] - 具体包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款及大额存单等 [2] - 明确禁止将资金用于质押或证券投资 [2] 资金运作机制 - 资金可在额度范围内循环滚动使用 [2] - 投资决策权由董事长和管理层在授权范围内行使 [2] - 具体操作由财务部门负责组织实施 [2] 风险控制措施 - 优先选择信誉良好、资金安全保障能力强的金融机构 [3] - 财务部门实施实时风险监控与动态跟踪 [3] - 严格规范资金操作流程，禁止个人名义账户操作 [3] - 内部审计部门定期对投资产品开展全面检查 [3] 公司治理程序 - 独立董事和监事会拥有监督权并可聘请第三方审计 [3] - 公司将严格履行相关信息披露义务 [2][3] - 董事会及监事会均明确表示同意该现金管理计划 [4] 预期效益 - 计划在保障正常经营前提下提升资金使用效率 [2] - 旨在实现资金保值增值并维护股东利益 [2][4] - 预计将为公司现金资产带来额外收益 [4]