南财智讯10月30日电，英利汽车公告，公司于2025年10月30日召开第五届董事会第八次会议，审议通过 了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。会议同意公司及子公司使用不超过1.45亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投 资产品，包括但不限于通知存款、大额存单、定期存款、协定存款、保本型理财产品等。该事项自董事 会通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用。公司表示，本次现金管理不会影响募集资 金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...

公司董事会决议 - 华尔泰化工于2025年10月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了多项议案 [1] - 会议表决结果为全部议案获9票同意、0票反对、0票弃权，审议程序符合相关规定 [3] 2025年第三季度报告 - 董事会审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况和成果 [2] - 该第三季度报告已获公司董事会审计委员会审议通过，并在《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [2] 现金管理计划 - 公司计划使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [1][3] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，期间资金可滚动使用，投资范围限于安全性高、流动性好、低风险的产品，如结构性存款、大额存单、保本型理财产品等 [3] - 公司董事会授权经营管理层行使相关决策权，具体操作由财务部负责实施 [3]

股价表现与市值 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于64.77元，较上周的72.02元下跌10.07% [1] - 本周公司股价最高报71.33元（10月13日），最低报64.5元（10月17日） [1] - 公司当前总市值为58.86亿元，在医疗服务板块市值排名28/50，在两市A股市值排名2834/5158 [1] 外汇风险管理 - 为规避汇率波动风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业务额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币 [2][4] - 外汇套期保值业务保证金和权利金不超过2,000万元人民币，资金来源为自有资金 [2] - 交易方式包括银行即期结售汇、远期结售汇、掉期及期权等，涉及美元、欧元、英镑和港币 [2] - 该事项已获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月 [2] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为1,335,330,348.00元 [3] - 由于募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [3][4] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用，投资产品限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品 [3] - 该事项已获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过 [3]

股价及交易表现 - 截至2025年10月15日收盘，公司股价报收于68.47元，当日上涨3.66% [1] - 当日换手率为1.71%，成交量为7414.0手，成交额为5006.98万元 [1] - 10月15日主力资金净流入28.05万元，占总成交额0.56% [1][3] - 当日游资资金净流出749.29万元，占总成交额14.96%，散户资金净流入721.24万元，占总成交额14.4% [1] 外汇风险管理 - 公司因进出口业务主要以美元等外币结算，为规避汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务 [1][3] - 业务额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币，保证金和权利金不超过2000万元人民币，资金来源为自有资金 [1][3] - 交易方式包括银行即期结售汇、远期结售汇、掉期及期权等，涉及美元、欧元、英镑和港币 [1] - 该业务授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，已获第二届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [1] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为1,335,330,348.00元，募集资金投资项目包括药物分子砌块区域中心项目、研发实验室项目及补充流动资金 [2] - 由于募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用，投资产品限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品 [2] - 该事项已获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过 [2]

公司资金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年6月10日审议通过使用最高不超过人民币39,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理资金额度为单日最高余额不超过39,800万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [2] - 现金管理产品范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，如保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等 [2] 专用结算账户设立 - 公司及子公司江苏汉凰科技有限公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的结算 [3] - 上述专用账户不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销该账户 [3] 现金管理风险控制 - 公司将严格遵循相关法律法规及内部规定办理现金管理业务，并遵守审慎投资原则筛选信誉好、规模大的发行主体所发行的产品 [4] - 公司财务部将及时跟踪投资产品投向及项目进展，评估资金安全风险，独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] 现金管理对公司影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目实施、日常资金周转及主营业务正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形 [5] - 该举措旨在提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多投资回报 [5]

现金管理操作概况 - 公司于2025年4月14日使用闲置募集资金人民币4300万元购买上交所国债逆回购品种，该产品已到期，本金及收益已全部归还至募集资金专用账户 [1] - 截至2025年10月14日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币1000万元 [5] - 公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买的现金管理产品，除上述未到期部分外，均已按期赎回 [5] 投资授权与额度 - 公司董事会及监事会于2024年12月27日审议通过议案，同意使用最高不超过人民币6500万元的闲置募集资金进行现金管理 [4] - 授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用，投资决策权由董事长行使 [4] 投资产品与策略 - 现金管理仅限于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品 [2] - 具体投资产品包括商业银行等金融机构发行的保本型约定存款或理财产品 [4] - 截至2025年10月14日，尚未到期的理财产品为保本固定收益型，属于低风险投资产品 [1][6] 风险控制措施 - 公司建立了审批与执行相分离的投资审批和执行程序 [2] - 财务部负责事前审核与风险评估，审计部负责对资金使用进行审计与监督 [2] - 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计 [2] 对公司财务的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和资金使用，不存在改变募集资金用途的行为 [3] - 该操作旨在提高资金使用效率，获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平 [3] - 现金管理本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，收益计入利润表中的“投资收益”或“利息收入” [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额为37.4亿元 [2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为35.27亿元，其中超募资金为5.23亿元 [2] - 募集资金已于2025年4月18日全部到位 [2] 募集资金管理与使用 - 公司制定了募集资金管理制度，对募集资金采用专户存储制度，并与保荐机构及多家银行签订了监管协议 [3] - 公司变更部分募投项目，在韩国新设全资子公司实施汽车电子工厂建设项目，并使用部分超募资金投入该项目及追加投入哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目 [4] - 公司及韩国子公司会同保荐机构与KB Kookmin Bank签署了四方监管协议，用于对应项目的募集资金存储和使用 [4] 募集资金专用账户销户 - 因资金使用完毕，相关账户不再使用，公司已办理完成部分募集资金专用账户的注销手续 [5] - 公司与上述注销账户对应的募集资金专户存储监管协议相应终止 [5] 闲置募集资金现金管理 - 公司获授权使用不超过28亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 [7] - 公司于2025年7月至9月期间，多次使用闲置募集资金购买单位定期存款，累计购买本金16.44亿元 [8] - 截至公告日，公司已赎回上述定期存款，收回本金16.44亿元，并取得收益371.40万元，本金及收益均已归还至募集资金账户 [8] 现金管理总体情况 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为7亿元 [9] - 公司进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，且购买的产品不存在逾期未收回的情况 [9]

现金管理议案核心 - 公司董事会审议通过议案，拟使用最高不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 投资目的在于提高资金使用效率、增加股东回报，同时确保不影响公司正常经营 [1] - 资金可滚动使用，投资决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [1][3] 投资产品与额度 - 投资额度最高不超过30,000万元 [1][3] - 投资产品品种为低风险、安全性高、流动性好的产品，包括结构性存款、保本型理财产品等 [1] - 单笔投资产品期限最长不超过12个月 [1][3] 实施与监督机制 - 实施方式为授权董事长在有效期和额度范围内行使投资决策权并签署合同，由财务中心负责具体实施 [1] - 公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督和定期审计 [2] - 董事会审计委员会和独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 [2] 风险控制措施 - 公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于股票及其衍生品等高风险投资 [2] - 公司将及时分析跟踪投资产品投向，与金融机构保持联系以加强风险控制和监督 [2] - 依据深圳证券交易所规定，公司将及时履行相关信息披露义务 [1][2]

募集资金基本情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币117,362.27万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币115,987.69万元 [2] - 募集资金已全部到位并经会计师事务所验证，公司已对资金进行专户存储并签署监管协议 [2] 现金管理计划核心内容 - 计划使用额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [1][3] - 投资目的在于提高募集资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化 [3] - 投资产品品种包括安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品，如保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，最长期限不超过1年 [3] - 董事会授权董事长行使决策权，具体操作由公司财务中心负责实施 [3] 资金用途与项目背景 - 募集资金主要用于"X线真空器件及综合解决方案建设项目"，该项目实施期限较长，需大量持续资金投入 [4] - 现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金 [3] 内部审议与监督机制 - 该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过 [1][5] - 公司审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查 [4] - 保荐机构认为该事项已履行必要审批程序，符合相关法规，对该事项无异议 [5]

公司现金管理决策 - 公司董事会和监事会于2025年8月28日审议通过使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理资金额度为2亿元，资金在额度范围内可滚动使用，有效期为12个月 [1] - 公司计划投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等 [1] 资金使用原则与保障 - 公司确保该现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]