麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩公告编号：2025-048 公司于2024年9月18日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过1.5亿元（含）临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编 号：2024-057）和相关文件。 截至本公告发布之日，公司已将上述第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过的用 于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之 日起未超过12个月，并已及时将募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2025年7月31日 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-049 截至本公告披露日，公司使用 ...

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行224,563,094股A股，募集资金总额24.75亿元，扣除发行费用后净额为24.48亿元 [1] - 募集资金已全部到账，会计师事务所出具验资报告，并设立专户存储，与保荐人及银行签订三方监管协议 [2] 募集资金投资计划 - 募集资金拟投入四个项目：新发展H2地块新建项目（拟投入5.65亿元）、D1C-108~116通用厂房项目（4.70亿元）、F9C-95厂房项目（6.80亿元）、补充流动资金（7.33亿元） [2] - 项目总投资额34.04亿元，拟使用募集资金24.48亿元 [2] 闲置募集资金现金管理方案 - 计划使用不超过5.03亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环使用 [3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或存款类产品（如结构性存款、定期存款等），期限不超过12个月且不用于质押或证券投资 [3] - 董事会授权管理层行使决策权，财务部负责具体实施，包括选择金融机构、签署协议等 [3] 审议程序与合规性 - 董事会及监事会均全票通过现金管理议案，认为符合法规且不损害股东利益 [5][6] - 保荐人中信建投证券核查后无异议，认为该事项不影响募投项目且已履行必要程序 [6][7] 现金管理影响 - 可提高资金使用效率，降低财务费用，增加收益，且不影响主营业务及募投项目进度 [3][5] - 收益归公司所有，严格按监管要求管理使用，并及时履行信息披露义务 [3][4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议通知于2025年7月15日通过专人送达、电子邮件、电话方式发出 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金用途包括保本型理财产品、结构性存款或定期存款等安全性高、流动性好的产品 [1] - 资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [1] - 授权总经理或其授权人行使投资决策权并签署合同，由财务中心具体实施 [1] - 到期资金将归还至募集资金专项账户 [1] 表决结果与核查意见 - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 保荐机构已对议案发表核查意见 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2240.0828万股，每股发行价格为41.27元，募集资金总额为人民币9.24亿元[2] - 募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 募集资金已全部存放于专户管理，并与商业银行、保荐机构签订监管协议[2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，公司调整后募集资金投资项目节余资金为1.253245亿元[2][3] - 公司已通过董事会、监事会及股东大会审议，同意变更"增材制造生产基地项目"及"洛阳增材制造生产基地项目"的投资总额并进行结项[3] - 项目节余资金将在短期内出现闲置，公司计划合理利用以提高资金使用效率[3] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品[1][4] - 投资品种包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等[1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[4] 现金管理实施细节 - 投资产品期限不超过12个月，不得用于质押或证券投资[4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[4] - 董事会授权董事长及财务部负责具体实施，包括选择金融机构、签署协议等[5] 审议程序及专项意见 - 董事会审计委员会以3票同意通过该议案[7] - 第三届董事会第三十六次会议以9票同意审议通过[7] - 保荐机构国泰海通证券及中航证券出具无异议核查意见[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2240.0828万股，每股发行价格41.27元，募集资金总额9.24亿元[2] - 募集资金到位情况经天职国际会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 募集资金已全部存放于专户管理，并签订监管协议[2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，项目节余资金合计1.25亿元（不含利息及理财收益）[3] - 董事会通过议案变更"增材制造生产基地项目"及"洛阳增材制造生产基地项目"投资总额并结项，节余资金暂存专户[3] - 项目节余资金短期内将闲置，计划通过现金管理提高资金使用效率[3] 现金管理计划 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（如结构性存款、大额存单等）[5] - 产品期限不超过12个月，不得质押或用于证券投资[5] - 资金可循环滚动使用，决议有效期12个月[5] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至专户[5] 公司治理程序 - 董事会审计委员会全票通过现金管理议案，认为符合规定且能提高资金效益[8] - 董事会以9票同意通过议案，授权董事长在1.5亿元额度内决策[8] - 保荐机构中航证券核查后无异议，认为符合监管要求[9] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司日常经营及主营业务，可提升资金收益[6] - 公司将通过选择优质金融机构产品、定期审计等措施控制风险[7]

募集资金现金管理 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币39,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可滚动使用 [2] - 现金管理产品类型包括保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等 [2] - 公司及子公司江苏汉凰科技有限公司开立了5个专用结算账户，分别位于兴业银行、建设银行、中信银行、南京银行及农业银行 [2] 账户管理 - 专用结算账户仅用于闲置募集资金的现金管理结算，不存放非募集资金或用于其他用途 [2] - 公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销相关账户 [2] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目实施及募集资金安全，也不影响公司日常资金周转和主营业务发展 [3] - 通过适度现金管理可提高募集资金使用效率，增加现金资产收益 [3]

董事会会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长ZHIXU ZHOU主持 [2] - 会议审议通过五项议案，包括限制性股票授予、闲置募集资金现金管理、外汇套期保值业务、设立募集资金专用账户及发行A股股票相关授权事项 [3][4][5][6][7] 股权激励计划 - 公司以72.81元/股向72名激励对象授予1,186,440股限制性股票，占当前总股本的0.8947%，授予日为2025年6月20日 [3][52][55] - 激励计划分三期归属，归属比例分别为40%、30%、30%，有效期最长48个月，归属条件与公司业绩及个人绩效考核挂钩 [60][61] - 授予前6个月内，两名董事因个人资金需求减持公司股票，但经核查不存在内幕交易行为 [39][40] 募集资金管理 - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置IPO募集资金及8.5亿元定向增发募集资金进行现金管理，期限12个月，投资保本型理财产品 [11][16][17] - 首次公开发行募集资金净额21.46亿元（2020年），2022年定向增发募集资金净额17.82亿元，均设立专项账户并签订三方监管协议 [12][13][14] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展不超过3600万美元的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇期权等，期限12个月，以对冲汇率波动风险 [75][76][78] - 业务以自有资金开展，不涉及投机交易，已制定《外汇套期保值业务管理制度》控制操作及市场风险 [79][85] 发行A股股票相关安排 - 公司拟设立专用账户管理发行可转债及支付现金购买资产的配套募集资金，并授权董事长调整发行价格以确保发行股数达到拟发行量的70% [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股20,000,000股，募集资金总额为人民币2,314,200,000元，扣除发行费用（不含税）人民币168,453,425.35元，实际募集资金净额为人民币2,145,746,574.65元 [2] - 公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币1,800,998,982.47元，扣除发行费用（不含税）人民币19,342,394.48元，实际募集资金净额为人民币1,781,656,587.99元 [3] - 募集资金专项账户已设立，并与保荐机构、监管银行签订三方或四方监管协议 [3] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司及全资子公司拟使用不超过25,000万元（含本数）的闲置首次公开发行募集资金进行现金管理，期限为2025年8月4日至2026年8月3日 [1][4] - 公司及全资子公司拟使用不超过85,000万元（含本数）的闲置2022年度定向增发募集资金进行现金管理，期限为2025年8月4日至2026年8月3日 [1][4] - 现金管理额度可循环滚动使用，单日最高余额不超过授权额度 [4] 现金管理投资策略 - 投资标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品（如结构性存款） [5] - 禁止投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要标的的理财产品 [5] - 投资产品不得质押 [5] 实施与信息披露 - 董事会授权总经理或其代理人办理现金管理事宜，财务部负责具体实施 [2][5] - 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定履行信息披露义务 [5] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金归还至募集资金专户 [5] 公司治理意见 - 监事会认为现金管理不影响募集资金投资计划，能提高资金利用效率，符合股东利益 [6] - 保荐机构国泰海通证券认为该事项审批程序合规，符合相关法律法规要求 [7][8]

使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 - 投资目的：公司计划利用短期闲置自有资金进行现金管理以提高资金收益，同时不影响主营业务发展[1] - 额度及期限：拟使用不超过10亿元人民币或等额外币额度，可循环滚动使用，有效期至2025年度股东大会决议生效之日[1] - 投资品种：选择商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险产品，包括银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等[2] - 资金来源：资金来源于闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷[2] - 实施方式：董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士决策并签署合同，财务部负责具体执行[2] - 关联关系：理财产品购买对象为无关联关系的机构，不构成关联交易[2] 审议程序及监管合规 - 董事会审议：2025年6月18日董事会通过议案，同意10亿元额度内现金管理并提请股东大会授权[4] - 监事会审议：同日监事会审议通过，认为该计划符合股东利益且审批程序合法[4] - 保荐人意见：民生证券核查认为程序合规，符合深交所相关规则，需股东大会审议后实施[5] 对公司经营的影响 - 日常经营：现金管理不影响公司正常运营，且能提升资金使用效率以增加整体业绩[3] - 财务处理：将根据《企业会计准则第37号》对理财产品或存款类业务进行核算[3]

募集资金现金管理计划 - 公司获准使用不超过23000万元闲置募集资金进行现金管理，投资范围为保本型理财产品或定期存款、结构性存款，额度有效期12个月且可滚动使用 [1] - 董事会授权总经理行使投资决策权，财务负责人负责具体购买事宜，相关议案已通过董事会、监事会及股东大会审议 [1] 专用账户设立情况 - 公司在招商证券宜昌献福路营业部、华泰证券武汉中北路营业部、中信建投武汉珞喻东路营业部开立理财产品专用结算账户 [1] - 专户严格限定用途，仅用于闲置募集资金购买理财产品的结算，禁止存放非募集资金或他用 [1][3] 投资管理机制 - 选择标准为安全性高、流动性好、发行主体优质且期限不超过12个月的保本型产品 [2] - 审计部负责资金使用监督，独立董事和监事会有权检查理财产品投资情况 [2] - 公司将实时跟踪理财产品投向及项目进展，动态评估风险并采取应对措施 [2] 对公司运营影响 - 现金管理计划在确保募投项目资金需求及安全的前提下实施，不影响项目正常运转或主营业务发展 [2] - 通过提高闲置募集资金使用效率，可增加现金资产收益并为股东创造更高回报 [4]