董事会决议公告 - 第五届董事会第三次会议于2025年9月15日以通讯方式召开 全体9名董事出席并表决[2] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2][3] - 董事会授权管理层在额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件 财务部门负责具体办理[2] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股股票10,178,731股 发行价227元/股 募集资金总额23.11亿元[7] - 扣除承销费用及其他发行费用后 实际募集资金净额为22.75亿元[7] - 募集资金到账情况经容诚会计师事务所验证 并实施专户存储管理[7] 募集资金使用状况 - 截至2025年7月31日 累计使用募集资金16.56亿元[8] - 通过现金管理累计获得理财收益6,634.17万元 专户利息收入1,199.80万元[8] - 当前募集资金专户余额为6.98亿元 未到期现金管理余额为0元[8] 现金管理方案 - 拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品[11] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内 产品期限不超过12个月[11] - 资金可滚动使用 投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好短期保本产品[11] 资金闲置原因 - 募投项目建设存在阶段性付款节点 项目完工前会出现资金暂时闲置[9] - 前次授权8亿元现金管理额度已于2025年7月31日到期 当前余额为0元[10] 预期效益影响 - 现金管理行为不影响募投项目正常建设和日常资金周转需要[14] - 通过提高资金使用效率可获得投资收益 有助于提升公司整体业绩水平[14] 合规性说明 - 本次现金管理事项经董事会审议通过 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[17] - 保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了无异议核查意见[17]

现金管理情况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币7000万元 资金来源为暂时闲置的募集资金（含超募资金）[3][4] - 现金管理总额度不超过人民币5.32亿元 用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品 额度有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内[1][7] - 公司已开立募集资金现金管理产品专用结算账户 账户仅用于现金管理 不会存放非募集资金或用作其他用途[8] - 2025年5月29日公司使用4000万元购买中国银行大额存单 3000万元购买招商银行组合存款 目前已赎回并将本金及收益归还至募集资金专户[9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3000万股 每股面值1.00元 发行价格20.52元/股 募集资金总额6.156亿元[4] - 扣除发行费用（不含税）8355.96万元后 募集资金净额为5.3204亿元 资金已于2025年4月1日到位并经天健会计师事务所验资[4][5] - 募集资金在扣除发行费用后将用于指定投资项目 公司承诺不改变募集资金使用用途[3][6] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月1日及9月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动[17][18] - 公司自查生产经营活动一切正常 市场环境、行业政策未发生重大调整 生产成本和销售情况未出现大幅波动[19] - 经公司自查并问询第一大股东 不存在应披露而未披露的重大信息 包括重大资产重组、发行股份、收购等重大事项[17][20] - 公司股票换手率较高 9月1日换手率29.17% 9月2日换手率43.43% 涨幅显著高于同行业但基本面未发生重大变化[23] 公司治理结构 - 公司无实际控制人 第一大股东为中国有色金属建设股份有限公司[17][20] - 现金管理事项已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过 并获得保荐机构同意核查意见及2024年年度股东会审议通过[1][9][10]

现金管理决策 - 公司使用不超过人民币5.32亿元闲置募集资金及超募资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品 [2][8] - 该额度自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [2][8] - 投资目的为提高资金使用效率 实现现金保值增值并增加公司收益 [4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3000万股 发行价格20.52元/股 募集资金总额6.156亿元 [6] - 扣除发行费用8355.96万元后 募集资金净额为5.32亿元 [6] - 募集资金已于2025年4月1日到位 经天健会计师事务所验资确认 [6] 现金管理操作详情 - 2025年5月29日使用4000万元购买中国银行江西省分行大额存单 [10] - 同日使用3000万元购买招商银行南昌分行组合存款 [10] - 截至公告披露日已赎回上述产品 本金及收益均归还至募集资金专户 [10] 专用账户管理 - 公司在中国银行江西省分行开立募集资金现金管理产品专用结算账户 [9] - 该账户不存放非募集资金 产品到期后资金及时返回募集资金专项账户 [9] - 现金管理产品到期后 公司已注销专用结算账户 [10] 审议程序履行 - 2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议和监事会第四次会议审议通过现金管理议案 [2][11] - 保荐机构出具同意核查意见 事项已通过2024年年度股东会审议 [2][11] - 具体内容于2025年4月24日在上海证券交易所网站公告 [2][11] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月1日至2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [18][20] - 根据上海证券交易所交易规则 属于股票交易异常波动情况 [18][20] - 公司无实际控制人 经自查并问询第一大股东不存在应披露未披露重大信息 [18][22] 公司经营状况声明 - 公司目前生产经营活动一切正常 市场环境和行业政策未发生重大调整 [21] - 生产成本和销售情况未出现大幅波动 内部生产经营秩序正常 [21] - 除已披露信息外 不存在影响股价异常波动的重大事宜 [22] 市场传闻回应 - 公司未发现可能对股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻 [23] - 公司未涉及其他市场热点概念 [23] - 董事、高级管理人员及第一大股东在异常波动期间未买卖公司股票 [24] 股票交易数据 - 2025年9月1日公司股票换手率达29.17% [25] - 2025年9月2日换手率进一步升至43.43% [25] - 公司股票价格涨幅显著高于同行业上市公司但基本面未发生重大变化 [25]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币2.60亿元闲置募集资金和不超过人民币14.00亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 以提高资金使用效率并实现现金保值增值 [1][3][4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,001.00万股 每股发行价格为人民币23.60元 募集资金总额为人民币9.44亿元 扣除发行费用后募集资金净额为人民币8.56亿元 其中超募资金为人民币0.66亿元 [2] - 募集资金已全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司已对募集资金进行专户存储 并签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金净额将用于主营业务相关项目 包括年产17万吨低熔点聚酯纤维项目（拟投入募集资金人民币7.90亿元）、1万吨高弹力低熔点纤维项目（拟投入募集资金人民币10,135.00万元）、再生短纤研发中心（拟投入募集资金人民币10,135.00万元）和低熔点纤维研发中心（拟投入募集资金人民币10,865.00万元） [3] - 项目投资总额为人民币11.45亿元 拟投入募集资金总额为人民币7.90亿元 [3] 现金管理基本情况 - 投资目的为提高资金使用效率 实现现金保值增值 并确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [3][4] - 投资额度为不超过人民币2.60亿元闲置募集资金和不超过人民币14.00亿元闲置自有资金 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1][4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 产品期限最长不超过12个月 [1][4] - 实施方式为公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署合同 由财务部负责具体组织实施 [4] - 现金管理不构成关联交易 收益将按监管要求管理使用 [5] 审议程序 - 公司已于2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议 审议通过该议案 保荐机构出具无异议核查意见 该事项无需提交股东会审议 [2][7] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率 且不影响募集资金投资项目实施计划 [7] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关法律法规规定 [7] 对公司日常经营的影响 - 该现金管理不会影响公司募集资金投资项目及正常生产经营活动 不存在变相改变募集资金用途的行为 通过适度现金管理可提高资金使用效率并获得一定投资收益 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,001万股 每股发行价格为23.60元 募集资金总额为9.44亿元 扣除发行费用后净额为8.78亿元[1] - 募集资金已全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告[1] - 公司对募集资金进行专户存储 并签订三方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金净额拟投入三个主营业务相关项目 总投资额为11.45亿元 其中募集资金投入7.90亿元[2][3] - 具体项目包括年产17万吨低熔点聚酯纤维及1万吨高弹力低熔点纤维项目（未披露金额）、再生短纤研发中心（投资额1.01亿元）、低熔点纤维研发中心（投资额1.09亿元）[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过2.60亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超过14.00亿元闲置自有资金购买保本型理财产品[3] - 理财产品期限不超过12个月 额度有效期自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用[3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品 不得用于质押或证券投资[4][5] - 现金管理收益中募集资金部分按监管要求管理 自有资金收益归公司所有[5] 实施与审议程序 - 公司董事会及监事会于2025年8月29日审议通过该现金管理议案[7] - 董事会授权管理层在额度内行使决策权 财务部负责具体实施[5] - 保荐机构中信建投认为该事项符合监管规定 对方案无异议[8] 资金管理目标 - 现金管理旨在提高资金使用效率 实现资金保值增值 且不影响募投项目建设或改变募集资金用途[3][6] - 通过适度现金管理可提升资金收益 为公司及股东谋取更多回报[6]

募集资金基本情况 - 公司于2021年12月首次公开发行A股20,000,000股，发行价42.76元/股，募集资金总额855,200,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为772,852,134.13元 [2] - 募集资金到账时间为2021年12月22日，经天职国际会计师事务所审验 [3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金560,266,964.89元，专户余额105,127,860.81元，含150,000,000元闲置资金用于现金管理 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储制度，并开设专项账户 [4] - 公司与保荐机构及多家银行签订三方/四方监管协议，协议内容符合交易所范本要求 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金存放于6家银行的专项账户，理财专用账户余额未计入存款余额 [5][6] 2025年半年度募集资金使用情况 - 实际投入湖南长沙MIM生产基地建设项目34,963.56万元，泛海研发中心建设项目5,976.89万元，补充流动资金15,086.25万元 [6] - 使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品 [6] - 通过基本户支付募投项目人员费用并定期以募集资金等额置换 [7] 募投项目变更及调整 - 调整湖南长沙MIM生产基地建设项目投资结构，将部分募集资金变更至泛海研发中心建设项目，变更金额3,148.11万元 [7] - 募投项目整体建筑工程已竣工，但因分批采购设备，项目完成状态延期至2025年12月31日 [8] - 公司召开董事会及股东大会审议通过变更议案，相关程序符合信息披露要求 [9] 募集资金使用进度 - 湖南长沙MIM项目累计投入34,963.56万元，进度69.75%，低于承诺投入15,160.06万元 [8] - 泛海研发中心项目累计投入5,976.89万元，进度49.15%，低于承诺投入6,184.70万元 [8] - 补充流动资金项目超额投入86.25万元，进度100.57% [8]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月首次公开发行人民币普通股34,020,000股，扣除发行费用后募集资金净额为80,048.29万元，已全部到位 [2] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为31,132.00万元（含现金管理产品余额）[3] - 募集资金已实行专户存储管理，并与保荐机构及商业银行签署监管协议 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币3.0亿元闲置募集资金进行现金管理，额度范围内可循环滚动使用 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括通知存款、结构性存款、大额存单等）[3] - 投资期限为自前次授权到期日起12个月内（2025年9月起）[3] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [3] 投资风控措施 - 选择由经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的低风险产品 [4] - 通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施操作 [3] - 建立持续监控机制，发现存在可能影响资金安全的情况时及时采取保全措施 [4] 财务处理方式 - 现金管理本金计入资产负债表中的交易性金融资产 [5] - 利息收益计入利润表中的投资收益 [5] - 具体会计处理以年度审计结果为准 [5] 审议程序 - 2025年8月27日经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过 [5] - 监事会认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件要求 [6] - 保荐机构华泰联合证券对事项无异议 [7]

现金管理基本情况 - 公司计划使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [1][2] - 投资种类包括安全性高、流动性好的保本型理财产品 如通知存款、结构性存款和大额存单 [1][4] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金 募集资金净额为8.004829亿元 [2] 资金使用背景 - 截至2025年6月30日 公司募集资金专户余额为3.1132亿元 [3] - 由于募投项目实施需要一定周期 部分募集资金暂时闲置 [3] - 公司2022年7月首次公开发行3402万股 发行价26.06元/股 募集资金总额8.865612亿元 [2] 投资安排细节 - 投资期限为2025年9月2日至2026年9月1日 为期12个月 [4] - 在额度范围内资金可循环滚动使用 [2][4] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [4] 审议程序 - 该事项已于2025年8月27日经董事会和监事会审议通过 [1][4] - 保荐机构华泰联合证券出具了无异议的核查意见 [1][7] - 本事项无需提交股东大会审议 [1][4] 会计处理 - 现金管理本金将计入资产负债表中的交易性金融资产 [6] - 利息收益将计入利润表中的投资收益 [6] - 具体处理以年度审计结果为准 [6] 机构意见 - 监事会认为该事项符合监管要求 不存在变相改变募集资金用途的情况 [6][7] - 保荐机构认为公司履行了必要法律程序 该事项符合相关规定 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市获证监会同意注册 发行4867 6088万股 每股发行价43 22元 募集资金总额21 0378 05亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额19 4232 16亿元[1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目预算总额13 5589 11万元 实施主体为之江生物及其全资子公司之江科技[2] 前次现金管理情况 - 董事会此前批准使用不超过8 8亿元闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的理财产品 有效期12个月[2] 本次现金管理调整 - 增加现金管理额度0 6亿元 使总现金管理额度提升至9 4亿元 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等低风险产品[4] - 新增额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[4] - 投资决策权授予公司董事长 由财务部具体执行[4] - 现金管理收益优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金[5] 公司治理程序 - 第五届董事会第十五次会议及监事会第十三次会议审议通过新增现金管理额度议案 无需股东大会批准[6] - 监事会认为该举措能提高资金使用效率 且不存在损害中小股东利益或变相改变募集资金用途的情形[7] 保荐机构意见 - 保荐人国泰海通证券认为公司已履行必要审批程序 投资安排符合监管规定及公司管理制度 对本次调整无异议[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票1亿股 每股发行价格12.68元 募集资金总额12.68亿元 扣除发行费用后募集资金净额为11.73亿元[1] - 募集资金已于2023年5月17日全部到位 经天职国际会计师事务所验资并设立专项存储账户[1] 募集资金投资计划 - 募集资金投资项目总额为6.4亿元 包括航天产品多维协同研制软件平台建设等5个具体项目[2] - 公司使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月[3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 不用于质押及证券投资[3] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用[3] - 授权总经理办公会及其授权人士在额度范围内行使决策权 财务部门负责具体实施[4] 存款管理方式 - 公司将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放 期限为董事会审议通过后12个月[4] - 该存款方式安全性高且流动性好 可随时支取不影响投资计划 同时增加存储收益[4] 资金收益分配 - 现金管理所获收益归公司所有 到期后资金将及时归还至募集资金专户[4] - 该操作不属于直接或变相改变募集资金用途的情形[6] 决策程序履行 - 公司于2025年8月27日召开第一届董事会第38次会议审议通过该议案[7] - 监事会认为该举措有助于提高资金使用效率 且不损害股东利益[7] - 保荐人国信证券对该方案无异议 认为符合监管要求[8]