证券之星消息，11月7日发布《长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025年度第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 | 代码 | 重准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 长江乐盈吉开信 005158 | | | 1.05 | | 0.19 | 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为11月7 日，现金红利发放日为11月11日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2025年11月7日除息后的 基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年11月10日直接计入其基金账户， 2025年11月11日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 ...

2、本基金的第二十七个开放期为2025年10月15日（含该日）至2025年10月28日（含该日）。在开放期 内，投资者可以办理基金份额的申购、赎回业务。自2025年10月29日起，本基金进入第二十八个封闭 期。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。敬请投资者关注。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 根据本基金《基金合同》的规定，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与 封闭期之间定期开放的运作方式。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年10月13日 1.公告基本信息 ■ 注：1、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称"本基金"； 本基金以三个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。本基金的封闭期为 自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至三个月后的对 日的前一日止。如该对日不存在，则对日调整至该对应月度的最后一个工作日；如该对日为非工作日， 则顺延至下一工作日。开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之日的 下一个工作日起进入开放期。本基金的每个开放期不少于 ...