募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金总额为人民币1,499,999,999.85元，发行价格为4.51元/股，发行数量为332,594,235股 [2] - 募集资金已于2023年8月14日全部到账，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并在银行设立募集资金专户 [3] - 2023年8月29日与招商银行、浦发银行、工商银行及华泰联合证券签订募集资金专户存储监管协议 [3] - 2024年9月25日增加内蒙古创新新材料有限公司为实施主体，并新增招商银行募集资金专户 [4] 募集资金使用情况 - 截至2025年8月15日，"年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）"已结项，节余资金产生利息2.30万元 [6] - "年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"已使用募集资金58,347.81万元，账户余额21,070.19万元，含利息收入433.92万元 [6] - 公司曾两次使用闲置募集资金补充流动资金：首次7亿元于2024年9月20日归还，第二次4.7亿元于2025年7月26日前全部归还 [6][7] 募集资金节余原因 - 设备采购及建设成本有效控制，通过采用国产先进设备替代进口设备并实施精细化预算管理 [7] - 募集资金专户存储期间产生利息收入 [9] - 部分项目尾款未达支付节点，包括设备尾款、工程结算尾款及质量保证金 [9] 节余资金使用计划 - 公司将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营及业务发展 [9] - 募集资金专户将在资金划转完毕后注销，相关监管协议终止 [9] 审议程序 - 事项已经第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，尚需股东大会批准 [10] - 监事会认为该决策符合监管要求，不影响公司生产经营，不损害股东利益 [10] 独立财务顾问意见 - 华泰联合证券对募投项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议，认为决策程序合规且符合公司经营需要 [11]